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国泰金龙行业精选 - 基金主页(代码:020003)

今天最新净值 0.2970 0.0020 0.6800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.2990 0.0030 1.0085%
  • 累计净值:5.5870
  • 成立日期:2003-12-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.843亿份
  • 最近份额:28.0583亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:杨飞 郑有为 陈异
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.81% 0.34% 6.83% -6.60% -21.01% -29.62% -37.87% 719.79%
同类排名 1800/2318 1562/2327 1104/2327 1981/2310 1757/2209 1850/2082 1725/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-02-03 2021-02-03 2021-02-04 分红 每份派现金0.2130元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 分红 每份派现金0.2130元
2017-09-07 2017-09-07 2017-09-08 分红 每份派现金0.1109元
2017-01-18 2017-01-18 2017-01-19 分红 每份派现金0.0450元
2016-02-23 2016-02-23 2016-02-24 分红 每份派现金0.1180元
国泰金龙行业精选基金动态
国泰金龙行业精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688318 财富趋势 0.0000 4.65% 2.14%
600026 中远海能 0.0000 4.15% -0.31%
603993 洛阳钼业 0.0000 4.02% 3.55%
688108 赛诺医疗 0.0000 3.92% 1.92%
000603 盛达资源 0.0000 3.21% 2.71%
688123 聚辰股份 0.0000 3.11% 1.40%
688276 百克生物 0.0000 2.70% -0.02%
002353 杰瑞股份 0.0000 2.57% 1.36%
600938 中国海油 0.0000 2.49% 1.08%
688012 中微公司 0.0000 2.46% -1.01%
国泰金龙行业精选(020003)基金档案
基金代码 020003 基金简称 国泰精选 基金全称 国泰金龙行业精选证券投资基金
发行日期 2003-10-24 成立日期 2003-12-05 基金类型
基金经理 杨飞 郑有为 陈异 基金托管人 浦发银行 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 28.0583亿 成立份额 6.843亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.20%