国泰金龙行业混合(国泰精选)基金净值查询(020003)
今天最新净值
0.3774
-0.0056 -1.46%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.3742
-0.0032 -0.8425%
- 累计净值：5.8367
- 成立日期：2003-12-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：6.843亿份
- 最近份额：26.8078亿
- 最近资产：8.92亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：杨飞 郑有为 陈异
近一季,国泰金龙行业混合(020003)基金累计收益率3.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3704 |
5.8150 |
0.3774 |
5.8367 |
-0.0070 |
-1.85% |
| 2025-12-15 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3774 |
5.8367 |
0.3830 |
5.8541 |
-0.0056 |
-1.46% |
| 2025-12-12 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3830 |
5.8541 |
0.3801 |
5.8451 |
0.0029 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3801 |
5.8451 |
0.3883 |
5.8706 |
-0.0082 |
-2.11% |
| 2025-12-10 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3883 |
5.8706 |
0.3871 |
5.8668 |
0.0012 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3871 |
5.8668 |
0.3896 |
5.8746 |
-0.0025 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3896 |
5.8746 |
0.3793 |
5.8426 |
0.0103 |
2.72% |
| 2025-12-05 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3793 |
5.8426 |
0.3728 |
5.8225 |
0.0065 |
1.74% |
| 2025-12-04 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3728 |
5.8225 |
0.3698 |
5.8132 |
0.0030 |
0.81% |
| 2025-12-03 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3698 |
5.8132 |
0.3687 |
5.8097 |
0.0011 |
0.30% |
|
|
| 2025-12-02 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3687 |
5.8097 |
0.3743 |
5.8271 |
-0.0056 |
-1.50% |
| 2025-12-01 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3743 |
5.8271 |
0.3730 |
5.8231 |
0.0013 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3730 |
5.8231 |
0.3690 |
5.8107 |
0.0040 |
1.08% |
| 2025-11-27 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3690 |
5.8107 |
0.3701 |
5.8141 |
-0.0011 |
-0.30% |
| 2025-11-26 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3701 |
5.8141 |
0.3687 |
5.8097 |
0.0014 |
0.38% |
| 2025-11-25 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3687 |
5.8097 |
0.3646 |
5.7970 |
0.0041 |
1.12% |
| 2025-11-24 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3646 |
5.7970 |
0.3611 |
5.7862 |
0.0035 |
0.97% |
| 2025-11-21 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3611 |
5.7862 |
0.3767 |
5.8346 |
-0.0156 |
-4.14% |
| 2025-11-20 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3767 |
5.8346 |
0.3816 |
5.8498 |
-0.0049 |
-1.28% |
| 2025-11-19 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3816 |
5.8498 |
0.3807 |
5.8470 |
0.0009 |
0.24% |
| 2025-11-18 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3807 |
5.8470 |
0.3881 |
5.8699 |
-0.0074 |
-1.91% |
| 2025-11-17 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3881 |
5.8699 |
0.3826 |
5.8529 |
0.0055 |
1.44% |
| 2025-11-14 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3826 |
5.8529 |
0.3890 |
5.8727 |
-0.0064 |
-1.65% |
| 2025-11-13 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3890 |
5.8727 |
0.3759 |
5.8321 |
0.0131 |
3.48% |
| 2025-11-12 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3759 |
5.8321 |
0.3797 |
5.8439 |
-0.0038 |
-1.00% |
|
|
| 2025-11-11 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3797 |
5.8439 |
0.3798 |
5.8442 |
-0.0001 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3798 |
5.8442 |
0.3800 |
5.8448 |
-0.0002 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3800 |
5.8448 |
0.3803 |
5.8457 |
-0.0003 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3803 |
5.8457 |
0.3783 |
5.8395 |
0.0020 |
0.53% |
| 2025-11-05 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3783 |
5.8395 |
0.3750 |
5.8293 |
0.0033 |
0.88% |
| 2025-11-04 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3750 |
5.8293 |
0.3836 |
5.8560 |
-0.0086 |
-2.24% |
| 2025-11-03 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3836 |
5.8560 |
0.3791 |
5.8420 |
0.0045 |
1.19% |
| 2025-10-31 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3791 |
5.8420 |
0.3815 |
5.8495 |
-0.0024 |
-0.63% |
| 2025-10-30 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3815 |
5.8495 |
0.3759 |
5.8321 |
0.0056 |
1.49% |
| 2025-10-29 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3759 |
5.8321 |
0.3660 |
5.8014 |
0.0099 |
2.70% |
| 2025-10-28 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3660 |
5.8014 |
0.3692 |
5.8113 |
-0.0032 |
-0.87% |
| 2025-10-27 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3692 |
5.8113 |
0.3653 |
5.7992 |
0.0039 |
1.07% |
| 2025-10-24 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3653 |
5.7992 |
0.3599 |
5.7824 |
0.0054 |
1.50% |
| 2025-10-23 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3599 |
5.7824 |
0.3592 |
5.7803 |
0.0007 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3592 |
5.7803 |
0.3608 |
5.7852 |
-0.0016 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3608 |
5.7852 |
0.3552 |
5.7679 |
0.0056 |
1.58% |
| 2025-10-20 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3552 |
5.7679 |
0.3557 |
5.7694 |
-0.0005 |
-0.14% |
| 2025-10-17 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3557 |
5.7694 |
0.3645 |
5.7967 |
-0.0088 |
-2.41% |
| 2025-10-16 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3645 |
5.7967 |
0.3697 |
5.8128 |
-0.0052 |
-1.41% |
| 2025-10-15 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3697 |
5.8128 |
0.3681 |
5.8079 |
0.0016 |
0.43% |
| 2025-10-14 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3681 |
5.8079 |
0.3764 |
5.8336 |
-0.0083 |
-2.21% |
| 2025-10-13 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3764 |
5.8336 |
0.3745 |
5.8277 |
0.0059 |
0.51% |
| 2025-10-10 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3745 |
5.8277 |
0.3875 |
5.8681 |
-0.0404 |
-3.35% |
| 2025-10-09 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3875 |
5.8681 |
0.3881 |
5.8699 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-09-30 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3881 |
5.8699 |
0.3843 |
5.8582 |
0.0117 |
0.99% |
| 2025-09-29 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3843 |
5.8582 |
0.3752 |
5.8299 |
0.0283 |
2.43% |
| 2025-09-26 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3752 |
5.8299 |
0.3812 |
5.8485 |
-0.0186 |
-1.57% |
| 2025-09-25 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3812 |
5.8485 |
0.3789 |
5.8414 |
0.0071 |
0.61% |
| 2025-09-24 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3789 |
5.8414 |
0.3701 |
5.8141 |
0.0273 |
2.38% |
| 2025-09-23 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3701 |
5.8141 |
0.3748 |
5.8287 |
-0.0146 |
-1.25% |
| 2025-09-22 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3748 |
5.8287 |
0.3676 |
5.8063 |
0.0224 |
1.96% |
| 2025-09-19 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3676 |
5.8063 |
0.3700 |
5.8138 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2025-09-18 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3700 |
5.8138 |
0.3778 |
5.8380 |
-0.0242 |
-2.06% |
| 2025-09-17 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3778 |
5.8380 |
0.3719 |
5.8197 |
0.0183 |
1.59% |
