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大摩品质生活精选股票C - 基金主页(代码:019484)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 5.1060 -0.0280 -0.55% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 4.7416 0.0806 1.7296% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.1060
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.9676亿
最近资产：2.84亿
基金公司：
基金经理：缪东航赵伟捷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	18.14%	-1.31%	-3.91%	2.82%	27.36%	122.58%	74.74%	62.39%
同类排名	232/1050	674/1104	323/1103	190/1094	177/1020	147/926	142/834	-

大摩品质生活精选股票C(019484)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	5.1630	1.12%
2026-09-17	5.1060	-0.55%
2026-09-16	5.1340	0.08%
2026-09-15	5.1300	-0.31%
2026-09-14	5.1460	0.55%
2026-09-11	5.1180	-1.08%

大摩品质生活精选股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.11%	0.60%
603259	药明康德	0.0000	7.86%	6.71%
688002	睿创微纳	0.0000	7.03%	2.31%
002353	杰瑞股份	0.0000	5.34%	5.54%
300750	宁德时代	0.0000	4.24%	-1.24%
002821	凯莱英	0.0000	3.67%	3.99%
300502	新易盛	0.0000	3.40%	1.64%
000729	燕京啤酒	0.0000	3.30%	2.71%
000680	山推股份	0.0000	2.97%	5.30%
688777	中控技术	0.0000	2.82%	1.27%

大摩品质生活精选股票C(019484)基金档案

基金代码	019484	基金简称	大摩品质生活精选股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	缪东航赵伟捷	基金托管人		基金公司
最近资产	2.84亿	最近份额	0.9676亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%