华夏债券增强六个月持有债券A基金净值查询(024782)

今天最新净值 1.0886 -0.0008 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0973 0.0010 0.0915% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0886
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：
基金经理：吴凡金安达

近一季华夏债券增强六个月持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏债券增强六个月持有债券A(024782)基金累计收益率-0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0894	1.0894	1.0886	1.0886	0.0008	0.07%
2026-09-15	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0886	1.0886	1.0894	1.0894	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0894	1.0894	1.0895	1.0895	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0895	1.0895	1.0904	1.0904	-0.0009	-0.08%
2026-09-10	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0904	1.0904	1.0912	1.0912	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0912	1.0912	1.0905	1.0905	0.0007	0.06%
2026-09-08	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0905	1.0905	1.0901	1.0901	0.0004	0.04%
2026-09-07	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0901	1.0901	1.0895	1.0895	0.0006	0.06%
2026-09-04	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0895	1.0895	1.0894	1.0894	0.0001	0.01%
2026-09-03	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0894	1.0894	1.0891	1.0891	0.0003	0.03%

2026-09-02	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0891	1.0891	1.0907	1.0907	-0.0016	-0.15%
2026-09-01	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0907	1.0907	1.0908	1.0908	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0908	1.0908	1.0909	1.0909	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0909	1.0909	1.0905	1.0905	0.0004	0.04%
2026-08-27	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0905	1.0905	1.0901	1.0901	0.0004	0.04%
2026-08-26	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0901	1.0901	1.0898	1.0898	0.0003	0.03%
2026-08-25	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0898	1.0898	1.0899	1.0899	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0899	1.0899	1.0897	1.0897	0.0002	0.02%
2026-08-21	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0897	1.0897	1.0890	1.0890	0.0007	0.06%
2026-08-20	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0890	1.0890	1.0885	1.0885	0.0005	0.05%
2026-08-19	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0885	1.0885	1.0899	1.0899	-0.0014	-0.13%
2026-08-18	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0899	1.0899	1.0897	1.0897	0.0002	0.02%
2026-08-17	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0897	1.0897	1.0886	1.0886	0.0011	0.10%
2026-08-14	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0886	1.0886	1.0887	1.0887	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0887	1.0887	1.0887	1.0887	0.0000	0.00%

2026-08-12	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0887	1.0887	1.0885	1.0885	0.0002	0.02%
2026-08-11	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0885	1.0885	1.0890	1.0890	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0890	1.0890	1.0886	1.0886	0.0004	0.04%
2026-08-07	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0886	1.0886	1.0884	1.0884	0.0002	0.02%
2026-08-06	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0884	1.0884	1.0884	1.0884	0.0000	0.00%
2026-08-05	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0884	1.0884	1.0883	1.0883	0.0001	0.01%
2026-08-04	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0883	1.0883	1.0880	1.0880	0.0003	0.03%
2026-08-03	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0880	1.0880	1.0882	1.0882	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0882	1.0882	1.0882	1.0882	0.0000	0.00%
2026-07-30	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0882	1.0882	1.0883	1.0883	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0883	1.0883	1.0870	1.0870	0.0013	0.12%
2026-07-28	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0870	1.0870	1.0882	1.0882	-0.0012	-0.11%
2026-07-27	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0882	1.0882	1.0877	1.0877	0.0005	0.05%
2026-07-24	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0877	1.0877	1.0891	1.0891	-0.0014	-0.13%
2026-07-23	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0891	1.0891	1.0885	1.0885	0.0006	0.06%
2026-07-22	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0885	1.0885	1.0884	1.0884	0.0001	0.01%
2026-07-21	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0884	1.0884	1.0873	1.0873	0.0011	0.10%
2026-07-20	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0873	1.0873	1.0855	1.0855	0.0018	0.17%
2026-07-17	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0855	1.0855	1.0870	1.0870	-0.0015	-0.14%
2026-07-16	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0870	1.0870	1.0874	1.0874	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0874	1.0874	1.0867	1.0867	0.0007	0.06%
2026-07-14	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0867	1.0867	1.0853	1.0853	0.0014	0.13%
2026-07-13	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0853	1.0853	1.0858	1.0858	-0.0005	-0.05%
2026-07-10	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0858	1.0858	1.0863	1.0863	-0.0005	-0.05%
2026-07-09	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0863	1.0863	1.0860	1.0860	0.0003	0.03%
2026-07-08	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0860	1.0860	1.0862	1.0862	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0862	1.0862	1.0869	1.0869	-0.0007	-0.06%
2026-07-06	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0869	1.0869	1.0863	1.0863	0.0006	0.06%
2026-07-03	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0863	1.0863	1.0854	1.0854	0.0009	0.08%
2026-07-02	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0854	1.0854	1.0863	1.0863	-0.0009	-0.08%
2026-07-01	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0863	1.0863	1.0860	1.0860	0.0003	0.03%
2026-06-30	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0860	1.0860	1.0862	1.0862	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0862	1.0862	1.0860	1.0860	0.0002	0.02%
2026-06-26	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0860	1.0860	1.0883	1.0883	-0.0023	-0.21%
2026-06-25	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0883	1.0883	1.0889	1.0889	-0.0006	-0.06%
2026-06-24	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0889	1.0889	1.0896	1.0896	-0.0007	-0.06%
2026-06-23	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0896	1.0896	1.0934	1.0934	-0.0038	-0.35%
2026-06-22	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0934	1.0934	1.0922	1.0922	0.0012	0.11%
2026-06-18	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0922	1.0922	1.0939	1.0939	-0.0017	-0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%