| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.32% | -0.12% | -0.06% | -0.44% | 0.10% | - | - | 2.67% |
| 同类排名 | 1002/1519 | 760/1766 | 217/1768 | 716/1726 | 1061/1391 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.0899 | 0.07% |
| 2026-09-17 | 1.0891 | -0.03% |
| 2026-09-16 | 1.0894 | 0.07% |
| 2026-09-15 | 1.0886 | -0.07% |
| 2026-09-14 | 1.0894 | -0.01% |
| 2026-09-11 | 1.0895 | -0.08% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 0.46% | 0.60% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 0.32% | 0.82% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 0.31% | 1.64% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.0000 | 0.31% | -2.46% |
| 601919 | 中远海控 | 0.0000 | 0.31% | 0.78% |
| 00386 | 中国石油化 | 0.0000 | 0.30% | 0.66% |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.0000 | 0.29% | 2.24% |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.0000 | 0.26% | 0.57% |
| 000538 | 云南白药 | 0.0000 | 0.24% | 1.00% |
| 000895 | 双汇发展 | 0.0000 | 0.24% | 1.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |