国泰浩益18个月封闭运作混合A基金净值查询(009691)
今天最新净值
1.0909
0.0041 0.3800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0919
0.0010 0.0922%
- 累计净值：1.0909
- 成立日期：2020-08-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0722亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：樊利安
近一年,国泰浩益18个月封闭运作混合A(009691)基金累计收益率-2.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0909 |
1.0909 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0041 |
0.38% |
| 2024-04-25 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0868 |
1.0868 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-24 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0882 |
1.0882 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-04-23 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0856 |
1.0856 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2024-04-22 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0889 |
1.0889 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-04-19 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0910 |
1.0910 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0907 |
1.0907 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0902 |
1.0902 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0042 |
0.39% |
| 2024-04-16 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0860 |
1.0860 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2024-04-15 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2024-04-12 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0892 |
1.0892 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0877 |
1.0877 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0864 |
1.0864 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0870 |
1.0870 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-08 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0873 |
1.0873 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-03 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0877 |
1.0877 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0862 |
1.0862 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-29 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0847 |
1.0847 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-03-27 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0810 |
1.0810 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-03-26 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-25 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0830 |
1.0830 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0841 |
1.0841 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0845 |
1.0845 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0841 |
1.0841 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-18 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0846 |
1.0846 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0839 |
1.0839 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0822 |
1.0822 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-11 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0821 |
1.0821 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-08 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0812 |
1.0812 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-03-07 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-06 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0787 |
1.0787 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-04 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-29 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-02-28 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0748 |
1.0748 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-02-27 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-02-26 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0756 |
1.0756 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0754 |
1.0754 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-22 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0755 |
1.0755 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-21 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0741 |
1.0741 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0725 |
1.0725 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0708 |
1.0708 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-02-07 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-02-06 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0656 |
1.0656 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0047 |
0.44% |
| 2024-02-05 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0609 |
1.0609 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-02 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0608 |
1.0608 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-02-01 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0627 |
1.0627 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0631 |
1.0631 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-01-30 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0652 |
1.0652 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-01-29 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0673 |
1.0673 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-26 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0678 |
1.0678 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-01-25 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0686 |
1.0686 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-01-24 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0660 |
1.0660 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-23 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0651 |
1.0651 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-01-22 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0637 |
1.0637 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2024-01-19 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0685 |
1.0685 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-01-18 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0693 |
1.0693 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-17 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2024-01-16 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0723 |
1.0723 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0724 |
1.0724 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-12 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0716 |
1.0716 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-11 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-10 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0710 |
1.0710 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-01-09 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0722 |
1.0722 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0718 |
1.0718 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-01-05 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0740 |
1.0740 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-01-04 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0763 |
1.0763 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-03 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0767 |
1.0767 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-01-02 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0776 |
1.0776 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2023-12-29 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0025 |
0.23% |
| 2023-12-28 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0761 |
1.0761 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0027 |
0.25% |
| 2023-12-27 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0734 |
1.0734 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0015 |
0.14% |
| 2023-12-26 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2023-12-25 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0732 |
1.0732 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0009 |
0.08% |
| 2023-12-22 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0723 |
1.0723 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2023-12-21 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0741 |
1.0741 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-12-20 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0731 |
1.0731 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-12-19 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0736 |
1.0736 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-12-18 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0731 |
1.0731 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2023-12-15 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0739 |
1.0739 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-12-14 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0744 |
1.0744 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-12-13 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0743 |
1.0743 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2023-12-12 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0761 |
1.0761 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-12-11 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0760 |
1.0760 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-12-08 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0752 |
1.0752 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-12-07 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0744 |
1.0744 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-12-06 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0748 |
1.0748 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-12-05 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0747 |
1.0747 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2023-12-04 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-12-01 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0776 |
1.0776 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-11-30 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0780 |
1.0780 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-11-29 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2023-11-28 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-11-27 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0791 |
1.0791 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-11-24 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2023-11-23 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0803 |
1.0803 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0018 |
0.17% |
| 2023-11-22 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2023-11-20 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0812 |
1.0812 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-11-17 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0015 |
0.14% |
| 2023-11-16 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2023-11-15 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0023 |
0.21% |
| 2023-11-14 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-11-13 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-11-09 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-11-08 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2023-11-07 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0809 |
1.0809 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2023-11-06 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0824 |
1.0824 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0016 |
0.15% |
| 2023-11-03 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0808 |
1.0808 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0018 |
0.17% |
| 2023-11-02 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2023-11-01 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0804 |
1.0804 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-10-31 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0806 |
1.0806 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-10-30 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0810 |
1.0810 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0014 |
0.13% |
| 2023-10-27 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0027 |
0.25% |
| 2023-10-26 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-10-25 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0764 |
1.0764 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-10-24 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0763 |
1.0763 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0013 |
0.12% |
| 2023-10-23 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0750 |
1.0750 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2023-10-20 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2023-10-19 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2023-10-18 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0817 |
1.0817 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2023-10-17 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0839 |
1.0839 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2023-10-16 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0852 |
1.0852 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-10-13 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0851 |
1.0851 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-10-12 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0857 |
1.0857 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0007 |
0.06% |
| 2023-10-11 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0850 |
1.0850 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-10-10 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0852 |
1.0852 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-10-09 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0858 |
1.0858 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2023-09-28 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0872 |
1.0872 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2023-09-27 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-09-26 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0872 |
1.0872 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2023-09-25 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-09-22 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0878 |
1.0878 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0017 |
0.16% |
| 2023-09-21 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0861 |
1.0861 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2023-09-20 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0877 |
1.0877 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-09-19 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0878 |
1.0878 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-18 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0878 |
1.0878 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0878 |
1.0878 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-09-14 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0882 |
1.0882 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0013 |
0.12% |
| 2023-09-13 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0869 |
1.0869 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2023-09-12 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-09-11 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0885 |
1.0885 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0017 |
0.16% |
| 2023-09-08 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0868 |
1.0868 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-09-07 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0873 |
1.0873 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2023-09-06 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0910 |
1.0910 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2023-09-05 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0924 |
1.0924 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-09-04 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0925 |
1.0925 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0007 |
0.06% |
| 2023-09-01 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0918 |
1.0918 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-31 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0916 |
1.0916 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2023-08-30 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0924 |
1.0924 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0016 |
0.15% |
| 2023-08-29 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0908 |
1.0908 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0062 |
0.57% |
| 2023-08-28 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0846 |
1.0846 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-08-25 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2023-08-24 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0859 |
1.0859 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0036 |
0.33% |
| 2023-08-23 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0823 |
1.0823 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2023-08-22 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0871 |
1.0871 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0009 |
0.08% |
| 2023-08-21 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0862 |
1.0862 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2023-08-18 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2023-08-17 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0925 |
1.0925 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0036 |
0.33% |
| 2023-08-16 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0889 |
1.0889 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2023-08-15 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0909 |
1.0909 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2023-08-14 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0930 |
1.0930 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-08-11 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0932 |
1.0932 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2023-08-10 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0971 |
1.0971 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0011 |
0.10% |
| 2023-08-09 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0960 |
1.0960 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2023-08-08 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0973 |
1.0973 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-08-07 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0977 |
1.0977 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2023-08-04 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0987 |
1.0987 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-08-03 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0991 |
1.0991 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-08-02 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0988 |
1.0988 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2023-08-01 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0998 |
1.0998 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-07-31 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0999 |
1.0999 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-07-28 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1002 |
1.1002 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-07-27 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1000 |
1.1000 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2023-07-26 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2023-07-25 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0029 |
0.26% |
| 2023-07-24 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1012 |
1.1012 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-07-21 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1016 |
1.1016 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2023-07-20 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1036 |
1.1036 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2023-07-19 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-07-18 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-07-17 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-07-14 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2023-07-13 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0025 |
0.23% |
| 2023-07-12 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2023-07-11 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0039 |
0.35% |
| 2023-07-10 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-07-07 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1028 |
1.1028 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2023-07-06 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2023-07-05 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2023-07-04 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0014 |
0.13% |
| 2023-07-03 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0036 |
0.33% |
| 2023-06-30 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1027 |
1.1027 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0022 |
0.20% |
| 2023-06-29 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1005 |
1.1005 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0011 |
0.10% |
| 2023-06-28 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0994 |
1.0994 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2023-06-27 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1004 |
1.1004 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0028 |
0.26% |
| 2023-06-26 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0976 |
1.0976 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2023-06-21 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1020 |
1.1020 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2023-06-20 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1059 |
1.1059 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-06-19 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-06-16 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0014 |
0.13% |
| 2023-06-15 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0027 |
0.24% |
| 2023-06-14 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1022 |
1.1022 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2023-06-13 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1039 |
1.1039 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0013 |
0.12% |
| 2023-06-12 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1026 |
1.1026 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0009 |
0.08% |
| 2023-06-09 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1017 |
1.1017 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0012 |
0.11% |
| 2023-06-08 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1005 |
1.1005 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-06-07 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1006 |
1.1006 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2023-06-06 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1016 |
1.1016 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2023-06-05 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2023-06-02 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0041 |
0.37% |
| 2023-06-01 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1027 |
1.1027 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-05-31 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1026 |
1.1026 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2023-05-30 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-05-29 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1039 |
1.1039 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2023-05-26 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0016 |
0.14% |
| 2023-05-25 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1035 |
1.1035 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-05-24 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2023-05-23 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1053 |
1.1053 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2023-05-22 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1066 |
1.1066 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-05-19 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1056 |
1.1056 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-05-18 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1046 |
1.1046 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-05-17 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-05-16 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1046 |
1.1046 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2023-05-15 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0034 |
0.31% |
| 2023-05-12 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1024 |
1.1024 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2023-05-11 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1071 |
1.1071 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2023-05-10 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2023-05-09 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2023-05-08 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0023 |
0.21% |
| 2023-05-05 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2023-05-04 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0006 |
-0.05% |
