国泰中证港股通50ETF基金净值查询(159712)
今天最新净值
0.8726
-0.0106 -1.2000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8253
0.0012 0.1444%
- 累计净值：0.8726
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9633亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：吴向军 徐成城 黄岳
近一季,国泰中证港股通50ETF(159712)基金累计收益率-1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
159712 |
国泰中证港股通50ETF |
0.8280 |
0.8280 |
0.8241 |
0.8241 |
0.0039 |
0.47% |
| 2024-04-24 |
159712 |
国泰中证港股通50ETF |
0.8241 |
0.8241 |
0.8076 |
0.8076 |
0.0165 |
2.04% |
| 2024-04-23 |
159712 |
国泰中证港股通50ETF |
0.8076 |
0.8076 |
0.7925 |
0.7925 |
0.0151 |
1.91% |
| 2024-04-22 |
159712 |
国泰中证港股通50ETF |
0.7925 |
0.7925 |
0.7786 |
0.7786 |
0.0139 |
1.79% |
| 2024-04-19 |
159712 |
国泰中证港股通50ETF |
0.7786 |
0.7786 |
0.7862 |
0.7862 |
-0.0076 |
-0.97% |
| 2024-04-18 |
159712 |
国泰中证港股通50ETF |
0.7862 |
0.7862 |
0.7785 |
0.7785 |
0.0077 |
0.99% |
| 2024-04-17 |
159712 |
国泰中证港股通50ETF |
0.7785 |
0.7785 |
0.7786 |
0.7786 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-16 |
159712 |
国泰中证港股通50ETF |
0.7786 |
0.7786 |
0.7935 |
0.7935 |
-0.0149 |
-1.88% |
| 2024-04-15 |
159712 |
国泰中证港股通50ETF |
0.7935 |
0.7935 |
0.7991 |
0.7991 |
-0.0056 |
-0.70% |
| 2024-04-11 |
159712 |
国泰中证港股通50ETF |
0.8152 |
0.8152 |
0.8188 |
0.8188 |
-0.0036 |
-0.44% |
|
|
| 2024-04-10 |
159712 |
国泰中证港股通50ETF |
0.8188 |
0.8188 |
0.8071 |
0.8071 |
0.0117 |
1.45% |
| 2024-04-09 |
159712 |
国泰中证港股通50ETF |
0.8071 |
0.8071 |
0.8029 |
0.8029 |
0.0042 |
0.52% |
