| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 每份派现金0.0530元 |
| 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 每份派现金0.0660元 |
| 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 每份派现金0.0620元 |
| 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-08-17 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 每份派现金0.0350元 |
| 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 每份派现金0.0600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商优势企业混合A | 3.3060 | 1.93% |
| 白酒基金LOF | 0.9392 | 1.46% |
| 招商核心竞争力混合A | 0.8821 | 1.43% |
| 招商核心竞争力混合C | 0.8669 | 1.42% |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.8583 | 1.29% |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.8554 | 1.28% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3510 | 0.90% |
| 招商社会责任混合A | 0.7485 | 0.78% |
