华夏债券增强六个月持有债券A基金净值查询(024782)
今天最新净值
1.0834
0.0012 0.11%
2025-12-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.0831
-0.0014 -0.1252%
- 累计净值：1.0834
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴凡 金安达
近一季,华夏债券增强六个月持有债券A(024782)基金累计收益率-0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0845 |
1.0845 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-19 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0834 |
1.0834 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0822 |
1.0822 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-12-16 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0802 |
1.0802 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0817 |
1.0817 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0832 |
1.0832 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0822 |
1.0822 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-08 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0829 |
1.0829 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0821 |
1.0821 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0835 |
1.0835 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0822 |
1.0822 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0817 |
1.0817 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0797 |
1.0797 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-11-20 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0819 |
1.0819 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0825 |
1.0825 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0830 |
1.0830 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-11-17 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0840 |
1.0840 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0845 |
1.0845 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-13 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0857 |
1.0857 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-12 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0846 |
1.0846 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0849 |
1.0849 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0854 |
1.0854 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-07 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0858 |
1.0858 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0869 |
1.0869 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-05 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0860 |
1.0860 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0855 |
1.0855 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-11-03 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0878 |
1.0878 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0884 |
1.0884 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-30 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0889 |
1.0889 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0903 |
1.0903 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0896 |
1.0896 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0896 |
1.0896 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-24 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0884 |
1.0884 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0867 |
1.0867 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0872 |
1.0872 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-10-20 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0863 |
1.0863 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0857 |
1.0857 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-10-16 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0884 |
1.0884 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0899 |
1.0899 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-10-14 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0876 |
1.0876 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-10-13 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0912 |
1.0912 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-10-10 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0923 |
1.0923 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-10-09 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0948 |
1.0948 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0941 |
1.0941 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0920 |
1.0920 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0901 |
1.0901 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-09-25 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0916 |
1.0916 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
024782 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0915 |
1.0915 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0027 |
0.25% |
