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华夏债券增强六个月持有债券A基金净值查询(024782)

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今天最新净值 1.0886 -0.0008 -0.07% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0973 0.0010 0.0915% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0886
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.19亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴凡 金安达
近一年华夏债券增强六个月持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏债券增强六个月持有债券A(024782)基金累计收益率0.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0894 1.0894 1.0886 1.0886 0.0008 0.07%
2026-09-15 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0886 1.0886 1.0894 1.0894 -0.0008 -0.07%
2026-09-14 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0894 1.0894 1.0895 1.0895 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0895 1.0895 1.0904 1.0904 -0.0009 -0.08%
2026-09-10 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0904 1.0904 1.0912 1.0912 -0.0008 -0.07%
2026-09-09 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0912 1.0912 1.0905 1.0905 0.0007 0.06%
2026-09-08 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0905 1.0905 1.0901 1.0901 0.0004 0.04%
2026-09-07 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0901 1.0901 1.0895 1.0895 0.0006 0.06%
2026-09-04 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0895 1.0895 1.0894 1.0894 0.0001 0.01%
2026-09-03 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0894 1.0894 1.0891 1.0891 0.0003 0.03%
2026-09-02 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0891 1.0891 1.0907 1.0907 -0.0016 -0.15%
2026-09-01 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0907 1.0907 1.0908 1.0908 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0908 1.0908 1.0909 1.0909 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0909 1.0909 1.0905 1.0905 0.0004 0.04%
2026-08-27 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0905 1.0905 1.0901 1.0901 0.0004 0.04%
2026-08-26 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0901 1.0901 1.0898 1.0898 0.0003 0.03%
2026-08-25 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0898 1.0898 1.0899 1.0899 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0899 1.0899 1.0897 1.0897 0.0002 0.02%
2026-08-21 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0897 1.0897 1.0890 1.0890 0.0007 0.06%
2026-08-20 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0890 1.0890 1.0885 1.0885 0.0005 0.05%
2026-08-19 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0885 1.0885 1.0899 1.0899 -0.0014 -0.13%
2026-08-18 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0899 1.0899 1.0897 1.0897 0.0002 0.02%
2026-08-17 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0897 1.0897 1.0886 1.0886 0.0011 0.10%
2026-08-14 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0886 1.0886 1.0887 1.0887 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0887 1.0887 1.0887 1.0887 0.0000 0.00%
2026-08-12 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0887 1.0887 1.0885 1.0885 0.0002 0.02%
2026-08-11 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0885 1.0885 1.0890 1.0890 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0890 1.0890 1.0886 1.0886 0.0004 0.04%
2026-08-07 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0886 1.0886 1.0884 1.0884 0.0002 0.02%
2026-08-06 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0884 1.0884 1.0884 1.0884 0.0000 0.00%
2026-08-05 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0884 1.0884 1.0883 1.0883 0.0001 0.01%
2026-08-04 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0883 1.0883 1.0880 1.0880 0.0003 0.03%
2026-08-03 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0880 1.0880 1.0882 1.0882 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0882 1.0882 1.0882 1.0882 0.0000 0.00%
2026-07-30 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0882 1.0882 1.0883 1.0883 -0.0001 -0.01%
2026-07-29 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0883 1.0883 1.0870 1.0870 0.0013 0.12%
2026-07-28 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0870 1.0870 1.0882 1.0882 -0.0012 -0.11%
2026-07-27 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0882 1.0882 1.0877 1.0877 0.0005 0.05%
2026-07-24 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0877 1.0877 1.0891 1.0891 -0.0014 -0.13%
2026-07-23 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0891 1.0891 1.0885 1.0885 0.0006 0.06%
2026-07-22 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0885 1.0885 1.0884 1.0884 0.0001 0.01%
2026-07-21 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0884 1.0884 1.0873 1.0873 0.0011 0.10%
2026-07-20 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0873 1.0873 1.0855 1.0855 0.0018 0.17%
2026-07-17 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0855 1.0855 1.0870 1.0870 -0.0015 -0.14%
2026-07-16 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0870 1.0870 1.0874 1.0874 -0.0004 -0.04%
2026-07-15 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0874 1.0874 1.0867 1.0867 0.0007 0.06%
2026-07-14 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0867 1.0867 1.0853 1.0853 0.0014 0.13%
2026-07-13 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0853 1.0853 1.0858 1.0858 -0.0005 -0.05%
2026-07-10 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0858 1.0858 1.0863 1.0863 -0.0005 -0.05%
2026-07-09 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0863 1.0863 1.0860 1.0860 0.0003 0.03%
2026-07-08 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0860 1.0860 1.0862 1.0862 -0.0002 -0.02%
2026-07-07 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0862 1.0862 1.0869 1.0869 -0.0007 -0.06%
2026-07-06 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0869 1.0869 1.0863 1.0863 0.0006 0.06%
2026-07-03 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0863 1.0863 1.0854 1.0854 0.0009 0.08%
2026-07-02 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0854 1.0854 1.0863 1.0863 -0.0009 -0.08%
2026-07-01 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0863 1.0863 1.0860 1.0860 0.0003 0.03%
2026-06-30 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0860 1.0860 1.0862 1.0862 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0862 1.0862 1.0860 1.0860 0.0002 0.02%
2026-06-26 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0860 1.0860 1.0883 1.0883 -0.0023 -0.21%
2026-06-25 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0883 1.0883 1.0889 1.0889 -0.0006 -0.06%
2026-06-24 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0889 1.0889 1.0896 1.0896 -0.0007 -0.06%
2026-06-23 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0896 1.0896 1.0934 1.0934 -0.0038 -0.35%
2026-06-22 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0934 1.0934 1.0922 1.0922 0.0012 0.11%
2026-06-18 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0922 1.0922 1.0939 1.0939 -0.0017 -0.16%
2026-06-17 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0939 1.0939 1.0938 1.0938 0.0001 0.01%
2026-06-16 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0938 1.0938 1.0951 1.0951 -0.0013 -0.12%
2026-06-15 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0951 1.0951 1.0925 1.0925 0.0026 0.24%
2026-06-12 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0925 1.0925 1.0912 1.0912 0.0013 0.12%
2026-06-11 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0912 1.0912 1.0922 1.0922 -0.0010 -0.09%
2026-06-10 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0922 1.0922 1.0943 1.0943 -0.0021 -0.19%
2026-06-09 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0943 1.0943 1.0931 1.0931 0.0012 0.11%
2026-06-08 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0931 1.0931 1.0959 1.0959 -0.0028 -0.26%
2026-06-05 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0959 1.0959 1.0986 1.0986 -0.0027 -0.25%
2026-06-04 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0986 1.0986 1.0997 1.0997 -0.0011 -0.10%
2026-06-03 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0997 1.0997 1.0991 1.0991 0.0006 0.05%
2026-06-02 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0991 1.0991 1.0988 1.0988 0.0003 0.03%
2026-06-01 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0988 1.0988 1.0986 1.0986 0.0002 0.02%
2026-05-29 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0986 1.0986 1.0969 1.0969 0.0017 0.15%
2026-05-28 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0969 1.0969 1.0971 1.0971 -0.0002 -0.02%
2026-05-27 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0971 1.0971 1.0975 1.0975 -0.0004 -0.04%
2026-05-26 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0975 1.0975 1.0962 1.0962 0.0013 0.12%
2026-05-25 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0962 1.0962 1.0948 1.0948 0.0014 0.13%
2026-05-22 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0948 1.0948 1.0938 1.0938 0.0010 0.09%
2026-05-21 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0938 1.0938 1.0952 1.0952 -0.0014 -0.13%
2026-05-20 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0952 1.0952 1.0964 1.0964 -0.0012 -0.11%
2026-05-19 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0964 1.0964 1.0950 1.0950 0.0014 0.13%
2026-05-18 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0950 1.0950 1.0959 1.0959 -0.0009 -0.08%
2026-05-15 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0959 1.0959 1.0967 1.0967 -0.0008 -0.07%
2026-05-14 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0967 1.0967 1.0981 1.0981 -0.0014 -0.13%
2026-05-13 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0981 1.0981 1.0970 1.0970 0.0011 0.10%
2026-05-12 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0970 1.0970 1.0973 1.0973 -0.0003 -0.03%
2026-05-11 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0973 1.0973 1.0964 1.0964 0.0009 0.08%
2026-05-08 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0964 1.0964 1.0969 1.0969 -0.0005 -0.05%
2026-04-30 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0953 1.0953 1.0965 1.0965 -0.0012 -0.11%
2026-04-29 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0965 1.0965 1.0944 1.0944 0.0021 0.19%
2026-04-28 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0944 1.0944 1.0944 1.0944 0.0000 0.00%
2026-04-27 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0944 1.0944 1.0962 1.0962 -0.0018 -0.16%
2026-04-24 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0962 1.0962 1.0974 1.0974 -0.0012 -0.11%
2026-04-23 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0974 1.0974 1.0978 1.0978 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0978 1.0978 1.0968 1.0968 0.0010 0.09%
2026-04-21 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0968 1.0968 1.0947 1.0947 0.0021 0.19%
2026-04-20 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0947 1.0947 1.0947 1.0947 0.0000 0.00%
2026-04-17 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0947 1.0947 1.0952 1.0952 -0.0005 -0.05%
2026-04-16 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0952 1.0952 1.0939 1.0939 0.0013 0.12%
2026-04-15 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0939 1.0939 1.0934 1.0934 0.0005 0.05%
2026-04-14 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0934 1.0934 1.0930 1.0930 0.0004 0.04%
2026-04-13 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 0.0000 0.00%
2026-04-10 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0930 1.0930 1.0922 1.0922 0.0008 0.07%
2026-04-09 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0922 1.0922 1.0928 1.0928 -0.0006 -0.05%
2026-04-08 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0928 1.0928 1.0896 1.0896 0.0032 0.29%
2026-04-07 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0896 1.0896 1.0896 1.0896 0.0000 0.00%
2026-04-03 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0896 1.0896 1.0907 1.0907 -0.0011 -0.10%
2026-04-02 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0907 1.0907 1.0912 1.0912 -0.0005 -0.05%
2026-04-01 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0912 1.0912 1.0894 1.0894 0.0018 0.17%
2026-03-31 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0894 1.0894 1.0905 1.0905 -0.0011 -0.10%
2026-03-30 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0905 1.0905 1.0901 1.0901 0.0004 0.04%
2026-03-27 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0901 1.0901 1.0901 1.0901 0.0000 0.00%
2026-03-26 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0901 1.0901 1.0908 1.0908 -0.0007 -0.06%
2026-03-25 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0908 1.0908 1.0883 1.0883 0.0025 0.23%
2026-03-24 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0883 1.0883 1.0852 1.0852 0.0031 0.29%
2026-03-23 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0852 1.0852 1.0931 1.0931 -0.0079 -0.72%
2026-03-20 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0931 1.0931 1.0941 1.0941 -0.0010 -0.09%
2026-03-19 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0941 1.0941 1.0974 1.0974 -0.0033 -0.30%
2026-03-18 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0974 1.0974 1.0963 1.0963 0.0011 0.10%
2026-03-17 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0963 1.0963 1.0978 1.0978 -0.0015 -0.14%
2026-03-16 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0978 1.0978 1.0996 1.0996 -0.0018 -0.16%
2026-03-13 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0996 1.0996 1.1004 1.1004 -0.0008 -0.07%
2026-03-12 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.1004 1.1004 1.0998 1.0998 0.0006 0.05%
2026-03-11 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0998 1.0998 1.0985 1.0985 0.0013 0.12%
2026-03-10 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0985 1.0985 1.0967 1.0967 0.0018 0.16%
2026-03-09 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0967 1.0967 1.0991 1.0991 -0.0024 -0.22%
2026-03-06 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0991 1.0991 1.0974 1.0974 0.0017 0.15%
2026-03-05 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0974 1.0974 1.0962 1.0962 0.0012 0.11%
2026-03-04 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0962 1.0962 1.0987 1.0987 -0.0025 -0.23%
2026-03-03 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0987 1.0987 1.1016 1.1016 -0.0029 -0.26%
2026-03-02 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.1016 1.1016 1.1008 1.1008 0.0008 0.07%
2026-02-27 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.1008 1.1008 1.0992 1.0992 0.0016 0.15%
2026-02-26 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0992 1.0992 1.0980 1.0980 0.0012 0.11%
2026-02-25 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0980 1.0980 1.0970 1.0970 0.0010 0.09%
2026-02-24 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0970 1.0970 1.0932 1.0932 0.0038 0.35%
2026-02-13 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0932 1.0932 1.0965 1.0965 -0.0033 -0.30%
2026-02-12 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0965 1.0965 1.0956 1.0956 0.0009 0.08%
2026-02-11 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0956 1.0956 1.0943 1.0943 0.0013 0.12%
2026-02-10 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0943 1.0943 1.0938 1.0938 0.0005 0.05%
2026-02-09 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0938 1.0938 1.0913 1.0913 0.0025 0.23%
2026-02-06 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0913 1.0913 1.0920 1.0920 -0.0007 -0.06%
2026-02-05 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0920 1.0920 1.0927 1.0927 -0.0007 -0.06%
2026-02-04 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0927 1.0927 1.0898 1.0898 0.0029 0.27%
2026-02-03 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0898 1.0898 1.0872 1.0872 0.0026 0.24%
2026-02-02 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0872 1.0872 1.0937 1.0937 -0.0065 -0.59%
2026-01-30 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0937 1.0937 1.0945 1.0945 -0.0008 -0.07%
2026-01-29 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0945 1.0945 1.0942 1.0942 0.0003 0.03%
2026-01-28 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0942 1.0942 1.0932 1.0932 0.0010 0.09%
2026-01-27 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0932 1.0932 1.0942 1.0942 -0.0010 -0.09%
2026-01-26 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0942 1.0942 1.0934 1.0934 0.0008 0.07%
2026-01-23 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0934 1.0934 1.0929 1.0929 0.0005 0.05%
2026-01-22 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0929 1.0929 1.0921 1.0921 0.0008 0.07%
2026-01-21 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0921 1.0921 1.0917 1.0917 0.0004 0.04%
2026-01-20 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0917 1.0917 1.0906 1.0906 0.0011 0.10%
2026-01-19 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0906 1.0906 1.0887 1.0887 0.0019 0.17%
2026-01-16 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0887 1.0887 1.0887 1.0887 0.0000 0.00%
2026-01-15 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0887 1.0887 1.0880 1.0880 0.0007 0.06%
2026-01-14 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0880 1.0880 1.0882 1.0882 -0.0002 -0.02%
2026-01-13 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0882 1.0882 1.0886 1.0886 -0.0004 -0.04%
2026-01-12 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0886 1.0886 1.0879 1.0879 0.0007 0.06%
2026-01-09 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0879 1.0879 1.0871 1.0871 0.0008 0.07%
2026-01-08 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0871 1.0871 1.0871 1.0871 0.0000 0.00%
2026-01-07 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0871 1.0871 1.0873 1.0873 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0873 1.0873 1.0863 1.0863 0.0010 0.09%
2026-01-05 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0863 1.0863 1.0856 1.0856 0.0007 0.06%
2025-12-31 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0856 1.0856 1.0860 1.0860 -0.0004 -0.04%
2025-12-30 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0860 1.0860 1.0858 1.0858 0.0002 0.02%
2025-12-29 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0858 1.0858 1.0868 1.0868 -0.0010 -0.09%
2025-12-26 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0868 1.0868 1.0868 1.0868 0.0000 0.00%
2025-12-25 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0868 1.0868 1.0864 1.0864 0.0004 0.04%
2025-12-24 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0864 1.0864 1.0852 1.0852 0.0012 0.11%
2025-12-23 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0852 1.0852 1.0845 1.0845 0.0007 0.06%
2025-12-22 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0845 1.0845 1.0834 1.0834 0.0011 0.10%
2025-12-19 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0834 1.0834 1.0822 1.0822 0.0012 0.11%
2025-12-18 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0822 1.0822 1.0828 1.0828 -0.0006 -0.06%
2025-12-17 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0828 1.0828 1.0802 1.0802 0.0026 0.24%
2025-12-16 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0802 1.0802 1.0817 1.0817 -0.0015 -0.14%
2025-12-15 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0817 1.0817 1.0832 1.0832 -0.0015 -0.14%
2025-12-12 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0832 1.0832 1.0822 1.0822 0.0010 0.09%
2025-12-11 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0822 1.0822 1.0831 1.0831 -0.0009 -0.08%
2025-12-10 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0831 1.0831 1.0827 1.0827 0.0004 0.04%
2025-12-09 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0827 1.0827 1.0829 1.0829 -0.0002 -0.02%
2025-12-08 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0829 1.0829 1.0828 1.0828 0.0001 0.01%
2025-12-05 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0828 1.0828 1.0815 1.0815 0.0013 0.12%
2025-12-04 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0815 1.0815 1.0821 1.0821 -0.0006 -0.06%
2025-12-03 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0821 1.0821 1.0827 1.0827 -0.0006 -0.06%
2025-12-02 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0827 1.0827 1.0835 1.0835 -0.0008 -0.07%
2025-12-01 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0835 1.0835 1.0822 1.0822 0.0013 0.12%
2025-11-28 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0822 1.0822 1.0814 1.0814 0.0008 0.07%
2025-11-27 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0814 1.0814 1.0814 1.0814 0.0000 0.00%
2025-11-26 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0814 1.0814 1.0817 1.0817 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0817 1.0817 1.0811 1.0811 0.0006 0.06%
2025-11-24 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0811 1.0811 1.0797 1.0797 0.0014 0.13%
2025-11-21 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0797 1.0797 1.0819 1.0819 -0.0022 -0.20%
2025-11-20 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0819 1.0819 1.0825 1.0825 -0.0006 -0.06%
2025-11-19 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0825 1.0825 1.0830 1.0830 -0.0005 -0.05%
2025-11-18 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0830 1.0830 1.0840 1.0840 -0.0010 -0.09%
2025-11-17 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0840 1.0840 1.0845 1.0845 -0.0005 -0.05%
2025-11-14 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0845 1.0845 1.0857 1.0857 -0.0012 -0.11%
2025-11-13 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0857 1.0857 1.0846 1.0846 0.0011 0.10%
2025-11-12 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0846 1.0846 1.0849 1.0849 -0.0003 -0.03%
2025-11-11 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0849 1.0849 1.0854 1.0854 -0.0005 -0.05%
2025-11-10 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0854 1.0854 1.0858 1.0858 -0.0004 -0.04%
2025-11-07 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0858 1.0858 1.0869 1.0869 -0.0011 -0.10%
2025-11-06 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0869 1.0869 1.0860 1.0860 0.0009 0.08%
2025-11-05 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0860 1.0860 1.0855 1.0855 0.0005 0.05%
2025-11-04 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0855 1.0855 1.0878 1.0878 -0.0023 -0.21%
2025-11-03 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0878 1.0878 1.0884 1.0884 -0.0006 -0.06%
2025-10-31 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0884 1.0884 1.0889 1.0889 -0.0005 -0.05%
2025-10-30 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0889 1.0889 1.0903 1.0903 -0.0014 -0.13%
2025-10-29 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0903 1.0903 1.0896 1.0896 0.0007 0.06%
2025-10-28 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0896 1.0896 1.0896 1.0896 0.0000 0.00%
2025-10-27 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0896 1.0896 1.0884 1.0884 0.0012 0.11%
2025-10-24 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0884 1.0884 1.0867 1.0867 0.0017 0.16%
2025-10-23 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0867 1.0867 1.0872 1.0872 -0.0005 -0.05%
2025-10-22 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0872 1.0872 1.0880 1.0880 -0.0008 -0.07%
2025-10-21 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0880 1.0880 1.0863 1.0863 0.0017 0.16%
2025-10-20 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0863 1.0863 1.0857 1.0857 0.0006 0.06%
2025-10-17 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0857 1.0857 1.0884 1.0884 -0.0027 -0.25%
2025-10-16 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0884 1.0884 1.0899 1.0899 -0.0015 -0.14%
2025-10-15 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0899 1.0899 1.0876 1.0876 0.0023 0.21%
2025-10-14 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0876 1.0876 1.0912 1.0912 -0.0036 -0.33%
2025-10-13 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0912 1.0912 1.0923 1.0923 -0.0011 -0.10%
2025-10-10 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0923 1.0923 1.0948 1.0948 -0.0025 -0.23%
2025-10-09 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0948 1.0948 1.0941 1.0941 0.0007 0.06%
2025-09-30 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0941 1.0941 1.0920 1.0920 0.0021 0.19%
2025-09-29 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0920 1.0920 1.0901 1.0901 0.0019 0.17%
2025-09-26 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0901 1.0901 1.0916 1.0916 -0.0015 -0.14%
2025-09-25 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0916 1.0916 1.0915 1.0915 0.0001 0.01%
2025-09-24 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0915 1.0915 1.0888 1.0888 0.0027 0.25%
2025-09-23 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0888 1.0888 1.0882 1.0882 0.0006 0.06%
2025-09-22 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0882 1.0882 1.0871 1.0871 0.0011 0.10%
2025-09-19 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0871 1.0871 1.0878 1.0878 -0.0007 -0.06%
2025-09-18 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0878 1.0878 1.0880 1.0880 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0880 1.0880 1.0858 1.0858 0.0022 0.20%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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