华安安益保本混合基金净值查询(001905)
今天最新净值
1.0266
0.0021 0.2000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0224
-0.0014 -0.1378%
- 累计净值：1.0566
- 成立日期：2015-11-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4524亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：郑可成 贺涛 蒋璆 张瑞
近一季,华安安益保本混合(001905)基金累计收益率-1.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
001905 |
华安安益保本混合 |
1.0217 |
1.0517 |
1.0238 |
1.0538 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-04-18 |
001905 |
华安安益保本混合 |
1.0238 |
1.0538 |
1.0232 |
1.0532 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
001905 |
华安安益保本混合 |
1.0232 |
1.0532 |
1.0127 |
1.0427 |
0.0105 |
1.04% |
| 2024-04-16 |
001905 |
华安安益保本混合 |
1.0127 |
1.0427 |
1.0222 |
1.0522 |
-0.0095 |
-0.93% |
| 2024-04-15 |
001905 |
华安安益保本混合 |
1.0222 |
1.0522 |
1.0202 |
1.0502 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-04-12 |
001905 |
华安安益保本混合 |
1.0202 |
1.0502 |
1.0210 |
1.0510 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-11 |
001905 |
华安安益保本混合 |
1.0210 |
1.0510 |
1.0187 |
1.0487 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
001905 |
华安安益保本混合 |
1.0187 |
1.0487 |
1.0240 |
1.0540 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2024-04-09 |
001905 |
华安安益保本混合 |
1.0240 |
1.0540 |
1.0201 |
1.0501 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-04-08 |
001905 |
华安安益保本混合 |
1.0201 |
1.0501 |
1.0239 |
1.0539 |
-0.0038 |
-0.37% |
|
|
| 2024-04-03 |
001905 |
华安安益保本混合 |
1.0239 |
1.0539 |
1.0270 |
1.0570 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-04-02 |
001905 |
华安安益保本混合 |
1.0270 |
1.0570 |
1.0315 |
1.0615 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2024-04-01 |
001905 |
华安安益保本混合 |
1.0315 |
1.0615 |
1.0267 |
1.0567 |
0.0048 |
0.47% |
| 2024-03-29 |
001905 |
华安安益保本混合 |
1.0267 |
1.0567 |
1.0254 |
1.0554 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
001905 |
华安安益保本混合 |
1.0254 |
1.0554 |
1.0201 |
1.0501 |
0.0053 |
0.52% |
| 2024-03-27 |
001905 |
华安安益保本混合 |
1.0201 |
1.0501 |
1.0285 |
1.0585 |
-0.0084 |
-0.82% |
| 2024-03-26 |
001905 |
华安安益保本混合 |
1.0285 |
1.0585 |
1.0303 |
1.0603 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-03-25 |
001905 |
华安安益保本混合 |
1.0303 |
1.0603 |
1.0392 |
1.0692 |
-0.0089 |
-0.86% |
| 2024-03-22 |
001905 |
华安安益保本混合 |
1.0392 |
1.0692 |
1.0392 |
1.0692 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
001905 |
华安安益保本混合 |
1.0392 |
1.0692 |
1.0375 |
1.0675 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-03-20 |
001905 |
华安安益保本混合 |
1.0375 |
1.0675 |
1.0330 |
1.0630 |
0.0045 |
0.44% |
| 2024-03-19 |
001905 |
华安安益保本混合 |
1.0330 |
1.0630 |
1.0346 |
1.0646 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-03-18 |
001905 |
华安安益保本混合 |
1.0346 |
1.0646 |
1.0266 |
1.0566 |
0.0080 |
0.78% |
| 2024-03-15 |
001905 |
华安安益保本混合 |
1.0266 |
1.0566 |
1.0245 |
1.0545 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-03-14 |
001905 |
华安安益保本混合 |
1.0245 |
1.0545 |
1.0281 |
1.0581 |
-0.0036 |
-0.35% |
|
|
| 2024-03-13 |
001905 |
华安安益保本混合 |
1.0281 |
1.0581 |
1.0269 |
1.0569 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-12 |
001905 |
华安安益保本混合 |
1.0269 |
1.0569 |
1.0253 |
1.0553 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-11 |
001905 |
华安安益保本混合 |
1.0253 |
1.0553 |
1.0190 |
1.0490 |
0.0063 |
0.62% |
| 2024-03-08 |
001905 |
华安安益保本混合 |
1.0190 |
1.0490 |
1.0141 |
1.0441 |
0.0049 |
0.48% |
| 2024-03-07 |
001905 |
华安安益保本混合 |
1.0141 |
1.0441 |
1.0216 |
1.0516 |
-0.0075 |
-0.73% |
| 2024-03-06 |
001905 |
华安安益保本混合 |
1.0216 |
1.0516 |
1.0216 |
1.0516 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
001905 |
华安安益保本混合 |
1.0216 |
1.0516 |
1.0239 |
1.0539 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-03-04 |
001905 |
华安安益保本混合 |
1.0239 |
1.0539 |
1.0211 |
1.0511 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-03-01 |
001905 |
华安安益保本混合 |
1.0211 |
1.0511 |
1.0147 |
1.0447 |
0.0064 |
0.63% |
| 2024-02-29 |
001905 |
华安安益保本混合 |
1.0147 |
1.0447 |
1.0034 |
1.0334 |
0.0113 |
1.13% |
| 2024-02-28 |
001905 |
华安安益保本混合 |
1.0034 |
1.0334 |
1.0172 |
1.0472 |
-0.0138 |
-1.36% |
| 2024-02-27 |
001905 |
华安安益保本混合 |
1.0172 |
1.0472 |
1.0068 |
1.0368 |
0.0104 |
1.03% |
| 2024-02-26 |
001905 |
华安安益保本混合 |
1.0068 |
1.0368 |
1.0072 |
1.0372 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-23 |
001905 |
华安安益保本混合 |
1.0072 |
1.0372 |
1.0030 |
1.0330 |
0.0042 |
0.42% |
| 2024-02-22 |
001905 |
华安安益保本混合 |
1.0030 |
1.0330 |
0.9971 |
1.0271 |
0.0059 |
0.59% |
| 2024-02-21 |
001905 |
华安安益保本混合 |
0.9971 |
1.0271 |
0.9950 |
1.0250 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-02-20 |
001905 |
华安安益保本混合 |
0.9950 |
1.0250 |
0.9929 |
1.0229 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-02-19 |
001905 |
华安安益保本混合 |
0.9929 |
1.0229 |
0.9890 |
1.0190 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-02-08 |
001905 |
华安安益保本混合 |
0.9890 |
1.0190 |
0.9791 |
1.0091 |
0.0099 |
1.01% |
| 2024-02-07 |
001905 |
华安安益保本混合 |
0.9791 |
1.0091 |
0.9719 |
1.0019 |
0.0072 |
0.74% |
| 2024-02-06 |
001905 |
华安安益保本混合 |
0.9719 |
1.0019 |
0.9530 |
0.9830 |
0.0189 |
1.98% |
| 2024-02-05 |
001905 |
华安安益保本混合 |
0.9530 |
0.9830 |
0.9617 |
0.9917 |
-0.0087 |
-0.90% |
| 2024-02-02 |
001905 |
华安安益保本混合 |
0.9617 |
0.9917 |
0.9710 |
1.0010 |
-0.0093 |
-0.96% |
| 2024-02-01 |
001905 |
华安安益保本混合 |
0.9710 |
1.0010 |
0.9719 |
1.0019 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-01-31 |
001905 |
华安安益保本混合 |
0.9719 |
1.0019 |
0.9826 |
1.0126 |
-0.0107 |
-1.09% |
| 2024-01-30 |
001905 |
华安安益保本混合 |
0.9826 |
1.0126 |
0.9895 |
1.0195 |
-0.0069 |
-0.70% |
| 2024-01-29 |
001905 |
华安安益保本混合 |
0.9895 |
1.0195 |
0.9978 |
1.0278 |
-0.0083 |
-0.83% |
| 2024-01-26 |
001905 |
华安安益保本混合 |
0.9978 |
1.0278 |
1.0018 |
1.0318 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-01-25 |
001905 |
华安安益保本混合 |
1.0018 |
1.0318 |
0.9919 |
1.0219 |
0.0099 |
1.00% |
| 2024-01-24 |
001905 |
华安安益保本混合 |
0.9919 |
1.0219 |
0.9889 |
1.0189 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-01-23 |
001905 |
华安安益保本混合 |
0.9889 |
1.0189 |
0.9843 |
1.0143 |
0.0046 |
0.47% |
| 2024-01-22 |
001905 |
华安安益保本混合 |
0.9843 |
1.0143 |
0.9975 |
1.0275 |
-0.0132 |
-1.32% |
