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招商丰美混合C - 基金主页(代码:002820)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4400 -0.0230 -1.60% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4757 0.0047 0.3222% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8160
成立日期：2016-11-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.6516亿
最近资产：4.36亿
基金公司：招商基金
基金经理：王刚王梓林

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.38%	-1.78%	3.70%	4.91%	7.59%	23.90%	19.65%	102.95%
同类排名	851/2284	1067/2316	30/2309	107/2294	864/2266	1478/2175	1097/2103	-

招商丰美混合C(002820)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4310	-0.62%
2026-09-14	1.4400	-1.60%
2026-09-11	1.4630	-0.48%
2026-09-10	1.4700	-0.41%
2026-09-09	1.4760	1.30%
2026-09-08	1.4570	0.90%

招商丰美混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-22	分红	每份派现金0.0530元
2022-10-17	2022-10-17	2022-10-18	分红	每份派现金0.0660元
2022-05-20	2022-05-20	2022-05-23	分红	每份派现金0.0620元
2020-08-14	2020-08-14	2020-08-17	分红	每份派现金0.0500元
2018-07-09	2018-07-09	2018-07-10	分红	每份派现金0.0350元

招商丰美混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002179	中航光电	0.0000	4.70%	1.44%
601058	赛轮轮胎	0.0000	4.51%	2.67%
688281	华秦科技	0.0000	4.51%	-0.04%
600893	航发动力	0.0000	4.43%	2.50%
688002	睿创微纳	0.0000	4.36%	2.31%
600316	洪都航空	0.0000	4.27%	2.83%
600482	中国动力	0.0000	4.07%	4.69%
600760	中航沈飞	0.0000	4.04%	0.86%
600562	国睿科技	0.0000	3.91%	4.77%
600150	中国船舶	0.0000	3.87%	1.45%

招商丰美混合C(002820)基金档案

基金代码	002820	基金简称	招商丰美混合C	基金全称
发行日期	2016-11-07~2016-11-07	成立日期	2016-11-10	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王刚王梓林	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	4.36亿	最近份额	3.6516亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
国都创新驱动	0.6730	2.59%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
宝康配置	4.1220	0.60%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
新机遇LOF	1.9453	0.37%