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华夏债券增强六个月持有债券A - 基金主页(代码:024782)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0894 0.0008 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0973 0.0010 0.0915% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0894
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：
基金经理：吴凡金安达

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.35%	-0.16%	0.07%	-0.40%	0.33%	-	-	2.67%
同类排名	1013/1519	694/1762	255/1768	757/1726	1065/1391			-

华夏债券增强六个月持有债券A(024782)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0891	-0.03%
2026-09-16	1.0894	0.07%
2026-09-15	1.0886	-0.07%
2026-09-14	1.0894	-0.01%
2026-09-11	1.0895	-0.08%
2026-09-10	1.0904	-0.07%

华夏债券增强六个月持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.46%	0.60%
600887	伊利股份	0.0000	0.32%	0.82%
300502	新易盛	0.0000	0.31%	1.64%
601225	陕西煤业	0.0000	0.31%	-2.46%
601919	中远海控	0.0000	0.31%	0.78%
00386	中国石油化	0.0000	0.30%	0.66%
600019	宝钢股份	0.0000	0.29%	2.24%
601006	大秦铁路	0.0000	0.26%	0.57%
000538	云南白药	0.0000	0.24%	1.00%
000895	双汇发展	0.0000	0.24%	1.40%

华夏债券增强六个月持有债券A(024782)基金档案

基金代码	024782	基金简称	华夏债券增强六个月持有债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴凡金安达	基金托管人		基金公司
最近资产	0.19亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%