华安恒指港股通ETF基金净值查询(520940)

今天最新净值 0.9874 -0.0101 -1.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0450 0.0056 0.5401% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9874
成立日期：2025-05-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.49亿元
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

近一季华安恒指港股通ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安恒指港股通ETF(520940)基金累计收益率-0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	520940	华安恒指港股通ETF	0.9882	0.9882	0.9874	0.9874	0.0008	0.08%
2026-09-15	520940	华安恒指港股通ETF	0.9874	0.9874	0.9975	0.9975	-0.0101	-1.02%
2026-09-14	520940	华安恒指港股通ETF	0.9975	0.9975	0.9931	0.9931	0.0044	0.44%
2026-09-11	520940	华安恒指港股通ETF	0.9931	0.9931	0.9990	0.9990	-0.0059	-0.59%
2026-09-10	520940	华安恒指港股通ETF	0.9990	0.9990	1.0101	1.0101	-0.0111	-1.11%
2026-09-09	520940	华安恒指港股通ETF	1.0101	1.0101	1.0125	1.0125	-0.0024	-0.24%
2026-09-08	520940	华安恒指港股通ETF	1.0125	1.0125	1.0159	1.0159	-0.0034	-0.33%
2026-09-07	520940	华安恒指港股通ETF	1.0159	1.0159	1.0249	1.0249	-0.0090	-0.88%
2026-09-04	520940	华安恒指港股通ETF	1.0249	1.0249	1.0088	1.0088	0.0161	1.57%
2026-09-03	520940	华安恒指港股通ETF	1.0088	1.0088	1.0119	1.0119	-0.0031	-0.31%

2026-09-02	520940	华安恒指港股通ETF	1.0119	1.0119	1.0118	1.0118	0.0001	0.01%
2026-09-01	520940	华安恒指港股通ETF	1.0118	1.0118	1.0195	1.0195	-0.0077	-0.76%
2026-08-31	520940	华安恒指港股通ETF	1.0195	1.0195	1.0208	1.0208	-0.0013	-0.13%
2026-08-28	520940	华安恒指港股通ETF	1.0208	1.0208	1.0203	1.0203	0.0005	0.05%
2026-08-27	520940	华安恒指港股通ETF	1.0203	1.0203	1.0239	1.0239	-0.0036	-0.35%
2026-08-26	520940	华安恒指港股通ETF	1.0239	1.0239	1.0187	1.0187	0.0052	0.51%
2026-08-25	520940	华安恒指港股通ETF	1.0187	1.0187	1.0181	1.0181	0.0006	0.06%
2026-08-24	520940	华安恒指港股通ETF	1.0181	1.0181	1.0356	1.0356	-0.0175	-1.72%
2026-08-21	520940	华安恒指港股通ETF	1.0356	1.0356	1.0246	1.0246	0.0110	1.07%
2026-08-20	520940	华安恒指港股通ETF	1.0246	1.0246	1.0177	1.0177	0.0069	0.68%
2026-08-19	520940	华安恒指港股通ETF	1.0177	1.0177	1.0167	1.0167	0.0010	0.10%
2026-08-18	520940	华安恒指港股通ETF	1.0167	1.0167	1.0153	1.0153	0.0014	0.14%
2026-08-17	520940	华安恒指港股通ETF	1.0153	1.0153	1.0028	1.0028	0.0125	1.23%
2026-08-14	520940	华安恒指港股通ETF	1.0028	1.0028	1.0127	1.0127	-0.0099	-0.98%
2026-08-13	520940	华安恒指港股通ETF	1.0127	1.0127	1.0137	1.0137	-0.0010	-0.10%

2026-08-12	520940	华安恒指港股通ETF	1.0137	1.0137	1.0204	1.0204	-0.0067	-0.66%
2026-08-11	520940	华安恒指港股通ETF	1.0204	1.0204	1.0309	1.0309	-0.0105	-1.02%
2026-08-10	520940	华安恒指港股通ETF	1.0309	1.0309	1.0211	1.0211	0.0098	0.96%
2026-08-07	520940	华安恒指港股通ETF	1.0211	1.0211	1.0157	1.0157	0.0054	0.53%
2026-08-06	520940	华安恒指港股通ETF	1.0157	1.0157	1.0304	1.0304	-0.0147	-1.45%
2026-08-05	520940	华安恒指港股通ETF	1.0304	1.0304	1.0279	1.0279	0.0025	0.24%
2026-08-04	520940	华安恒指港股通ETF	1.0279	1.0279	1.0333	1.0333	-0.0054	-0.52%
2026-08-03	520940	华安恒指港股通ETF	1.0333	1.0333	1.0291	1.0291	0.0042	0.41%
2026-07-31	520940	华安恒指港股通ETF	1.0291	1.0291	1.0290	1.0290	0.0001	0.01%
2026-07-30	520940	华安恒指港股通ETF	1.0290	1.0290	1.0288	1.0288	0.0002	0.02%
2026-07-29	520940	华安恒指港股通ETF	1.0288	1.0288	1.0100	1.0100	0.0188	1.83%
2026-07-28	520940	华安恒指港股通ETF	1.0100	1.0100	1.0066	1.0066	0.0034	0.34%
2026-07-27	520940	华安恒指港股通ETF	1.0066	1.0066	0.9974	0.9974	0.0092	0.92%
2026-07-24	520940	华安恒指港股通ETF	0.9974	0.9974	1.0063	1.0063	-0.0089	-0.89%
2026-07-23	520940	华安恒指港股通ETF	1.0063	1.0063	0.9939	0.9939	0.0124	1.23%
2026-07-22	520940	华安恒指港股通ETF	0.9939	0.9939	1.0016	1.0016	-0.0077	-0.77%
2026-07-21	520940	华安恒指港股通ETF	1.0016	1.0016	1.0018	1.0018	-0.0002	-0.02%
2026-07-20	520940	华安恒指港股通ETF	1.0018	1.0018	0.9802	0.9802	0.0216	2.16%
2026-07-17	520940	华安恒指港股通ETF	0.9802	0.9802	0.9980	0.9980	-0.0178	-1.82%
2026-07-16	520940	华安恒指港股通ETF	0.9980	0.9980	0.9852	0.9852	0.0128	1.28%
2026-07-15	520940	华安恒指港股通ETF	0.9852	0.9852	0.9733	0.9733	0.0119	1.21%
2026-07-14	520940	华安恒指港股通ETF	0.9733	0.9733	0.9666	0.9666	0.0067	0.69%
2026-07-13	520940	华安恒指港股通ETF	0.9666	0.9666	0.9665	0.9665	0.0001	0.01%
2026-07-10	520940	华安恒指港股通ETF	0.9665	0.9665	0.9609	0.9609	0.0056	0.58%
2026-07-09	520940	华安恒指港股通ETF	0.9609	0.9609	0.9670	0.9670	-0.0061	-0.63%
2026-07-08	520940	华安恒指港股通ETF	0.9670	0.9670	0.9406	0.9406	0.0264	2.73%
2026-07-07	520940	华安恒指港股通ETF	0.9406	0.9406	0.9449	0.9449	-0.0043	-0.46%
2026-07-06	520940	华安恒指港股通ETF	0.9449	0.9449	0.9345	0.9345	0.0104	1.11%
2026-07-03	520940	华安恒指港股通ETF	0.9345	0.9345	0.9244	0.9244	0.0101	1.09%
2026-07-02	520940	华安恒指港股通ETF	0.9244	0.9244	0.9158	0.9158	0.0086	0.94%
2026-07-01	520940	华安恒指港股通ETF	0.9158	0.9158	0.9165	0.9165	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	520940	华安恒指港股通ETF	0.9165	0.9165	0.9224	0.9224	-0.0059	-0.64%
2026-06-29	520940	华安恒指港股通ETF	0.9224	0.9224	0.9104	0.9104	0.0120	1.30%
2026-06-26	520940	华安恒指港股通ETF	0.9104	0.9104	0.9275	0.9275	-0.0171	-1.88%
2026-06-25	520940	华安恒指港股通ETF	0.9275	0.9275	0.9385	0.9385	-0.0110	-1.19%
2026-06-24	520940	华安恒指港股通ETF	0.9385	0.9385	0.9350	0.9350	0.0035	0.37%
2026-06-23	520940	华安恒指港股通ETF	0.9350	0.9350	0.9514	0.9514	-0.0164	-1.75%
2026-06-22	520940	华安恒指港股通ETF	0.9514	0.9514	0.9576	0.9576	-0.0062	-0.65%
2026-06-18	520940	华安恒指港股通ETF	0.9576	0.9576	0.9720	0.9720	-0.0144	-1.50%
2026-06-17	520940	华安恒指港股通ETF	0.9720	0.9720	0.9792	0.9792	-0.0072	-0.74%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%