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创金合信聚利债券C(创金聚利C)基金盘中实时估值(001200)

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今天最新净值 1.1348 -0.0005 -0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1348
成立日期：2015-05-15
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.0680亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：创金合信基金管理
基金经理：黄弢胡尧盛黄佳祥龚超金莉

创金合信聚利债券C基金001200重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601012	隆基绿能	4.4500	3.06%	-3.00%	-0.0918%
002271	东方雨虹	3.9900	2.18%	-1.19%	-0.0259%
300750	宁德时代	0.3200	2.05%	-1.84%	-0.0377%
002459	晶澳科技	2.0600	2.01%	-3.55%	-0.0714%
002812	恩捷股份	0.7500	1.60%	-7.47%	-0.1195%
002709	天赐材料	1.3400	0.96%	-2.26%	-0.0217%
603799	华友钴业	0.9500	0.86%	-2.77%	-0.0238%
300274	阳光电源	0.4300	0.78%	-3.66%	-0.0285%
002850	科达利	0.3700	0.72%	-1.55%	-0.0112%
300769	德方纳米	0.1500	0.56%	-2.05%	-0.0115%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
14.78%		-0.443%		0.00%

创金合信聚利债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.01%	-0.13%
2025-12-15	-0.04%	-0.09%
2025-12-12	-0.01%	0.00%
2025-12-11	0.02%	0.00%
2025-12-10	0.00%	-0.02%
2025-12-09	0.02%	-0.02%
2025-12-08	0.00%	-0.02%
2025-12-05	0.01%	-0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

创金合信聚利债券C基金001200实时估值图

创金合信聚利债券C基金001200实时估值图

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创金合信基金管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信聚利债券A	1.1778	-0.1328%
创金合信聚利债券C	1.1333	-0.1328%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银可转债债券	1.8710	0.7570%
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2205	0.4742%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2078	0.4742%
诺德增强收益债券	0.9845	0.2503%
嘉合磐恒债券A	1.0471	0.0807%
嘉合磐恒债券C	1.0333	0.0807%
长城稳健增利债券A	1.2012	0.0719%
嘉实多元债券A	1.3139	0.0716%