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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 010819 安信稳健回报6个月混合A 1.1590 1.1590 1.1580 1.1580 0.0010 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 010916 交银臻选回报混合A 1.1002 1.1002 1.0992 1.0992 0.0010 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 011053 鹏华弘裕一年持有期混合C 1.2695 1.2695 1.2684 1.2684 0.0011 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 011327 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1177 1.1177 1.1167 1.1167 0.0010 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 011693 华安研究智选混合C 0.7625 0.7625 0.7618 0.7618 0.0007 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 012146 中欧稳宁9个月债券C 1.1253 1.1253 1.1243 1.1243 0.0010 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012204 中银通利债券A 1.0426 1.0896 1.0417 1.0887 0.0009 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012205 中银通利债券C 1.0391 1.0661 1.0382 1.0652 0.0009 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 013431 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 1.2556 1.2556 1.2545 1.2545 0.0011 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013884 交银主题优选混合C 2.3796 2.3796 2.3774 2.3774 0.0022 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A 1.2983 1.2983 1.2971 1.2971 0.0012 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 014752 长信稳健增长一年持有混合A 0.9967 1.0367 0.9958 1.0358 0.0009 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 014753 长信稳健增长一年持有混合C 0.9787 1.0187 0.9778 1.0178 0.0009 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 014879 华安价值驱动一年持有混合C 0.9251 0.9251 0.9243 0.9243 0.0008 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 015235 国寿安保稳泽两年持有期混合A 1.2803 1.2803 1.2792 1.2792 0.0011 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 015564 大成弘远回报一年持有混合A 1.3408 1.4008 1.3396 1.3996 0.0012 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 015572 国投瑞银瑞源混合C 3.7944 3.7944 3.7910 3.7910 0.0034 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 015626 平安添润债券C 1.1618 1.1618 1.1607 1.1607 0.0011 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 016169 嘉实价值优势混合C 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 016313 富国研究精选灵活配置混合C 2.3420 2.3420 2.3400 2.3400 0.0020 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 018471 南方津享稳健添利债券A 1.1016 1.1016 1.1006 1.1006 0.0010 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0911 1.0911 1.0901 1.0901 0.0010 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1678 1.1678 1.1667 1.1667 0.0011 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 019943 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1911 1.1911 1.1900 1.1900 0.0011 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 019944 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1821 1.1821 1.1810 1.1810 0.0011 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.0983 1.0983 1.0973 1.0973 0.0010 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020738 安信宝利债券C 1.0685 1.1425 1.0675 1.1415 0.0010 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020862 泰康稳健双利债券A 1.0589 1.0589 1.0580 1.0580 0.0009 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 021164 天弘恒新混合D 1.0546 1.0546 1.0536 1.0536 0.0010 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 021290 安信宝利债券F 1.1195 1.1395 1.1185 1.1385 0.0010 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0781 1.0781 1.0771 1.0771 0.0010 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1654 1.1703 1.1643 1.1692 0.0011 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 023087 联博汇利债券A 1.0507 1.0507 1.0498 1.0498 0.0009 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 023088 联博汇利债券C 1.0453 1.0453 1.0444 1.0444 0.0009 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 023189 平安添润债券E 1.1704 1.1704 1.1693 1.1693 0.0011 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 023784 中欧增强回报债券(LOF)D 1.1493 1.1493 1.1483 1.1483 0.0010 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 024305 华宝安元债券D 1.1426 1.1426 1.1416 1.1416 0.0010 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 024645 平安瑞和6个月持有混合A 1.0045 1.0045 1.0036 1.0036 0.0009 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 025067 建信医疗创新股票C 0.9507 0.9507 0.9498 0.9498 0.0009 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 025068 建信医疗创新股票A 0.9547 0.9547 0.9538 0.9538 0.0009 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 025109 嘉实汇利120天滚动持有纯债A 1.0335 1.0335 1.0326 1.0326 0.0009 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7670 0.7670 0.7663 0.7663 0.0007 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8961 0.8961 0.8953 0.8953 0.0008 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9971 0.9971 0.9962 0.9962 0.0009 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 025301 金鹰鑫泰债券C 0.9956 0.9956 0.9947 0.9947 0.0009 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 025302 金鹰鑫泰债券D 0.9972 0.9972 0.9963 0.9963 0.0009 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 025482 东方红信用债债券D 1.2418 1.2418 1.2407 1.2407 0.0011 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 025979 万家元利债券A 1.0069 1.0069 1.0060 1.0060 0.0009 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 026057 兴全嘉益债券A 0.9635 0.9635 0.9626 0.9626 0.0009 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 026058 兴全嘉益债券C 0.9622 0.9622 0.9613 0.9613 0.0009 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 026162 招商安琪债券C 0.9927 0.9927 0.9918 0.9918 0.0009 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 026423 汇百川稳航增强债券A 1.0001 1.0001 0.9992 0.9992 0.0009 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 026424 汇百川稳航增强债券C 0.9993 0.9993 0.9984 0.9984 0.0009 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8929 0.8929 0.8921 0.8921 0.0008 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070019 嘉实价值优势混合A 2.3540 2.9550 2.3520 2.9530 0.0020 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 121010 国投瑞银瑞源混合A 3.8617 4.1228 3.8582 4.1193 0.0035 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159126 港股通50ETF南方 0.9274 0.9274 0.9266 0.9266 0.0008 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159137 港股通医疗ETF华宝 0.9577 0.9577 0.9568 0.9568 0.0009 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159209 红利质量ETF招商 1.1183 1.1633 1.1173 1.1623 0.0010 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159312 恒指港股通ETF广发 1.1630 1.1630 1.1620 1.1620 0.0010 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159365 恒指港股通ETF富国 0.9807 0.9807 0.9798 0.9798 0.0009 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159366 港股医疗ETF永赢 1.4282 1.4282 1.4269 1.4269 0.0013 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159929 医药ETF汇添富 1.2860 1.2860 1.2849 1.2849 0.0011 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 165526 中信保诚新旺 1.6039 1.6389 1.6025 1.6375 0.0014 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 165527 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5089 1.5419 1.5076 1.5406 0.0013 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 166008 中欧强债LOF 1.1493 1.6903 1.1483 1.6893 0.0010 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 167501 安信宝利债券LOF 1.0558 1.6258 1.0548 1.6248 0.0010 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3472 3.6520 0.3469 3.6512 0.0003 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 511090 30年国债 119.0261 1.2653 118.9231 1.2642 0.1030 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 517360 AH科技 0.9160 0.9160 0.9152 0.9152 0.0008 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519060 海富通纯债C 1.2200 2.4200 1.2189 2.4189 0.0011 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519682 交银增利C 1.0583 1.9223 1.0574 1.9214 0.0009 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519700 交银主题优选混合A 2.4482 3.6322 2.4459 3.6299 0.0023 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 520510 港股医疗 0.9366 0.9366 0.9358 0.9358 0.0008 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 520850 港医疗 0.8893 0.8893 0.8885 0.8885 0.0008 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 550004 中信保诚三得益债券A 1.2666 1.9524 1.2655 1.9513 0.0011 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000109 富国稳增C 1.3030 1.7080 1.3020 1.7070 0.0010 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000123 汇添富实债C 1.5125 1.7865 1.5113 1.7853 0.0012 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000207 建信双债增强A 1.2770 1.5390 1.2760 1.5380 0.0010 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000208 建信双债增强C 1.2640 1.4750 1.2630 1.4740 0.0010 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000669 国寿尊享C 1.3269 1.7262 1.3258 1.7251 0.0011 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000880 富国研究精选灵活配置混合A 2.4000 2.4000 2.3980 2.3980 0.0020 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001001 华夏债券A\/B 1.4589 2.3980 1.4578 2.3969 0.0011 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001003 华夏债券C 1.4100 2.3111 1.4089 2.3100 0.0011 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001199 创金聚利A 1.2050 1.2050 1.2040 1.2040 0.0010 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001200 创金聚利C 1.1577 1.1577 1.1568 1.1568 0.0009 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001344 易方达沪深300医药卫生联接A 0.9121 0.9121 0.9114 0.9114 0.0007 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001756 嘉实策略优选混合 1.2900 1.7560 1.2890 1.7550 0.0010 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001945 东方红信用债债券A 1.2418 1.4918 1.2408 1.4908 0.0010 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001946 东方红信用债债券C 1.1980 1.4380 1.1970 1.4370 0.0010 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001957 嘉合磐通A 1.1829 1.4529 1.1820 1.4520 0.0009 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002117 广发安享混合C 1.2988 1.6041 1.2977 1.6030 0.0011 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002120 广发安悦回报混合A 1.2318 1.4688 1.2308 1.4678 0.0010 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002492 工银月月薪C 1.2420 1.2420 1.2410 1.2410 0.0010 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003360 前海开源瑞和债券A 1.1026 1.2886 1.1017 1.2877 0.0009 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003361 前海开源瑞和债券C 1.0979 1.4589 1.0970 1.4580 0.0009 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003674 融通通玺债券 1.0572 1.3218 1.0564 1.3210 0.0008 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004102 中信保诚稳悦债券A 1.1546 1.4116 1.1537 1.4107 0.0009 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004103 中信保诚稳悦债券C 1.1523 1.4063 1.1514 1.4054 0.0009 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004126 浦银稳健增利债券(LOF)A 1.1734 1.3944 1.1725 1.3935 0.0009 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004227 泰信鑫利混合A 1.2469 1.3229 1.2459 1.3219 0.0010 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005015 泰康景泰回报混合C 1.7719 1.7719 1.7704 1.7704 0.0015 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007077 汇添富中证医药ETF联接C 0.8671 0.8671 0.8664 0.8664 0.0007 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 007354 创金合信港股通量化股票A 0.9218 0.9218 0.9211 0.9211 0.0007 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007357 创金合信港股通量化股票C 0.8803 0.8803 0.8796 0.8796 0.0007 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007645 平安季享裕定开债A 1.1258 1.2705 1.1249 1.2696 0.0009 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 007646 平安季享裕定开债C 1.1127 1.1127 1.1118 1.1118 0.0009 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 007647 平安季享裕定开债E 1.1127 1.2496 1.1118 1.2487 0.0009 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 007883 易方达沪深300医药卫生联接C 0.9055 0.9055 0.9048 0.9048 0.0007 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008551 东财医药A 0.8378 0.8378 0.8371 0.8371 0.0007 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 009266 鹏扬景合六个月混合A 1.1812 1.2512 1.1803 1.2503 0.0009 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 009580 招商双债D 1.6576 1.6576 1.6562 1.6562 0.0014 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 009716 博时恒盛持有期混合A 0.9583 0.9583 0.9575 0.9575 0.0008 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 009717 博时恒盛持有期混合C 0.9322 0.9322 0.9315 0.9315 0.0007 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9702 0.9702 0.9694 0.9694 0.0008 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 009900 易方达磐固六个月持有期混合A 1.1502 1.1702 1.1493 1.1693 0.0009 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 009938 东方欣益一年持有期混合C 0.9216 0.9716 0.9209 0.9709 0.0007 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 010172 中银新回报混合C 1.8559 1.8559 1.8545 1.8545 0.0014 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1528 1.2408 1.1519 1.2399 0.0009 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 010444 南方誉尚一年持有期混合A 1.0322 1.0322 1.0314 1.0314 0.0008 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 010605 创金合信鑫祥混合A 1.2546 1.2546 1.2536 1.2536 0.0010 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 010606 创金合信鑫祥混合C 1.2250 1.2250 1.2240 1.2240 0.0010 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2256 1.2256 1.2246 1.2246 0.0010 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1979 1.1979 1.1969 1.1969 0.0010 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 010820 安信稳健回报6个月混合C 1.1205 1.1205 1.1196 1.1196 0.0009 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 010870 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 1.1955 1.1955 1.1945 1.1945 0.0010 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 011004 永赢鑫盛混合A 1.1199 1.1199 1.1190 1.1190 0.0009 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2984 1.2984 1.2973 1.2973 0.0011 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 011061 广发安悦回报混合C 1.2648 1.2785 1.2638 1.2775 0.0010 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 011096 博时恒泽混合C 1.1758 1.1758 1.1749 1.1749 0.0009 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 011293 中金恒远一年持有期 0.9987 0.9987 0.9979 0.9979 0.0008 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 011538 长城优选添瑞六个月持有期混合A 1.0549 1.0549 1.0541 1.0541 0.0008 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 011539 长城优选添瑞六个月持有期混合C 1.0321 1.0321 1.0313 1.0313 0.0008 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012195 万家瑞泽回报一年持有混合 1.1927 1.1927 1.1918 1.1918 0.0009 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4938 0.4938 0.4934 0.4934 0.0004 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012399 南方永元一年持有债券A 1.1146 1.1146 1.1137 1.1137 0.0009 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 0.7655 0.7655 0.7649 0.7649 0.0006 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.7536 0.7536 0.7530 0.7530 0.0006 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7791 0.7791 0.7785 0.7785 0.0006 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 013432 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 1.2322 1.2322 1.2312 1.2312 0.0010 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 013770 博时稳益9个月持有期混合C 1.2113 1.2113 1.2103 1.2103 0.0010 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 014239 国泰产业精选混合C 0.9908 0.9908 0.9900 0.9900 0.0008 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 014576 农银瑞丰6个月持有混合 1.0755 1.0755 1.0746 1.0746 0.0009 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9464 0.9464 0.9456 0.9456 0.0008 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 015019 蜂巢丰颐债券A 1.0980 1.1785 1.0971 1.1776 0.0009 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 015020 蜂巢丰颐债券C 1.0812 1.1322 1.0803 1.1313 0.0009 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 1.0568 1.1078 1.0560 1.1070 0.0008 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 015142 华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 1.0488 1.0928 1.0480 1.0920 0.0008 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 015236 国寿安保稳泽两年持有期混合C 1.2558 1.2558 1.2548 1.2548 0.0010 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.3145 1.3745 1.3134 1.3734 0.0011 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 016492 南方均衡成长混合A 1.3236 1.3236 1.3225 1.3225 0.0011 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 016493 南方均衡成长混合C 1.2932 1.2932 1.2922 1.2922 0.0010 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 016590 富国汽车智选混合A 0.6095 0.6095 0.6090 0.6090 0.0005 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 016591 富国汽车智选混合C 0.5952 0.5952 0.5947 0.5947 0.0005 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 017459 汇添富丰和纯债A 1.0206 1.0612 1.0198 1.0604 0.0008 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 017460 汇添富丰和纯债C 1.0095 1.0501 1.0087 1.0493 0.0008 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 017820 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1314 1.1589 1.1305 1.1580 0.0009 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 017882 工银精选回报混合C 1.2925 1.2925 1.2915 1.2915 0.0010 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 017957 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 1.1807 1.1807 1.1797 1.1797 0.0010 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 017998 中欧融恒平衡混合A 1.4633 1.5352 1.4622 1.5341 0.0011 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 018073 国泰产业精选混合A 1.0029 1.0029 1.0021 1.0021 0.0008 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 018387 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A 1.3535 1.4275 1.3524 1.4264 0.0011 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1131 1.1628 1.1122 1.1619 0.0009 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 1.1065 1.1560 1.1056 1.1551 0.0009 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 018952 安信宝利债券E 1.0710 1.1450 1.0701 1.1441 0.0009 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 019391 招商双债增强债券I 1.6578 1.6578 1.6564 1.6564 0.0014 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 019422 华安远见慧选混合发起式A2 1.2810 1.2810 1.2800 1.2800 0.0010 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 019423 华安远见慧选混合发起式A3 1.2881 1.2881 1.2871 1.2871 0.0010 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 019484 大摩品质生活精选股票C 5.1340 5.1340 5.1300 5.1300 0.0040 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 019636 富国研究精选灵活配置混合D 2.3980 2.3980 2.3960 2.3960 0.0020 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 019660 永赢鑫盛混合C 1.1099 1.1099 1.1090 1.1090 0.0009 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 019949 中银价值发现混合发起A 1.1338 1.1338 1.1329 1.1329 0.0009 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 019950 中银价值发现混合发起C 1.1246 1.1246 1.1237 1.1237 0.0009 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020863 泰康稳健双利债券C 1.0504 1.0504 1.0496 1.0496 0.0008 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1554 1.1554 1.1545 1.1545 0.0009 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 021610 国泰中证环保产业50ETF联接E 0.7598 0.7598 0.7592 0.7592 0.0006 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 021960 建信双债增强债券F 1.3330 1.3330 1.3320 1.3320 0.0010 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 022073 天弘中证港股通高股息投资指数发起C 1.1497 1.2408 1.1488 1.2399 0.0009 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 022100 创金合信聚利债券E 1.2083 1.2083 1.2073 1.2073 0.0010 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4861 0.4861 0.4857 0.4857 0.0004 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 022208 华安稳固收益债券E 1.1960 1.2570 1.1950 1.2560 0.0010 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1082 1.1082 1.1073 1.1073 0.0009 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 022261 鹏华丰利债券(LOF)D 1.2296 1.2296 1.2286 1.2286 0.0010 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 022663 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接I 1.3514 1.4254 1.3503 1.4243 0.0011 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 023104 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0062 1.0062 1.0054 1.0054 0.0008 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 023232 国泰合利6个月持有混合A 1.0598 1.0798 1.0590 1.0790 0.0008 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 023233 国泰合利6个月持有混合C 1.0534 1.0734 1.0526 1.0726 0.0008 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 023263 景顺长城内需增长混合C 7.2650 7.2650 7.2590 7.2590 0.0060 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 023485 创金合信文丰债券A 1.0089 1.0089 1.0081 1.0081 0.0008 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 023487 西部利得裕丰回报债券A 1.0388 1.0488 1.0380 1.0480 0.0008 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 023841 交银增利债券D 1.0694 1.1054 1.0685 1.1045 0.0009 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 023991 华富恒利债券E 1.1803 1.1803 1.1793 1.1793 0.0010 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 024165 泰康稳健双利债券D 1.0598 1.0598 1.0589 1.0589 0.0009 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 024212 嘉实稳固收益债券D 1.2276 1.2675 1.2266 1.2665 0.0010 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0004 1.0004 0.9996 0.9996 0.0008 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 024705 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0191 1.0198 1.0183 1.0190 0.0008 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 024706 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0160 1.0165 1.0152 1.0157 0.0008 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 024754 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 1.1500 1.2177 1.1491 1.2168 0.0009 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8744 0.8744 0.8737 0.8737 0.0007 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 024941 银华钰盈债券A 1.0161 1.0161 1.0153 1.0153 0.0008 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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