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国泰浩益18个月封闭运作混合A - 基金主页(代码:009691)

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今天最新净值 1.0839 0.0024 0.2200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0899 -0.0008 -0.0709%

累计净值：1.0839
成立日期：2020-08-11
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.0722亿
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：樊利安

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.48%	0.25%	1.22%	0.93%	-2.64%	-2.57%	4.55%	8.39%
同类排名	871/1382	547/1398	928/1397	858/1377	867/1273	858/1119	215/631	-

国泰浩益18个月封闭运作混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000603	盛达资源	0.0000	1.14%	-0.56%
600519	贵州茅台	0.0000	0.84%	-1.44%
000333	美的集团	0.0000	0.83%	0.00%
601058	赛轮轮胎	0.0000	0.74%	1.67%
002607	中公教育	0.0000	0.73%	-2.32%
605377	华旺科技	0.0000	0.68%	1.48%
300373	扬杰科技	0.0000	0.58%	-2.18%
601233	桐昆股份	0.0000	0.55%	2.79%
002475	立讯精密	0.0000	0.53%	-2.44%
002940	昂利康	0.0000	0.52%	-2.03%

国泰浩益18个月封闭运作混合A(009691)基金档案

基金代码	009691	基金简称	国泰浩益18个月封闭运作混合A	基金全称
发行日期	2020-07-20~2020-08-07	成立日期	2020-08-11	基金类型
基金经理	樊利安	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产		最近份额	2.0722亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
军工ETF	0.8764	1.33%
军工基金	1.0136	1.11%
钢铁ETF	1.2565	1.07%
化工龙头	0.6702	1.04%
国泰中证钢铁ETF联接A	1.1804	1.01%
国泰中证钢铁ETF联接C	1.1647	1.01%
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	0.6437	0.99%
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	0.6491	0.98%
国泰精选	0.3130	0.97%
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1138	0.80%