| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 18.79% | -1.53% | -1.23% | 4.22% | 29.12% | 123.80% | 75.70% | 62.39% |
| 同类排名 | 232/1050 | 571/1104 | 263/1103 | 161/1092 | 174/1018 | 146/926 | 142/834 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 5.1060 | -0.55% |
| 2026-09-16 | 5.1340 | 0.08% |
| 2026-09-15 | 5.1300 | -0.31% |
| 2026-09-14 | 5.1460 | 0.55% |
| 2026-09-11 | 5.1180 | -1.08% |
| 2026-09-10 | 5.1740 | -0.77% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 9.11% | 0.60% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 7.86% | 6.71% |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.0000 | 7.03% | 2.31% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.0000 | 5.34% | 5.54% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 4.24% | -1.24% |
| 002821 | 凯莱英 | 0.0000 | 3.67% | 3.99% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 3.40% | 1.64% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 0.0000 | 3.30% | 2.71% |
| 000680 | 山推股份 | 0.0000 | 2.97% | 5.30% |
| 688777 | 中控技术 | 0.0000 | 2.82% | 1.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 银华集成电路混合A | 3.1967 | 4.04% |
| 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 1.3690 | 4.01% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 4.9532 | 3.91% |
| 富国核心优势混合发起式C | 1.8483 | 3.88% |
| 富国核心优势混合发起式A | 1.8800 | 3.87% |
| 广发盛世精选混合A | 0.8634 | 3.87% |
| 广发盛世精选混合C | 0.8458 | 3.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利先进制造股票A | 1.7541 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票C | 1.7287 | 4.68% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.9897 | 3.62% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.8966 | 3.62% |
| 华安半导体产业股票发起式A | 2.4511 | 3.33% |
| 华安半导体产业股票发起式C | 2.4303 | 3.33% |
| 华夏科技成长股票 | 2.7162 | 3.25% |
| 宏利首选企业股票C | 1.9796 | 3.25% |
| 宏利首选企业股票A | 2.0069 | 3.25% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 2.6644 | 3.18% |
