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招商双债增强 - 基金主页(代码:161716)

今天最新净值 1.5373 0.0004 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5475 0.0000 -0.0013%
  • 累计净值:1.6763
  • 成立日期:2013-03-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:15.001亿份
  • 最近份额:95.0412亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:刘万锋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.27% -0.12% 0.40% 1.86% 5.37% 8.57% 14.55% 79.23%
同类排名 70/412 339/436 235/429 57/411 25/366 25/282 34/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-03-02 份额折算 每份份额折算1.132份
2014-08-29 份额折算 每份份额折算1.00419份
2014-02-28 份额折算 每份份额折算1.01037份
2013-08-30 份额折算 每份份额折算1.01509份
招商双债增强基金动态
招商双债增强重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002352 顺丰控股 36.0000 0.46% -1.43%
600233 圆通速递 54.5000 0.12% -0.56%
招商双债增强(161716)基金档案
基金代码 161716 基金简称 招商双债 基金全称 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)
发行日期 2013-02-20 成立日期 2013-03-01 基金类型
基金经理 刘万锋 基金托管人 农业银行 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 95.0412亿 成立份额 15.001亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.0527 1.13%
招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0374 1.12%
招商丰美混合A 1.2040 1.09%
招商丰美混合C 1.2020 1.09%
央企回报 1.0764 1.02%
招商丰泽A 1.7040 1.01%
招商安荣灵活配置混合A 1.4609 0.99%
招商安荣灵活配置混合C 1.3724 0.99%
招商瑞丰A 1.8590 0.98%
招商丰泽C 1.6520 0.98%