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国泰金龙行业精选 - 基金主页(代码:020003)

今天最新净值 0.4550 0.0050 1.1100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.4531 0.0031 0.6903%
  • 累计净值:6.0780
  • 成立日期:2003-12-05
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:6.843亿份
  • 最近份额:28.5748亿
  • 最近资产:12.03亿
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:杨飞
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -12.96% 2.27% 10.29% 2.97% -17.13% 9.97% 69.76% 1142.11%
同类排名 1364/2709 1848/3102 844/3091 1364/2993 1308/2081 779/1144 450/809 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-02-03 2021-02-03 2021-02-04 分红 每份派现金0.2130元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 分红 每份派现金0.2130元
2017-09-07 2017-09-07 2017-09-08 分红 每份派现金0.1109元
2017-01-18 2017-01-18 2017-01-19 分红 每份派现金0.0450元
2016-02-23 2016-02-23 2016-02-24 分红 每份派现金0.1180元
国泰金龙行业精选基金动态
国泰金龙行业精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002180 纳思达 166.6700 5.92% 3.66%
002049 紫光国微 33.4200 5.68% -3.73%
300373 扬杰科技 85.0000 5.23% 1.63%
300750 宁德时代 12.0600 5.14% 4.94%
600519 贵州茅台 3.6000 5.14% 2.65%
600988 赤峰黄金 322.5500 4.86% -1.35%
600111 北方稀土 149.9600 4.83% 1.06%
688508 芯朋微 55.5600 4.11% -2.36%
688188 柏楚电子 14.2900 3.57% 1.24%
000733 振华科技 31.8500 3.00% 1.37%
国泰金龙行业精选(020003)基金档案
基金代码 020003 基金简称 国泰精选 基金全称 国泰金龙行业精选证券投资基金
发行日期 2003-10-24 成立日期 2003-12-05 基金类型 混合型-偏股
基金经理 杨飞 基金托管人 浦发银行 基金公司 国泰基金
最近资产 12.03亿 最近份额 28.5748亿 成立份额 6.843亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.20%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩沪港深精选混合C 0.9887 6.91%
大摩沪港深精选混合A 0.9910 6.90%
大摩优悦安和混合C 0.9653 5.52%
大摩优悦安和混合A 0.9669 5.52%
大摩健康产业C 2.7880 5.29%
大摩健康产业A 2.7930 5.28%
广发沪港深医药混合C 0.9916 5.01%
广发沪港深医药混合A 0.9935 5.00%
0.9994 4.70%
0.5988 4.70%