国泰浩益混合A(国泰浩益18个月封闭运作混合A)基金净值查询(009691)
今天最新净值
1.2013
0.0008 0.07%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1878
0.0012 0.1052%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2013
- 成立日期：2020-08-11
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4762亿
- 最近资产：0.59亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：茅利伟
近一月国泰浩益混合A|国泰浩益18个月封闭运作混合A基金净值查询
近一月,国泰浩益混合A(009691)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009691 |
国泰浩益混合A |
1.1995 |
1.1995 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-16 |
009691 |
国泰浩益混合A |
1.2013 |
1.2013 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
009691 |
国泰浩益混合A |
1.2005 |
1.2005 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
009691 |
国泰浩益混合A |
1.2023 |
1.2023 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
009691 |
国泰浩益混合A |
1.2032 |
1.2032 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
009691 |
国泰浩益混合A |
1.2072 |
1.2072 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
009691 |
国泰浩益混合A |
1.2088 |
1.2088 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
009691 |
国泰浩益混合A |
1.2083 |
1.2083 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
009691 |
国泰浩益混合A |
1.2092 |
1.2092 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
009691 |
国泰浩益混合A |
1.2086 |
1.2086 |
1.2089 |
1.2089 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
009691 |
国泰浩益混合A |
1.2089 |
1.2089 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
009691 |
国泰浩益混合A |
1.2068 |
1.2068 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
009691 |
国泰浩益混合A |
1.2098 |
1.2098 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
009691 |
国泰浩益混合A |
1.2086 |
1.2086 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
009691 |
国泰浩益混合A |
1.2091 |
1.2091 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
009691 |
国泰浩益混合A |
1.2098 |
1.2098 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
009691 |
国泰浩益混合A |
1.2082 |
1.2082 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
009691 |
国泰浩益混合A |
1.2057 |
1.2057 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
009691 |
国泰浩益混合A |
1.2070 |
1.2070 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
009691 |
国泰浩益混合A |
1.2072 |
1.2072 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
009691 |
国泰浩益混合A |
1.2059 |
1.2059 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
009691 |
国泰浩益混合A |
1.2050 |
1.2050 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
009691 |
国泰浩益混合A |
1.2104 |
1.2104 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0021 |
0.17% |
