收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.27% | -0.12% | 0.40% | 1.86% | 5.37% | 8.57% | 14.55% | 79.23% |
同类排名 | 70/412 | 339/436 | 235/429 | 57/411 | 25/366 | 25/282 | 34/232 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-03-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.132份 | ||
2014-08-29 | 份额折算 | 每份份额折算1.00419份 | ||
2014-02-28 | 份额折算 | 每份份额折算1.01037份 | ||
2013-08-30 | 份额折算 | 每份份额折算1.01509份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002352 | 顺丰控股 | 36.0000 | 0.46% | -1.43% |
600233 | 圆通速递 | 54.5000 | 0.12% | -0.56% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.0527 | 1.13% |
招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.0374 | 1.12% |
招商丰美混合A | 1.2040 | 1.09% |
招商丰美混合C | 1.2020 | 1.09% |
央企回报 | 1.0764 | 1.02% |
招商丰泽A | 1.7040 | 1.01% |
招商安荣灵活配置混合A | 1.4609 | 0.99% |
招商安荣灵活配置混合C | 1.3724 | 0.99% |
招商瑞丰A | 1.8590 | 0.98% |
招商丰泽C | 1.6520 | 0.98% |