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招商双债增强债券(LOF)C(招商双债) - 基金主页(代码:161716)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6093 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) 1.6092 -0.0001 -0.0033%

累计净值：1.7483
成立日期：2013-03-01
基金类型：
成立份额：15.001亿份
最近份额：66.7188亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：刘万锋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.71%	-	-0.18%	0.26%	0.95%	6.63%	12.30%	87.62%
同类排名	536/681	305/789	324/779	432/764	523/679	313/572	171/521	-

招商双债增强债券(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2015-03-02		份额折算	每份份额折算1.132份
	2014-08-29		份额折算	每份份额折算1.00419份
	2014-02-28		份额折算	每份份额折算1.01037份
	2013-08-30		份额折算	每份份额折算1.01509份

招商双债增强债券(LOF)C(161716)基金档案

基金代码	161716	基金简称	招商双债增强债券(LOF)C	基金全称	招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)
发行日期	2013-02-20	成立日期	2013-03-01	基金类型
基金经理	刘万锋	基金托管人	农业银行	基金公司	招商基金
最近资产		最近份额	66.7188亿	成立份额	15.001亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%