基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国泰浩益18个月封闭运作混合A基金盘中实时估值(009691)

今天最新净值 1.0839 0.0024 0.2200% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0839
  • 成立日期:2020-08-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0722亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:樊利安
国泰浩益18个月封闭运作混合A基金009691重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002475 立讯精密 1.9400 1.14% 0.88% 0.0100%
301589 诺瓦星云 0.0900 0.81% 1.00% 0.0081%
601058 赛轮轮胎 2.1900 0.64% 0.12% 0.0008%
000975 银泰黄金 1.7400 0.63% 3.58% 0.0226%
605377 华旺科技 1.4400 0.61% 1.17% 0.0071%
000333 美的集团 0.4700 0.60% 0.19% 0.0011%
601899 紫金矿业 1.3000 0.44% 5.00% 0.0220%
000603 盛达资源 1.6300 0.42% 3.14% 0.0132%
603195 公牛集团 0.2000 0.41% 8.12% 0.0333%
600309 万华化学 0.2400 0.40% 2.65% 0.0106%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
6.1% 0.1288% 13.53%
国泰浩益18个月封闭运作混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-26 0.38% 0.26%
2024-04-25 -0.13% -0.12%
2024-04-24 0.24% 0.17%
2024-04-23 -0.30% -0.20%
2024-04-22 -0.19% -0.03%
2024-04-19 0.03% -0.07%
2024-04-18 0.05% 0.02%
2024-04-17 0.39% 0.26%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰浩益18个月封闭运作混合A基金009691实时估值图
国泰浩益18个月封闭运作混合A基金009691实时估值图
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
通信ETF 1.2050 5.3083%
国泰地产 0.5781 4.7746%
证券ETF 0.8624 4.4448%
券商基金 0.9429 4.1668%
汽车ETF 1.1063 3.7789%
中证1000增强ETF 0.8508 3.7605%
影视ETF 0.8802 3.7193%
0.8631 3.5929%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%