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国泰浩益18个月封闭运作混合A基金净值查询(009691)

今天最新净值 1.0839 0.0024 0.2200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0850 0.0022 0.1989%
  • 累计净值:1.0839
  • 成立日期:2020-08-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0722亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:樊利安
近一季国泰浩益18个月封闭运作混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰浩益18个月封闭运作混合A(009691)基金累计收益率0.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0828 1.0828 1.0810 1.0810 0.0018 0.17%
2024-03-27 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0810 1.0810 1.0828 1.0828 -0.0018 -0.17%
2024-03-26 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0828 1.0828 1.0820 1.0820 0.0008 0.07%
2024-03-25 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0820 1.0820 1.0830 1.0830 -0.0010 -0.09%
2024-03-22 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0830 1.0830 1.0841 1.0841 -0.0011 -0.10%
2024-03-21 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0841 1.0841 1.0845 1.0845 -0.0004 -0.04%
2024-03-20 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0845 1.0845 1.0841 1.0841 0.0004 0.04%
2024-03-19 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0841 1.0841 1.0846 1.0846 -0.0005 -0.05%
2024-03-18 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0846 1.0846 1.0839 1.0839 0.0007 0.06%
2024-03-15 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0839 1.0839 1.0815 1.0815 0.0024 0.22%
2024-03-14 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0815 1.0815 1.0820 1.0820 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0820 1.0820 1.0822 1.0822 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0822 1.0822 1.0821 1.0821 0.0001 0.01%
2024-03-11 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0821 1.0821 1.0812 1.0812 0.0009 0.08%
2024-03-08 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0812 1.0812 1.0792 1.0792 0.0020 0.19%
2024-03-07 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0792 1.0792 1.0787 1.0787 0.0005 0.05%
2024-03-06 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0787 1.0787 1.0789 1.0789 -0.0002 -0.02%
2024-03-05 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0789 1.0789 1.0779 1.0779 0.0010 0.09%
2024-03-04 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0779 1.0779 1.0773 1.0773 0.0006 0.06%
2024-03-01 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0773 1.0773 1.0769 1.0769 0.0004 0.04%
2024-02-29 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0769 1.0769 1.0748 1.0748 0.0021 0.20%
2024-02-28 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0748 1.0748 1.0772 1.0772 -0.0024 -0.22%
2024-02-27 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0772 1.0772 1.0756 1.0756 0.0016 0.15%
2024-02-26 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0756 1.0756 1.0754 1.0754 0.0002 0.02%
2024-02-23 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0754 1.0754 1.0755 1.0755 -0.0001 -0.01%
2024-02-22 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0755 1.0755 1.0741 1.0741 0.0014 0.13%
2024-02-21 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0741 1.0741 1.0725 1.0725 0.0016 0.15%
2024-02-20 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0725 1.0725 1.0719 1.0719 0.0006 0.06%
2024-02-19 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0719 1.0719 1.0708 1.0708 0.0011 0.10%
2024-02-08 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0708 1.0708 1.0688 1.0688 0.0020 0.19%
2024-02-07 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0688 1.0688 1.0656 1.0656 0.0032 0.30%
2024-02-06 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0656 1.0656 1.0609 1.0609 0.0047 0.44%
2024-02-05 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0609 1.0609 1.0608 1.0608 0.0001 0.01%
2024-02-02 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0608 1.0608 1.0627 1.0627 -0.0019 -0.18%
2024-02-01 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0627 1.0627 1.0631 1.0631 -0.0004 -0.04%
2024-01-31 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0631 1.0631 1.0652 1.0652 -0.0021 -0.20%
2024-01-30 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0652 1.0652 1.0673 1.0673 -0.0021 -0.20%
2024-01-29 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0673 1.0673 1.0678 1.0678 -0.0005 -0.05%
2024-01-26 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0678 1.0678 1.0686 1.0686 -0.0008 -0.07%
2024-01-25 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0686 1.0686 1.0660 1.0660 0.0026 0.24%
2024-01-24 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0660 1.0660 1.0651 1.0651 0.0009 0.08%
2024-01-23 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0651 1.0651 1.0637 1.0637 0.0014 0.13%
2024-01-22 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0637 1.0637 1.0685 1.0685 -0.0048 -0.45%
2024-01-19 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0685 1.0685 1.0693 1.0693 -0.0008 -0.07%
2024-01-18 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0693 1.0693 1.0688 1.0688 0.0005 0.05%
2024-01-17 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0688 1.0688 1.0723 1.0723 -0.0035 -0.33%
2024-01-16 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0723 1.0723 1.0724 1.0724 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0724 1.0724 1.0716 1.0716 0.0008 0.07%
2024-01-12 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0716 1.0716 1.0719 1.0719 -0.0003 -0.03%
2024-01-11 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0719 1.0719 1.0710 1.0710 0.0009 0.08%
2024-01-10 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0710 1.0710 1.0722 1.0722 -0.0012 -0.11%
2024-01-09 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0722 1.0722 1.0718 1.0718 0.0004 0.04%
2024-01-08 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0718 1.0718 1.0740 1.0740 -0.0022 -0.20%
2024-01-05 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0740 1.0740 1.0763 1.0763 -0.0023 -0.21%
2024-01-04 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0763 1.0763 1.0767 1.0767 -0.0004 -0.04%
2024-01-03 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0767 1.0767 1.0776 1.0776 -0.0009 -0.08%
2024-01-02 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0776 1.0776 1.0786 1.0786 -0.0010 -0.09%
2023-12-29 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.0786 1.0786 1.0761 1.0761 0.0025 0.23%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
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