中信保诚新旺混合(LOF)C(信诚新旺C)基金净值查询(165527)
今天最新净值
1.4926
-0.0019 -0.13%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4913
-0.0013 -0.0856%
- 累计净值：1.5256
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1868亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：王颖 提云涛 杨立春
近一季中信保诚新旺混合(LOF)C|信诚新旺C基金净值查询
近一季,中信保诚新旺混合(LOF)C(165527)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4899 |
1.5229 |
1.4926 |
1.5256 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4926 |
1.5256 |
1.4945 |
1.5275 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4945 |
1.5275 |
1.4925 |
1.5255 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4925 |
1.5255 |
1.4942 |
1.5272 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4942 |
1.5272 |
1.4942 |
1.5272 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4942 |
1.5272 |
1.4954 |
1.5284 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4954 |
1.5284 |
1.4941 |
1.5271 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4941 |
1.5271 |
1.4922 |
1.5252 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4922 |
1.5252 |
1.4930 |
1.5260 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4930 |
1.5260 |
1.4948 |
1.5278 |
-0.0018 |
-0.12% |
|
|
| 2025-12-02 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4948 |
1.5278 |
1.4962 |
1.5292 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4962 |
1.5292 |
1.4940 |
1.5270 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4940 |
1.5270 |
1.4929 |
1.5259 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4929 |
1.5259 |
1.4940 |
1.5270 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4940 |
1.5270 |
1.4937 |
1.5267 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4937 |
1.5267 |
1.4913 |
1.5243 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4913 |
1.5243 |
1.4912 |
1.5242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4912 |
1.5242 |
1.4969 |
1.5299 |
-0.0057 |
-0.38% |
| 2025-11-20 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4969 |
1.5299 |
1.4981 |
1.5311 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4981 |
1.5311 |
1.4977 |
1.5307 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4977 |
1.5307 |
1.4985 |
1.5315 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-11-17 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4985 |
1.5315 |
1.5002 |
1.5332 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5002 |
1.5332 |
1.5036 |
1.5366 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2025-11-13 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5036 |
1.5366 |
1.5015 |
1.5345 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-11-12 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5015 |
1.5345 |
1.5015 |
1.5345 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-11 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5015 |
1.5345 |
1.5032 |
1.5362 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5032 |
1.5362 |
1.5017 |
1.5347 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5017 |
1.5347 |
1.5028 |
1.5358 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5028 |
1.5358 |
1.5002 |
1.5332 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-11-05 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5002 |
1.5332 |
1.4998 |
1.5328 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4998 |
1.5328 |
1.5012 |
1.5342 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-11-03 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5012 |
1.5342 |
1.5005 |
1.5335 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5005 |
1.5335 |
1.5027 |
1.5357 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-10-30 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5027 |
1.5357 |
1.5045 |
1.5375 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5045 |
1.5375 |
1.5022 |
1.5352 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5022 |
1.5352 |
1.5030 |
1.5360 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5030 |
1.5360 |
1.4997 |
1.5327 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-10-24 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4997 |
1.5327 |
1.4981 |
1.5311 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4981 |
1.5311 |
1.4974 |
1.5304 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4974 |
1.5304 |
1.4979 |
1.5309 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4979 |
1.5309 |
1.4950 |
1.5280 |
0.0029 |
0.19% |
| 2025-10-20 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4950 |
1.5280 |
1.4950 |
1.5280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4950 |
1.5280 |
1.5000 |
1.5330 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2025-10-16 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5000 |
1.5330 |
1.4990 |
1.5320 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4990 |
1.5320 |
1.4960 |
1.5290 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-10-14 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4960 |
1.5290 |
1.4970 |
1.5300 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-13 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4970 |
1.5300 |
1.4980 |
1.5310 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4980 |
1.5310 |
1.5010 |
1.5340 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-10-09 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5010 |
1.5340 |
1.4970 |
1.5300 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-09-30 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4970 |
1.5300 |
1.4960 |
1.5290 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4960 |
1.5290 |
1.4940 |
1.5270 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-09-26 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4940 |
1.5270 |
1.4950 |
1.5280 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-09-25 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4950 |
1.5280 |
1.4950 |
1.5280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4950 |
1.5280 |
1.4940 |
1.5270 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-09-23 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4940 |
1.5270 |
1.4960 |
1.5290 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4960 |
1.5290 |
1.4960 |
1.5290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4960 |
1.5290 |
1.4970 |
1.5300 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4970 |
1.5300 |
1.4970 |
1.5300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4970 |
1.5300 |
1.4970 |
1.5300 |
0.0000 |
0.00% |
