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嘉实安益混合A基金净值查询(016322)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4433 0.0010 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4244 -0.0004 -0.0297% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4433
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：11.5014亿
最近资产：15.29亿
基金公司：
基金经理：赖礼辉

近一周嘉实安益混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实安益混合A(016322)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016322	嘉实安益混合A	1.4433	1.4433	1.4433	1.4433	0.0000	0.00%
2026-09-16	016322	嘉实安益混合A	1.4433	1.4433	1.4423	1.4423	0.0010	0.07%
2026-09-15	016322	嘉实安益混合A	1.4423	1.4423	1.4418	1.4418	0.0005	0.03%
2026-09-14	016322	嘉实安益混合A	1.4418	1.4418	1.4423	1.4423	-0.0005	-0.03%
2026-09-11	016322	嘉实安益混合A	1.4423	1.4423	1.4450	1.4450	-0.0027	-0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%