大摩品质生活精选股票C基金净值查询(019484)

今天最新净值 5.1300 -0.0160 -0.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.7416 0.0806 1.7296% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.1300
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.9676亿
最近资产：2.84亿
基金公司：
基金经理：缪东航赵伟捷

近一季大摩品质生活精选股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大摩品质生活精选股票C(019484)基金累计收益率6.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019484	大摩品质生活精选股票C	5.1340	5.1340	5.1300	5.1300	0.0040	0.08%
2026-09-15	019484	大摩品质生活精选股票C	5.1300	5.1300	5.1460	5.1460	-0.0160	-0.31%
2026-09-14	019484	大摩品质生活精选股票C	5.1460	5.1460	5.1180	5.1180	0.0280	0.55%
2026-09-11	019484	大摩品质生活精选股票C	5.1180	5.1180	5.1740	5.1740	-0.0560	-1.08%
2026-09-10	019484	大摩品质生活精选股票C	5.1740	5.1740	5.2140	5.2140	-0.0400	-0.77%
2026-09-09	019484	大摩品质生活精选股票C	5.2140	5.2140	5.2050	5.2050	0.0090	0.17%
2026-09-08	019484	大摩品质生活精选股票C	5.2050	5.2050	5.2040	5.2040	0.0010	0.02%
2026-09-07	019484	大摩品质生活精选股票C	5.2040	5.2040	5.2070	5.2070	-0.0030	-0.06%
2026-09-04	019484	大摩品质生活精选股票C	5.2070	5.2070	5.2140	5.2140	-0.0070	-0.13%
2026-09-03	019484	大摩品质生活精选股票C	5.2140	5.2140	5.1960	5.1960	0.0180	0.35%

2026-09-02	019484	大摩品质生活精选股票C	5.1960	5.1960	5.2640	5.2640	-0.0680	-1.29%
2026-09-01	019484	大摩品质生活精选股票C	5.2640	5.2640	5.2530	5.2530	0.0110	0.21%
2026-08-31	019484	大摩品质生活精选股票C	5.2530	5.2530	5.2210	5.2210	0.0320	0.61%
2026-08-28	019484	大摩品质生活精选股票C	5.2210	5.2210	5.2700	5.2700	-0.0490	-0.93%
2026-08-27	019484	大摩品质生活精选股票C	5.2700	5.2700	5.2580	5.2580	0.0120	0.23%
2026-08-26	019484	大摩品质生活精选股票C	5.2580	5.2580	5.2230	5.2230	0.0350	0.67%
2026-08-25	019484	大摩品质生活精选股票C	5.2230	5.2230	5.1670	5.1670	0.0560	1.08%
2026-08-24	019484	大摩品质生活精选股票C	5.1670	5.1670	5.2350	5.2350	-0.0680	-1.30%
2026-08-21	019484	大摩品质生活精选股票C	5.2350	5.2350	5.2590	5.2590	-0.0240	-0.46%
2026-08-20	019484	大摩品质生活精选股票C	5.2590	5.2590	5.2290	5.2290	0.0300	0.57%
2026-08-19	019484	大摩品质生活精选股票C	5.2290	5.2290	5.3310	5.3310	-0.1020	-1.91%
2026-08-18	019484	大摩品质生活精选股票C	5.3310	5.3310	5.3140	5.3140	0.0170	0.32%
2026-08-17	019484	大摩品质生活精选股票C	5.3140	5.3140	5.1980	5.1980	0.1160	2.23%
2026-08-14	019484	大摩品质生活精选股票C	5.1980	5.1980	5.1930	5.1930	0.0050	0.10%
2026-08-13	019484	大摩品质生活精选股票C	5.1930	5.1930	5.2010	5.2010	-0.0080	-0.15%

2026-08-12	019484	大摩品质生活精选股票C	5.2010	5.2010	5.1890	5.1890	0.0120	0.23%
2026-08-11	019484	大摩品质生活精选股票C	5.1890	5.1890	5.2220	5.2220	-0.0330	-0.63%
2026-08-10	019484	大摩品质生活精选股票C	5.2220	5.2220	5.1580	5.1580	0.0640	1.24%
2026-08-07	019484	大摩品质生活精选股票C	5.1580	5.1580	5.0540	5.0540	0.1040	2.06%
2026-08-06	019484	大摩品质生活精选股票C	5.0540	5.0540	5.0990	5.0990	-0.0450	-0.89%
2026-08-05	019484	大摩品质生活精选股票C	5.0990	5.0990	5.0410	5.0410	0.0580	1.15%
2026-08-04	019484	大摩品质生活精选股票C	5.0410	5.0410	4.9660	4.9660	0.0750	1.51%
2026-08-03	019484	大摩品质生活精选股票C	4.9660	4.9660	5.0110	5.0110	-0.0450	-0.90%
2026-07-31	019484	大摩品质生活精选股票C	5.0110	5.0110	4.9860	4.9860	0.0250	0.50%
2026-07-30	019484	大摩品质生活精选股票C	4.9860	4.9860	5.0410	5.0410	-0.0550	-1.09%
2026-07-29	019484	大摩品质生活精选股票C	5.0410	5.0410	4.9400	4.9400	0.1010	2.04%
2026-07-28	019484	大摩品质生活精选股票C	4.9400	4.9400	5.0910	5.0910	-0.1510	-2.97%
2026-07-27	019484	大摩品质生活精选股票C	5.0910	5.0910	4.9820	4.9820	0.1090	2.19%
2026-07-24	019484	大摩品质生活精选股票C	4.9820	4.9820	5.0680	5.0680	-0.0860	-1.70%
2026-07-23	019484	大摩品质生活精选股票C	5.0680	5.0680	5.0210	5.0210	0.0470	0.94%
2026-07-22	019484	大摩品质生活精选股票C	5.0210	5.0210	5.0640	5.0640	-0.0430	-0.85%
2026-07-21	019484	大摩品质生活精选股票C	5.0640	5.0640	4.9290	4.9290	0.1350	2.74%
2026-07-20	019484	大摩品质生活精选股票C	4.9290	4.9290	4.8070	4.8070	0.1220	2.54%
2026-07-17	019484	大摩品质生活精选股票C	4.8070	4.8070	5.0150	5.0150	-0.2080	-4.15%
2026-07-16	019484	大摩品质生活精选股票C	5.0150	5.0150	5.0860	5.0860	-0.0710	-1.40%
2026-07-15	019484	大摩品质生活精选股票C	5.0860	5.0860	5.0410	5.0410	0.0450	0.89%
2026-07-14	019484	大摩品质生活精选股票C	5.0410	5.0410	4.9160	4.9160	0.1250	2.54%
2026-07-13	019484	大摩品质生活精选股票C	4.9160	4.9160	4.9570	4.9570	-0.0410	-0.83%
2026-07-10	019484	大摩品质生活精选股票C	4.9570	4.9570	5.0440	5.0440	-0.0870	-1.72%
2026-07-09	019484	大摩品质生活精选股票C	5.0440	5.0440	4.9670	4.9670	0.0770	1.55%
2026-07-08	019484	大摩品质生活精选股票C	4.9670	4.9670	5.0300	5.0300	-0.0630	-1.25%
2026-07-07	019484	大摩品质生活精选股票C	5.0300	5.0300	5.0780	5.0780	-0.0480	-0.95%
2026-07-06	019484	大摩品质生活精选股票C	5.0780	5.0780	5.0190	5.0190	0.0590	1.18%
2026-07-03	019484	大摩品质生活精选股票C	5.0190	5.0190	4.9630	4.9630	0.0560	1.13%
2026-07-02	019484	大摩品质生活精选股票C	4.9630	4.9630	5.0580	5.0580	-0.0950	-1.88%
2026-07-01	019484	大摩品质生活精选股票C	5.0580	5.0580	5.0670	5.0670	-0.0090	-0.18%
2026-06-30	019484	大摩品质生活精选股票C	5.0670	5.0670	5.0420	5.0420	0.0250	0.50%
2026-06-29	019484	大摩品质生活精选股票C	5.0420	5.0420	4.9900	4.9900	0.0520	1.04%
2026-06-26	019484	大摩品质生活精选股票C	4.9900	4.9900	5.0980	5.0980	-0.1080	-2.12%
2026-06-25	019484	大摩品质生活精选股票C	5.0980	5.0980	5.0300	5.0300	0.0680	1.35%
2026-06-24	019484	大摩品质生活精选股票C	5.0300	5.0300	4.9870	4.9870	0.0430	0.86%
2026-06-23	019484	大摩品质生活精选股票C	4.9870	4.9870	5.1090	5.1090	-0.1220	-2.39%
2026-06-22	019484	大摩品质生活精选股票C	5.1090	5.1090	5.0260	5.0260	0.0830	1.65%
2026-06-18	019484	大摩品质生活精选股票C	5.0260	5.0260	4.9660	4.9660	0.0600	1.21%
2026-06-17	019484	大摩品质生活精选股票C	4.9660	4.9660	4.9260	4.9260	0.0400	0.81%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%