国泰金龙行业精选基金净值查询(020003)
今天最新净值
0.2970
0.0020 0.6800%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.3091
-0.0009 -0.2950%
- 累计净值：5.5870
- 成立日期：2003-12-05
- 基金类型：
- 成立份额：6.843亿份
- 最近份额：28.0583亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：杨飞 郑有为 陈异
近一月,国泰金龙行业精选(020003)基金累计收益率6.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
020003 |
国泰金龙行业精选 |
0.3130 |
5.6370 |
0.3100 |
5.6280 |
0.0030 |
0.97% |
| 2024-04-18 |
020003 |
国泰金龙行业精选 |
0.3100 |
5.6280 |
0.3120 |
5.6340 |
-0.0020 |
-0.64% |
| 2024-04-17 |
020003 |
国泰金龙行业精选 |
0.3120 |
5.6340 |
0.3060 |
5.6150 |
0.0060 |
1.96% |
| 2024-04-16 |
020003 |
国泰金龙行业精选 |
0.3060 |
5.6150 |
0.3140 |
5.6400 |
-0.0080 |
-2.55% |
| 2024-04-15 |
020003 |
国泰金龙行业精选 |
0.3140 |
5.6400 |
0.3130 |
5.6370 |
0.0010 |
0.32% |
| 2024-04-12 |
020003 |
国泰金龙行业精选 |
0.3130 |
5.6370 |
0.3100 |
5.6280 |
0.0030 |
0.97% |
| 2024-04-11 |
020003 |
国泰金龙行业精选 |
0.3100 |
5.6280 |
0.3100 |
5.6280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
020003 |
国泰金龙行业精选 |
0.3100 |
5.6280 |
0.3110 |
5.6310 |
-0.0010 |
-0.32% |
| 2024-04-09 |
020003 |
国泰金龙行业精选 |
0.3110 |
5.6310 |
0.3130 |
5.6370 |
-0.0020 |
-0.64% |
| 2024-04-08 |
020003 |
国泰金龙行业精选 |
0.3130 |
5.6370 |
0.3140 |
5.6400 |
-0.0010 |
-0.32% |
|
|
| 2024-04-03 |
020003 |
国泰金龙行业精选 |
0.3140 |
5.6400 |
0.3100 |
5.6280 |
0.0040 |
1.29% |
| 2024-04-02 |
020003 |
国泰金龙行业精选 |
0.3100 |
5.6280 |
0.3090 |
5.6240 |
0.0010 |
0.32% |
| 2024-04-01 |
020003 |
国泰金龙行业精选 |
0.3090 |
5.6240 |
0.3060 |
5.6150 |
0.0030 |
0.98% |
| 2024-03-29 |
020003 |
国泰金龙行业精选 |
0.3060 |
5.6150 |
0.2980 |
5.5900 |
0.0080 |
2.68% |
| 2024-03-28 |
020003 |
国泰金龙行业精选 |
0.2980 |
5.5900 |
0.2960 |
5.5840 |
0.0020 |
0.68% |
| 2024-03-27 |
020003 |
国泰金龙行业精选 |
0.2960 |
5.5840 |
0.2990 |
5.5930 |
-0.0030 |
-1.00% |
| 2024-03-26 |
020003 |
国泰金龙行业精选 |
0.2990 |
5.5930 |
0.3000 |
5.5970 |
-0.0010 |
-0.33% |
| 2024-03-25 |
020003 |
国泰金龙行业精选 |
0.3000 |
5.5970 |
0.3010 |
5.6000 |
-0.0010 |
-0.33% |
| 2024-03-22 |
020003 |
国泰金龙行业精选 |
0.3010 |
5.6000 |
0.3020 |
5.6030 |
-0.0010 |
-0.33% |
| 2024-03-21 |
020003 |
国泰金龙行业精选 |
0.3020 |
5.6030 |
0.3020 |
5.6030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
020003 |
国泰金龙行业精选 |
0.3020 |
5.6030 |
0.2990 |
5.5930 |
0.0030 |
1.00% |
