嘉实安益混合A基金净值查询(016322)

今天最新净值 1.4433 0.0010 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4244 -0.0004 -0.0297% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4433
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：11.5014亿
最近资产：15.29亿
基金公司：
基金经理：赖礼辉

近一月嘉实安益混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实安益混合A(016322)基金累计收益率-0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016322	嘉实安益混合A	1.4433	1.4433	1.4433	1.4433	0.0000	0.00%
2026-09-16	016322	嘉实安益混合A	1.4433	1.4433	1.4423	1.4423	0.0010	0.07%
2026-09-15	016322	嘉实安益混合A	1.4423	1.4423	1.4418	1.4418	0.0005	0.03%
2026-09-14	016322	嘉实安益混合A	1.4418	1.4418	1.4423	1.4423	-0.0005	-0.03%
2026-09-11	016322	嘉实安益混合A	1.4423	1.4423	1.4450	1.4450	-0.0027	-0.19%
2026-09-10	016322	嘉实安益混合A	1.4450	1.4450	1.4460	1.4460	-0.0010	-0.07%
2026-09-09	016322	嘉实安益混合A	1.4460	1.4460	1.4447	1.4447	0.0013	0.09%
2026-09-08	016322	嘉实安益混合A	1.4447	1.4447	1.4438	1.4438	0.0009	0.06%
2026-09-07	016322	嘉实安益混合A	1.4438	1.4438	1.4427	1.4427	0.0011	0.08%
2026-09-04	016322	嘉实安益混合A	1.4427	1.4427	1.4443	1.4443	-0.0016	-0.11%

2026-09-03	016322	嘉实安益混合A	1.4443	1.4443	1.4424	1.4424	0.0019	0.13%
2026-09-02	016322	嘉实安益混合A	1.4424	1.4424	1.4460	1.4460	-0.0036	-0.25%
2026-09-01	016322	嘉实安益混合A	1.4460	1.4460	1.4487	1.4487	-0.0027	-0.19%
2026-08-31	016322	嘉实安益混合A	1.4487	1.4487	1.4482	1.4482	0.0005	0.03%
2026-08-28	016322	嘉实安益混合A	1.4482	1.4482	1.4488	1.4488	-0.0006	-0.04%
2026-08-27	016322	嘉实安益混合A	1.4488	1.4488	1.4463	1.4463	0.0025	0.17%
2026-08-26	016322	嘉实安益混合A	1.4463	1.4463	1.4450	1.4450	0.0013	0.09%
2026-08-25	016322	嘉实安益混合A	1.4450	1.4450	1.4463	1.4463	-0.0013	-0.09%
2026-08-24	016322	嘉实安益混合A	1.4463	1.4463	1.4475	1.4475	-0.0012	-0.08%
2026-08-21	016322	嘉实安益混合A	1.4475	1.4475	1.4463	1.4463	0.0012	0.08%
2026-08-20	016322	嘉实安益混合A	1.4463	1.4463	1.4467	1.4467	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	016322	嘉实安益混合A	1.4467	1.4467	1.4509	1.4509	-0.0042	-0.29%
2026-08-18	016322	嘉实安益混合A	1.4509	1.4509	1.4498	1.4498	0.0011	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%