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华安安益灵活配置混合A(华安安益保本混合)基金净值查询(001905)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1156 0.0008 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1012 0.0004 0.0362% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1456
成立日期：2015-11-16
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2123亿
最近资产：0.22亿
基金公司：华安基金
基金经理：张瑞郭利燕

近一周华安安益灵活配置混合A|华安安益保本混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安安益灵活配置混合A(001905)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1154	1.1454	1.1156	1.1456	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1156	1.1456	1.1148	1.1448	0.0008	0.07%
2026-09-15	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1148	1.1448	1.1144	1.1444	0.0004	0.04%
2026-09-14	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1144	1.1444	1.1145	1.1445	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	001905	华安安益灵活配置混合A	1.1145	1.1445	1.1147	1.1447	-0.0002	-0.02%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%