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中信保诚新旺混合(LOF)C(信诚新旺C) - 基金主页(代码:165527)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4926 -0.0019 -0.13%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4922 0.0023 0.1538%

累计净值：1.5256
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1868亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：王颖提云涛杨立春

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.76%	0.03%	-0.47%	-0.17%	-0.57%	2.43%	1.81%	52.86%
同类排名	2216/2269	1332/2338	1246/2330	1523/2324	2144/2260	1959/2185	1471/2063	-

中信保诚新旺混合(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-25	分红	每份派现金0.0330元

中信保诚新旺混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	0.39%	1.57%
601166	兴业银行	0.0000	0.38%	0.29%
600887	伊利股份	0.0000	0.36%	1.33%
600900	长江电力	0.0000	0.36%	-0.18%
000776	广发证券	0.0000	0.35%	3.07%
300750	宁德时代	0.0000	0.35%	1.32%
002475	立讯精密	0.0000	0.34%	2.32%
601398	工商银行	0.0000	0.33%	0.26%
600036	招商银行	0.0000	0.32%	-0.43%
600690	海尔智家	0.0000	0.31%	1.10%

中信保诚新旺混合(LOF)C(165527)基金档案

基金代码	165527	基金简称	中信保诚新旺混合(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	王颖提云涛杨立春	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	0.1868亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.55%