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华夏债券增强六个月持有债券A - 基金主页(代码:024782)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0891 -0.0003 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0973 0.0010 0.0915% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0891
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：
基金经理：吴凡金安达

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.32%	-0.12%	-0.06%	-0.44%	0.10%	-	-	2.67%
同类排名	1002/1519	760/1766	217/1768	716/1726	1061/1391			-

华夏债券增强六个月持有债券A(024782)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0899	0.07%
2026-09-17	1.0891	-0.03%
2026-09-16	1.0894	0.07%
2026-09-15	1.0886	-0.07%
2026-09-14	1.0894	-0.01%
2026-09-11	1.0895	-0.08%

华夏债券增强六个月持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.46%	0.60%
600887	伊利股份	0.0000	0.32%	0.82%
300502	新易盛	0.0000	0.31%	1.64%
601225	陕西煤业	0.0000	0.31%	-2.46%
601919	中远海控	0.0000	0.31%	0.78%
00386	中国石油化	0.0000	0.30%	0.66%
600019	宝钢股份	0.0000	0.29%	2.24%
601006	大秦铁路	0.0000	0.26%	0.57%
000538	云南白药	0.0000	0.24%	1.00%
000895	双汇发展	0.0000	0.24%	1.40%

华夏债券增强六个月持有债券A(024782)基金档案

基金代码	024782	基金简称	华夏债券增强六个月持有债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴凡金安达	基金托管人		基金公司
最近资产	0.19亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%