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招商中证全指红利质量ETF发起式联接A基金净值查询(026671)

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今天最新净值 0.8958 -0.0013 -0.14% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8958
  • 成立日期：2026-02-10
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：6.87亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：刘重杰
近一季招商中证全指红利质量ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商中证全指红利质量ETF发起式联接A(026671)基金累计收益率0.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8931 0.8931 0.8958 0.8958 -0.0027 -0.30%
2026-09-14 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8958 0.8958 0.8971 0.8971 -0.0013 -0.14%
2026-09-11 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8971 0.8971 0.9140 0.9140 -0.0169 -1.85%
2026-09-10 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9140 0.9140 0.9221 0.9221 -0.0081 -0.88%
2026-09-09 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9221 0.9221 0.9165 0.9165 0.0056 0.61%
2026-09-08 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9165 0.9165 0.9169 0.9169 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9169 0.9169 0.9242 0.9242 -0.0073 -0.79%
2026-09-04 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9242 0.9242 0.9206 0.9206 0.0036 0.39%
2026-09-03 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9206 0.9206 0.9122 0.9122 0.0084 0.92%
2026-09-02 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9122 0.9122 0.9238 0.9238 -0.0116 -1.26%
2026-09-01 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9238 0.9238 0.9254 0.9254 -0.0016 -0.17%
2026-08-31 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9254 0.9254 0.9242 0.9242 0.0012 0.13%
2026-08-28 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9242 0.9242 0.9182 0.9182 0.0060 0.65%
2026-08-27 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9182 0.9182 0.9122 0.9122 0.0060 0.66%
2026-08-26 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9122 0.9122 0.9096 0.9096 0.0026 0.29%
2026-08-25 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9096 0.9096 0.9127 0.9127 -0.0031 -0.34%
2026-08-24 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9127 0.9127 0.9098 0.9098 0.0029 0.32%
2026-08-21 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9098 0.9098 0.9093 0.9093 0.0005 0.05%
2026-08-20 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9093 0.9093 0.9069 0.9069 0.0024 0.26%
2026-08-19 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9069 0.9069 0.9155 0.9155 -0.0086 -0.94%
2026-08-18 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9155 0.9155 0.9155 0.9155 0.0000 0.00%
2026-08-17 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9155 0.9155 0.9126 0.9126 0.0029 0.32%
2026-08-14 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9126 0.9126 0.9119 0.9119 0.0007 0.08%
2026-08-13 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9119 0.9119 0.9246 0.9246 -0.0127 -1.37%
2026-08-12 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9246 0.9246 0.9226 0.9226 0.0020 0.22%
2026-08-11 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9226 0.9226 0.9373 0.9373 -0.0147 -1.59%
2026-08-10 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9373 0.9373 0.9243 0.9243 0.0130 1.41%
2026-08-07 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9243 0.9243 0.9212 0.9212 0.0031 0.34%
2026-08-06 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9212 0.9212 0.9248 0.9248 -0.0036 -0.39%
2026-08-05 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9248 0.9248 0.9176 0.9176 0.0072 0.78%
2026-08-04 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9176 0.9176 0.9168 0.9168 0.0008 0.09%
2026-08-03 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9168 0.9168 0.9181 0.9181 -0.0013 -0.14%
2026-07-31 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9181 0.9181 0.9127 0.9127 0.0054 0.59%
2026-07-30 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9127 0.9127 0.9019 0.9019 0.0108 1.20%
2026-07-29 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9019 0.9019 0.8832 0.8832 0.0187 2.12%
2026-07-28 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8832 0.8832 0.8832 0.8832 0.0000 0.00%
2026-07-27 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8832 0.8832 0.8702 0.8702 0.0130 1.49%
2026-07-24 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8702 0.8702 0.8889 0.8889 -0.0187 -2.10%
2026-07-23 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8889 0.8889 0.8866 0.8866 0.0023 0.26%
2026-07-22 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8866 0.8866 0.8819 0.8819 0.0047 0.53%
2026-07-21 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8819 0.8819 0.8774 0.8774 0.0045 0.51%
2026-07-20 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8774 0.8774 0.8488 0.8488 0.0286 3.37%
2026-07-17 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8488 0.8488 0.8669 0.8669 -0.0181 -2.09%
2026-07-16 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8669 0.8669 0.8734 0.8734 -0.0065 -0.74%
2026-07-15 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8734 0.8734 0.8528 0.8528 0.0206 2.42%
2026-07-14 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8528 0.8528 0.8358 0.8358 0.0170 2.03%
2026-07-13 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8358 0.8358 0.8476 0.8476 -0.0118 -1.39%
2026-07-10 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8476 0.8476 0.8418 0.8418 0.0058 0.69%
2026-07-09 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8418 0.8418 0.8416 0.8416 0.0002 0.02%
2026-07-08 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8416 0.8416 0.8501 0.8501 -0.0085 -1.00%
2026-07-07 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8501 0.8501 0.8602 0.8602 -0.0101 -1.17%
2026-07-06 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8602 0.8602 0.8592 0.8592 0.0010 0.12%
2026-07-03 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8592 0.8592 0.8539 0.8539 0.0053 0.62%
2026-07-02 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8539 0.8539 0.8548 0.8548 -0.0009 -0.11%
2026-07-01 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8548 0.8548 0.8474 0.8474 0.0074 0.87%
2026-06-30 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8474 0.8474 0.8550 0.8550 -0.0076 -0.89%
2026-06-29 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8550 0.8550 0.8488 0.8488 0.0062 0.73%
2026-06-26 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8488 0.8488 0.8704 0.8704 -0.0216 -2.48%
2026-06-25 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8704 0.8704 0.8716 0.8716 -0.0012 -0.14%
2026-06-24 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8716 0.8716 0.8607 0.8607 0.0109 1.27%
2026-06-23 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8607 0.8607 0.8797 0.8797 -0.0190 -2.16%
2026-06-22 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8797 0.8797 0.8551 0.8551 0.0246 2.88%
2026-06-18 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8551 0.8551 0.8683 0.8683 -0.0132 -1.52%
2026-06-17 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8683 0.8683 0.8727 0.8727 -0.0044 -0.50%
2026-06-16 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8727 0.8727 0.8857 0.8857 -0.0130 -1.47%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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