国泰浩益18个月封闭运作混合A基金净值查询(009691)
今天最新净值
1.0909
0.0041 0.3800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0897
0.0029 0.2641%
- 累计净值：1.0909
- 成立日期：2020-08-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0722亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：樊利安
近一季,国泰浩益18个月封闭运作混合A(009691)基金累计收益率0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0909 |
1.0909 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0041 |
0.38% |
| 2024-04-25 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0868 |
1.0868 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-24 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0882 |
1.0882 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-04-23 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0856 |
1.0856 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2024-04-22 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0889 |
1.0889 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-04-19 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0910 |
1.0910 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0907 |
1.0907 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0902 |
1.0902 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0042 |
0.39% |
| 2024-04-16 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0860 |
1.0860 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2024-04-15 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2024-04-12 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0892 |
1.0892 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0877 |
1.0877 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0864 |
1.0864 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0870 |
1.0870 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-08 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0873 |
1.0873 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-03 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0877 |
1.0877 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0862 |
1.0862 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-29 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0847 |
1.0847 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-03-27 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0810 |
1.0810 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-03-26 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-25 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0830 |
1.0830 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0841 |
1.0841 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0845 |
1.0845 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0841 |
1.0841 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-18 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0846 |
1.0846 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0839 |
1.0839 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0822 |
1.0822 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-11 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0821 |
1.0821 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-08 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0812 |
1.0812 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-03-07 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-06 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0787 |
1.0787 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-04 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-29 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-02-28 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0748 |
1.0748 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-02-27 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-02-26 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0756 |
1.0756 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0754 |
1.0754 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-22 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0755 |
1.0755 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-21 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0741 |
1.0741 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0725 |
1.0725 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0708 |
1.0708 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-02-07 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-02-06 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0656 |
1.0656 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0047 |
0.44% |
| 2024-02-05 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0609 |
1.0609 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-02 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0608 |
1.0608 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-02-01 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0627 |
1.0627 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0631 |
1.0631 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-01-30 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0652 |
1.0652 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-01-29 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0673 |
1.0673 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0005 |
-0.05% |
