| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.51% | -0.95% | 3.62% | 1.24% | -6.76% | 1.85% | 8.39% | 56.06% |
| 同类排名 | 776/2318 | 2193/2327 | 1651/2327 | 997/2310 | 754/2209 | 404/2082 | 218/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 分红 | 每份派现金0.0530元 |
| 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 分红 | 每份派现金0.0660元 |
| 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 分红 | 每份派现金0.0620元 |
| 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-08-17 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600150 | 中国船舶 | 82.5500 | 6.64% | 0.35% |
| 601872 | 招商轮船 | 284.7100 | 4.92% | 0.00% |
| 601975 | 招商南油 | 624.3300 | 4.82% | 0.52% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 147.0200 | 4.69% | -2.20% |
| 600685 | 中船防务 | 73.3300 | 4.14% | -0.20% |
| 601989 | 中国重工 | 387.4900 | 3.92% | 0.21% |
| 300699 | 光威复材 | 59.1700 | 3.91% | -7.47% |
| 603613 | 国联股份 | 79.8400 | 3.86% | 6.02% |
| 300776 | 帝尔激光 | 35.8400 | 3.45% | 0.96% |
| 000738 | 航发控制 | 82.1900 | 3.31% | -1.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0519 | 1.43% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0478 | 1.42% |
| 银行基金 | 1.2551 | 1.37% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.4461 | 1.23% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.4562 | 1.22% |
| 地产基金 | 0.3275 | 1.21% |
| 招商品质成长混合A | 0.5648 | 1.20% |
| 招商创新增长混合A | 0.5791 | 1.19% |
| 招商创新增长混合C | 0.5615 | 1.19% |
| 招商品质成长混合C | 0.5532 | 1.19% |
