国泰中证港股通50ETF(港股通50ETF)基金净值查询(159712)
今天最新净值
1.2122
-0.0071 -0.58%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2603
0.0091 0.7235%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2122
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6978亿
- 最近资产：0.70亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：吴向军 徐成城 黄岳
近一月国泰中证港股通50ETF|港股通50ETF基金净值查询
近一月,国泰中证港股通50ETF(159712)基金累计收益率-3.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
159712 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2161 |
1.2161 |
1.2122 |
1.2122 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-09-17 |
159712 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2122 |
1.2122 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0071 |
-0.58% |
| 2026-09-16 |
159712 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2193 |
1.2193 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
159712 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2183 |
1.2183 |
1.2329 |
1.2329 |
-0.0146 |
-1.20% |
| 2026-09-14 |
159712 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2329 |
1.2329 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0051 |
0.42% |
| 2026-09-11 |
159712 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2278 |
1.2278 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
159712 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2328 |
1.2328 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0125 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
159712 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2453 |
1.2453 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
159712 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2476 |
1.2476 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2026-09-07 |
159712 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2527 |
1.2527 |
1.2649 |
1.2649 |
-0.0122 |
-0.97% |
|
|
| 2026-09-04 |
159712 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2649 |
1.2649 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0223 |
1.76% |
| 2026-09-03 |
159712 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2426 |
1.2426 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2026-09-02 |
159712 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2480 |
1.2480 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-09-01 |
159712 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2463 |
1.2463 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.0109 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
159712 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2572 |
1.2572 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
159712 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2544 |
1.2544 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
159712 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2540 |
1.2540 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-08-26 |
159712 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2581 |
1.2581 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0054 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
159712 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2527 |
1.2527 |
1.2518 |
1.2518 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
159712 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2518 |
1.2518 |
1.2758 |
1.2758 |
-0.0240 |
-1.92% |
| 2026-08-21 |
159712 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2758 |
1.2758 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0130 |
1.02% |
| 2026-08-20 |
159712 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2628 |
1.2628 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0075 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
159712 |
国泰中证港股通50ETF |
1.2553 |
1.2553 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0025 |
0.20% |
