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国泰浩益混合A(国泰浩益18个月封闭运作混合A)基金净值查询(009691)

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今天最新净值 1.2013 0.0008 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1878 0.0012 0.1052% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2013
成立日期：2020-08-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4762亿
最近资产：0.59亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：茅利伟

近一周国泰浩益混合A|国泰浩益18个月封闭运作混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰浩益混合A(009691)基金累计收益率-0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009691	国泰浩益混合A	1.1995	1.1995	1.2013	1.2013	-0.0018	-0.15%
2026-09-16	009691	国泰浩益混合A	1.2013	1.2013	1.2005	1.2005	0.0008	0.07%
2026-09-15	009691	国泰浩益混合A	1.2005	1.2005	1.2023	1.2023	-0.0018	-0.15%
2026-09-14	009691	国泰浩益混合A	1.2023	1.2023	1.2032	1.2032	-0.0009	-0.07%
2026-09-11	009691	国泰浩益混合A	1.2032	1.2032	1.2072	1.2072	-0.0040	-0.33%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%