中信保诚新旺混合(LOF)C(信诚新旺C)基金净值查询(165527)
今天最新净值
1.5089
0.0013 0.09%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5119
0.0007 0.0490%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5419
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1868亿
- 最近资产：0.28亿
- 基金公司：
- 基金经理：顾飞辰 姜鹏
近一月中信保诚新旺混合(LOF)C|信诚新旺C基金净值查询
近一月,中信保诚新旺混合(LOF)C(165527)基金累计收益率-0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5085 |
1.5415 |
1.5089 |
1.5419 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-16 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5089 |
1.5419 |
1.5076 |
1.5406 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5076 |
1.5406 |
1.5087 |
1.5417 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5087 |
1.5417 |
1.5090 |
1.5420 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5090 |
1.5420 |
1.5117 |
1.5447 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5117 |
1.5447 |
1.5132 |
1.5462 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5132 |
1.5462 |
1.5130 |
1.5460 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5130 |
1.5460 |
1.5130 |
1.5460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5130 |
1.5460 |
1.5123 |
1.5453 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5123 |
1.5453 |
1.5120 |
1.5450 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5120 |
1.5450 |
1.5114 |
1.5444 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5114 |
1.5444 |
1.5138 |
1.5468 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5138 |
1.5468 |
1.5136 |
1.5466 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5136 |
1.5466 |
1.5140 |
1.5470 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5140 |
1.5470 |
1.5143 |
1.5473 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5143 |
1.5473 |
1.5140 |
1.5470 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5140 |
1.5470 |
1.5133 |
1.5463 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5133 |
1.5463 |
1.5128 |
1.5458 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5128 |
1.5458 |
1.5133 |
1.5463 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5133 |
1.5463 |
1.5145 |
1.5475 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5145 |
1.5475 |
1.5140 |
1.5470 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5140 |
1.5470 |
1.5163 |
1.5493 |
-0.0023 |
-0.15% |
