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华安安益保本混合基金净值查询(001905)

今天最新净值 1.0266 0.0021 0.2000% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0327 -0.0019 -0.1806%
  • 累计净值:1.0566
  • 成立日期:2015-11-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4524亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:郑可成 贺涛 蒋璆 张瑞
近一季华安安益保本混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安安益保本混合(001905)基金累计收益率-1.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 001905 华安安益保本混合 1.0346 1.0646 1.0266 1.0566 0.0080 0.78%
2024-03-15 001905 华安安益保本混合 1.0266 1.0566 1.0245 1.0545 0.0021 0.20%
2024-03-14 001905 华安安益保本混合 1.0245 1.0545 1.0281 1.0581 -0.0036 -0.35%
2024-03-13 001905 华安安益保本混合 1.0281 1.0581 1.0269 1.0569 0.0012 0.12%
2024-03-12 001905 华安安益保本混合 1.0269 1.0569 1.0253 1.0553 0.0016 0.16%
2024-03-11 001905 华安安益保本混合 1.0253 1.0553 1.0190 1.0490 0.0063 0.62%
2024-03-08 001905 华安安益保本混合 1.0190 1.0490 1.0141 1.0441 0.0049 0.48%
2024-03-07 001905 华安安益保本混合 1.0141 1.0441 1.0216 1.0516 -0.0075 -0.73%
2024-03-06 001905 华安安益保本混合 1.0216 1.0516 1.0216 1.0516 0.0000 0.00%
2024-03-05 001905 华安安益保本混合 1.0216 1.0516 1.0239 1.0539 -0.0023 -0.22%
2024-03-04 001905 华安安益保本混合 1.0239 1.0539 1.0211 1.0511 0.0028 0.27%
2024-03-01 001905 华安安益保本混合 1.0211 1.0511 1.0147 1.0447 0.0064 0.63%
2024-02-29 001905 华安安益保本混合 1.0147 1.0447 1.0034 1.0334 0.0113 1.13%
2024-02-28 001905 华安安益保本混合 1.0034 1.0334 1.0172 1.0472 -0.0138 -1.36%
2024-02-27 001905 华安安益保本混合 1.0172 1.0472 1.0068 1.0368 0.0104 1.03%
2024-02-26 001905 华安安益保本混合 1.0068 1.0368 1.0072 1.0372 -0.0004 -0.04%
2024-02-23 001905 华安安益保本混合 1.0072 1.0372 1.0030 1.0330 0.0042 0.42%
2024-02-22 001905 华安安益保本混合 1.0030 1.0330 0.9971 1.0271 0.0059 0.59%
2024-02-21 001905 华安安益保本混合 0.9971 1.0271 0.9950 1.0250 0.0021 0.21%
2024-02-20 001905 华安安益保本混合 0.9950 1.0250 0.9929 1.0229 0.0021 0.21%
2024-02-19 001905 华安安益保本混合 0.9929 1.0229 0.9890 1.0190 0.0039 0.39%
2024-02-08 001905 华安安益保本混合 0.9890 1.0190 0.9791 1.0091 0.0099 1.01%
2024-02-07 001905 华安安益保本混合 0.9791 1.0091 0.9719 1.0019 0.0072 0.74%
2024-02-06 001905 华安安益保本混合 0.9719 1.0019 0.9530 0.9830 0.0189 1.98%
2024-02-05 001905 华安安益保本混合 0.9530 0.9830 0.9617 0.9917 -0.0087 -0.90%
2024-02-02 001905 华安安益保本混合 0.9617 0.9917 0.9710 1.0010 -0.0093 -0.96%
2024-02-01 001905 华安安益保本混合 0.9710 1.0010 0.9719 1.0019 -0.0009 -0.09%
2024-01-31 001905 华安安益保本混合 0.9719 1.0019 0.9826 1.0126 -0.0107 -1.09%
2024-01-30 001905 华安安益保本混合 0.9826 1.0126 0.9895 1.0195 -0.0069 -0.70%
2024-01-29 001905 华安安益保本混合 0.9895 1.0195 0.9978 1.0278 -0.0083 -0.83%
2024-01-26 001905 华安安益保本混合 0.9978 1.0278 1.0018 1.0318 -0.0040 -0.40%
2024-01-25 001905 华安安益保本混合 1.0018 1.0318 0.9919 1.0219 0.0099 1.00%
2024-01-24 001905 华安安益保本混合 0.9919 1.0219 0.9889 1.0189 0.0030 0.30%
2024-01-23 001905 华安安益保本混合 0.9889 1.0189 0.9843 1.0143 0.0046 0.47%
2024-01-22 001905 华安安益保本混合 0.9843 1.0143 0.9975 1.0275 -0.0132 -1.32%
2024-01-19 001905 华安安益保本混合 0.9975 1.0275 1.0005 1.0305 -0.0030 -0.30%
2024-01-18 001905 华安安益保本混合 1.0005 1.0305 0.9973 1.0273 0.0032 0.32%
2024-01-17 001905 华安安益保本混合 0.9973 1.0273 1.0072 1.0372 -0.0099 -0.98%
2024-01-16 001905 华安安益保本混合 1.0072 1.0372 1.0089 1.0389 -0.0017 -0.17%
2024-01-15 001905 华安安益保本混合 1.0089 1.0389 1.0122 1.0422 -0.0033 -0.33%
2024-01-12 001905 华安安益保本混合 1.0122 1.0422 1.0158 1.0458 -0.0036 -0.35%
2024-01-11 001905 华安安益保本混合 1.0158 1.0458 1.0081 1.0381 0.0077 0.76%
2024-01-10 001905 华安安益保本混合 1.0081 1.0381 1.0422 1.0422 -0.0041 -0.39%
2024-01-09 001905 华安安益保本混合 1.0422 1.0422 1.0443 1.0443 -0.0021 -0.20%
2024-01-08 001905 华安安益保本混合 1.0443 1.0443 1.0538 1.0538 -0.0095 -0.90%
2024-01-05 001905 华安安益保本混合 1.0538 1.0538 1.0632 1.0632 -0.0094 -0.88%
2024-01-04 001905 华安安益保本混合 1.0632 1.0632 1.0681 1.0681 -0.0049 -0.46%
2024-01-03 001905 华安安益保本混合 1.0681 1.0681 1.0728 1.0728 -0.0047 -0.44%
2024-01-02 001905 华安安益保本混合 1.0728 1.0728 1.0774 1.0774 -0.0046 -0.43%
2023-12-29 001905 华安安益保本混合 1.0774 1.0774 1.0721 1.0721 0.0053 0.49%
2023-12-28 001905 华安安益保本混合 1.0721 1.0721 1.0611 1.0611 0.0110 1.04%
2023-12-27 001905 华安安益保本混合 1.0611 1.0611 1.0589 1.0589 0.0022 0.21%
2023-12-26 001905 华安安益保本混合 1.0589 1.0589 1.0659 1.0659 -0.0070 -0.66%
2023-12-25 001905 华安安益保本混合 1.0659 1.0659 1.0623 1.0623 0.0036 0.34%
2023-12-22 001905 华安安益保本混合 1.0623 1.0623 1.0651 1.0651 -0.0028 -0.26%
2023-12-21 001905 华安安益保本混合 1.0651 1.0651 1.0618 1.0618 0.0033 0.31%
2023-12-20 001905 华安安益保本混合 1.0618 1.0618 1.0708 1.0708 -0.0090 -0.84%
2023-12-19 001905 华安安益保本混合 1.0708 1.0708 1.0688 1.0688 0.0020 0.19%