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嘉实安益混合A - 基金主页(代码:016322)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4433 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4244 -0.0004 -0.0297% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4433
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：11.5014亿
最近资产：15.29亿
基金公司：
基金经理：赖礼辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.97%	-0.12%	-0.45%	0.71%	4.78%	9.71%	11.63%	9.83%
同类排名	1030/2282	908/2314	305/2307	398/2292	1039/2265	1906/2173	1412/2101	-

嘉实安益混合A(016322)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4452	0.13%
2026-09-17	1.4433	0.00%
2026-09-16	1.4433	0.07%
2026-09-15	1.4423	0.03%
2026-09-14	1.4418	-0.03%
2026-09-11	1.4423	-0.19%

嘉实安益混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300567	精测电子	0.0000	0.57%	4.26%
600549	厦门钨业	0.0000	0.56%	7.22%
688368	晶丰明源	0.0000	0.50%	2.03%
600498	烽火通信	0.0000	0.40%	4.86%
688012	中微公司	0.0000	0.37%	0.99%
002126	银轮股份	0.0000	0.36%	2.84%
688361	中科飞测	0.0000	0.33%	1.86%
688548	广钢气体	0.0000	0.33%	-3.18%
002545	东方铁塔	0.0000	0.32%	2.93%
600259	中稀有色	0.0000	0.31%	-2.16%

嘉实安益混合A(016322)基金档案

基金代码	016322	基金简称	嘉实安益混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	赖礼辉	基金托管人		基金公司
最近资产	15.29亿	最近份额	11.5014亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%