金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰浩益混合A(国泰浩益18个月封闭运作混合A) - 基金主页(代码:009691)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1719 -0.0018 -0.15%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1729 -0.0017 -0.1484%

累计净值：1.1719
成立日期：2020-08-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4762亿
最近资产：0.53亿
基金公司：国泰基金
基金经理：樊利安

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.01%	-0.01%	-0.02%	1.43%	3.96%	9.29%	5.41%	17.37%
同类排名	754/1261	296/1306	180/1298	147/1290	754/1255	769/1202	830/1074	-

国泰浩益混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	1.65%	-0.37%
601899	紫金矿业	0.0000	1.61%	0.32%
02382	舜宇光学科技	0.0000	1.50%	-1.80%
002475	立讯精密	0.0000	1.18%	-2.86%
000425	徐工机械	0.0000	1.05%	-0.81%
01766	中国中车	0.0000	1.00%	0.00%
600183	生益科技	0.0000	0.98%	-5.83%
603596	伯特利	0.0000	0.98%	-0.35%
300003	乐普医疗	0.0000	0.96%	-0.25%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.88%	-1.30%

国泰浩益混合A(009691)基金档案

基金代码	009691	基金简称	国泰浩益混合A	基金全称
发行日期	2020-07-20~2020-08-07	成立日期	2020-08-11	基金类型	混合型-偏债
基金经理	樊利安	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.53亿	最近份额	0.4762亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰金鑫股票A	3.0845	5.44%
国泰成长	3.2540	5.35%
通信ETF	2.9767	5.24%
国泰金鹿混合	2.2520	4.89%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	4.88%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	4.87%
创业板人工智能ETF国泰	1.9789	4.77%
国泰创业板人工智能ETF发起联接A	1.0886	4.40%
国泰创业板人工智能ETF发起联接C	1.0883	4.40%
国泰精选	0.3867	4.22%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.74%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.66%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.65%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.65%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.65%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.64%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.43%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.00%