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国泰浩益混合A(国泰浩益18个月封闭运作混合A) - 基金主页(代码:009691)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1995 -0.0018 -0.15% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1878 0.0012 0.1052% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1995
成立日期：2020-08-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4762亿
最近资产：0.59亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：茅利伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.06%	-0.64%	-0.73%	0.92%	3.17%	9.98%	10.27%	19.06%
同类排名	504/1272	1067/1337	574/1341	204/1324	405/1238	800/1182	688/1136	-

国泰浩益混合A(009691)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2029	0.28%
2026-09-17	1.1995	-0.15%
2026-09-16	1.2013	0.07%
2026-09-15	1.2005	-0.15%
2026-09-14	1.2023	-0.07%
2026-09-11	1.2032	-0.33%

国泰浩益混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601398	工商银行	0.0000	1.90%	0.97%
600066	宇通客车	0.0000	1.57%	2.26%
600030	中信证券	0.0000	1.50%	0.29%
688668	鼎通科技	0.0000	1.12%	1.03%
601601	中国太保	0.0000	1.05%	0.72%
601318	中国平安	0.0000	0.99%	1.13%
601138	工业富联	0.0000	0.89%	2.61%
300750	宁德时代	0.0000	0.87%	-1.24%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.76%	-3.87%
601688	华泰证券	0.0000	0.64%	0.99%

国泰浩益混合A(009691)基金档案

基金代码	009691	基金简称	国泰浩益混合A	基金全称
发行日期	2020-07-20~2020-08-07	成立日期	2020-08-11	基金类型	混合型-偏债
基金经理	茅利伟	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.59亿元	最近份额	0.4762亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%