国泰浩益18个月封闭运作混合A基金净值查询(009691)
今天最新净值
1.0839
0.0024 0.2200%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0850
0.0022 0.1989%
- 累计净值:1.0839
- 成立日期:2020-08-11
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.0722亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:樊利安
近一季,国泰浩益18个月封闭运作混合A(009691)基金累计收益率0.93%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0018 |
0.17% |
2024-03-27 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0810 |
1.0810 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0018 |
-0.17% |
2024-03-26 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0008 |
0.07% |
2024-03-25 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-03-22 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0830 |
1.0830 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0011 |
-0.10% |
2024-03-21 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0841 |
1.0841 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-20 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0845 |
1.0845 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-19 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0841 |
1.0841 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-03-18 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0846 |
1.0846 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0007 |
0.06% |
2024-03-15 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0839 |
1.0839 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0024 |
0.22% |
|
2024-03-14 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-03-13 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-12 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0822 |
1.0822 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-11 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0821 |
1.0821 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0009 |
0.08% |
2024-03-08 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0812 |
1.0812 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0020 |
0.19% |
2024-03-07 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-06 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0787 |
1.0787 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-05 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0010 |
0.09% |
2024-03-04 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-01 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-29 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0021 |
0.20% |
2024-02-28 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0748 |
1.0748 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0024 |
-0.22% |
2024-02-27 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0016 |
0.15% |
2024-02-26 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0756 |
1.0756 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-23 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0754 |
1.0754 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
2024-02-22 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0755 |
1.0755 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0014 |
0.13% |
2024-02-21 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0741 |
1.0741 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0016 |
0.15% |
2024-02-20 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0725 |
1.0725 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0006 |
0.06% |
2024-02-19 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0011 |
0.10% |
2024-02-08 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0708 |
1.0708 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0020 |
0.19% |
2024-02-07 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0032 |
0.30% |
2024-02-06 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0656 |
1.0656 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0047 |
0.44% |
2024-02-05 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0609 |
1.0609 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-02 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0608 |
1.0608 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0019 |
-0.18% |
2024-02-01 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0627 |
1.0627 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-01-31 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0631 |
1.0631 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0021 |
-0.20% |
2024-01-30 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0652 |
1.0652 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0021 |
-0.20% |
2024-01-29 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0673 |
1.0673 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-01-26 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0678 |
1.0678 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0008 |
-0.07% |
2024-01-25 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0686 |
1.0686 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0026 |
0.24% |
2024-01-24 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0660 |
1.0660 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0009 |
0.08% |
2024-01-23 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0651 |
1.0651 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0014 |
0.13% |
2024-01-22 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0637 |
1.0637 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0048 |
-0.45% |
2024-01-19 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0685 |
1.0685 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0008 |
-0.07% |
2024-01-18 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0693 |
1.0693 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-17 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0035 |
-0.33% |
2024-01-16 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0723 |
1.0723 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-15 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0724 |
1.0724 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0008 |
0.07% |
2024-01-12 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0716 |
1.0716 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-11 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0009 |
0.08% |
2024-01-10 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0710 |
1.0710 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0012 |
-0.11% |
2024-01-09 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0722 |
1.0722 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-08 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0718 |
1.0718 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0022 |
-0.20% |
2024-01-05 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0740 |
1.0740 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0023 |
-0.21% |
2024-01-04 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0763 |
1.0763 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-01-03 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0767 |
1.0767 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0009 |
-0.08% |
2024-01-02 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0776 |
1.0776 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0010 |
-0.09% |
2023-12-29 |
009691 |
国泰浩益18个月封闭运作混合A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0025 |
0.23% |