中信保诚新旺混合(LOF)C(信诚新旺C)基金净值查询(165527)

今天最新净值 1.5076 -0.0011 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5119 0.0007 0.0490% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5406
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1868亿
最近资产：0.28亿
基金公司：
基金经理：顾飞辰姜鹏

近一季中信保诚新旺混合(LOF)C|信诚新旺C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚新旺混合(LOF)C(165527)基金累计收益率-1.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5089	1.5419	1.5076	1.5406	0.0013	0.09%
2026-09-15	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5076	1.5406	1.5087	1.5417	-0.0011	-0.07%
2026-09-14	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5087	1.5417	1.5090	1.5420	-0.0003	-0.02%
2026-09-11	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5090	1.5420	1.5117	1.5447	-0.0027	-0.18%
2026-09-10	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5117	1.5447	1.5132	1.5462	-0.0015	-0.10%
2026-09-09	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5132	1.5462	1.5130	1.5460	0.0002	0.01%
2026-09-08	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5130	1.5460	1.5130	1.5460	0.0000	0.00%
2026-09-07	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5130	1.5460	1.5123	1.5453	0.0007	0.05%
2026-09-04	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5123	1.5453	1.5120	1.5450	0.0003	0.02%
2026-09-03	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5120	1.5450	1.5114	1.5444	0.0006	0.04%

2026-09-02	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5114	1.5444	1.5138	1.5468	-0.0024	-0.16%
2026-09-01	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5138	1.5468	1.5136	1.5466	0.0002	0.01%
2026-08-31	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5136	1.5466	1.5140	1.5470	-0.0004	-0.03%
2026-08-28	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5140	1.5470	1.5143	1.5473	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5143	1.5473	1.5140	1.5470	0.0003	0.02%
2026-08-26	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5140	1.5470	1.5133	1.5463	0.0007	0.05%
2026-08-25	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5133	1.5463	1.5128	1.5458	0.0005	0.03%
2026-08-24	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5128	1.5458	1.5133	1.5463	-0.0005	-0.03%
2026-08-21	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5133	1.5463	1.5145	1.5475	-0.0012	-0.08%
2026-08-20	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5145	1.5475	1.5140	1.5470	0.0005	0.03%
2026-08-19	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5140	1.5470	1.5163	1.5493	-0.0023	-0.15%
2026-08-18	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5163	1.5493	1.5158	1.5488	0.0005	0.03%
2026-08-17	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5158	1.5488	1.5153	1.5483	0.0005	0.03%
2026-08-14	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5153	1.5483	1.5154	1.5484	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5154	1.5484	1.5155	1.5485	-0.0001	-0.01%

2026-08-12	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5155	1.5485	1.5156	1.5486	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5156	1.5486	1.5165	1.5495	-0.0009	-0.06%
2026-08-10	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5165	1.5495	1.5157	1.5487	0.0008	0.05%
2026-08-07	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5157	1.5487	1.5155	1.5485	0.0002	0.01%
2026-08-06	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5155	1.5485	1.5155	1.5485	0.0000	0.00%
2026-08-05	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5155	1.5485	1.5157	1.5487	-0.0002	-0.01%
2026-08-04	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5157	1.5487	1.5150	1.5480	0.0007	0.05%
2026-08-03	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5150	1.5480	1.5152	1.5482	-0.0002	-0.01%
2026-07-31	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5152	1.5482	1.5142	1.5472	0.0010	0.07%
2026-07-30	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5142	1.5472	1.5147	1.5477	-0.0005	-0.03%
2026-07-29	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5147	1.5477	1.5132	1.5462	0.0015	0.10%
2026-07-28	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5132	1.5462	1.5160	1.5490	-0.0028	-0.18%
2026-07-27	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5160	1.5490	1.5139	1.5469	0.0021	0.14%
2026-07-24	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5139	1.5469	1.5157	1.5487	-0.0018	-0.12%
2026-07-23	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5157	1.5487	1.5155	1.5485	0.0002	0.01%
2026-07-22	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5155	1.5485	1.5162	1.5492	-0.0007	-0.05%
2026-07-21	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5162	1.5492	1.5132	1.5462	0.0030	0.20%
2026-07-20	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5132	1.5462	1.5116	1.5446	0.0016	0.11%
2026-07-17	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5116	1.5446	1.5167	1.5497	-0.0051	-0.34%
2026-07-16	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5167	1.5497	1.5190	1.5520	-0.0023	-0.15%
2026-07-15	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5190	1.5520	1.5191	1.5521	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5191	1.5521	1.5157	1.5487	0.0034	0.22%
2026-07-13	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5157	1.5487	1.5171	1.5501	-0.0014	-0.09%
2026-07-10	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5171	1.5501	1.5199	1.5529	-0.0028	-0.18%
2026-07-09	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5199	1.5529	1.5170	1.5500	0.0029	0.19%
2026-07-08	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5170	1.5500	1.5202	1.5532	-0.0032	-0.21%
2026-07-07	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5202	1.5532	1.5241	1.5571	-0.0039	-0.26%
2026-07-06	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5241	1.5571	1.5255	1.5585	-0.0014	-0.09%
2026-07-03	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5255	1.5585	1.5252	1.5582	0.0003	0.02%
2026-07-02	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5252	1.5582	1.5319	1.5649	-0.0067	-0.44%
2026-07-01	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5319	1.5649	1.5337	1.5667	-0.0018	-0.12%
2026-06-30	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5337	1.5667	1.5307	1.5637	0.0030	0.20%
2026-06-29	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5307	1.5637	1.5296	1.5626	0.0011	0.07%
2026-06-26	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5296	1.5626	1.5340	1.5670	-0.0044	-0.29%
2026-06-25	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5340	1.5670	1.5310	1.5640	0.0030	0.20%
2026-06-24	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5310	1.5640	1.5274	1.5604	0.0036	0.24%
2026-06-23	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5274	1.5604	1.5321	1.5651	-0.0047	-0.31%
2026-06-22	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5321	1.5651	1.5280	1.5610	0.0041	0.27%
2026-06-18	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5280	1.5610	1.5266	1.5596	0.0014	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%