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大摩品质生活精选股票C - 基金主页(代码:019484)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 5.1340 0.0040 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 4.7416 0.0806 1.7296% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.1340
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.9676亿
最近资产：2.84亿
基金公司：
基金经理：缪东航赵伟捷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	18.79%	-1.53%	-1.23%	4.22%	29.12%	123.80%	75.70%	62.39%
同类排名	232/1050	571/1104	263/1103	161/1092	174/1018	146/926	142/834	-

大摩品质生活精选股票C(019484)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	5.1060	-0.55%
2026-09-16	5.1340	0.08%
2026-09-15	5.1300	-0.31%
2026-09-14	5.1460	0.55%
2026-09-11	5.1180	-1.08%
2026-09-10	5.1740	-0.77%

大摩品质生活精选股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.11%	0.60%
603259	药明康德	0.0000	7.86%	6.71%
688002	睿创微纳	0.0000	7.03%	2.31%
002353	杰瑞股份	0.0000	5.34%	5.54%
300750	宁德时代	0.0000	4.24%	-1.24%
002821	凯莱英	0.0000	3.67%	3.99%
300502	新易盛	0.0000	3.40%	1.64%
000729	燕京啤酒	0.0000	3.30%	2.71%
000680	山推股份	0.0000	2.97%	5.30%
688777	中控技术	0.0000	2.82%	1.27%

大摩品质生活精选股票C(019484)基金档案

基金代码	019484	基金简称	大摩品质生活精选股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	缪东航赵伟捷	基金托管人		基金公司
最近资产	2.84亿	最近份额	0.9676亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝品质生活	1.1770	-0.17%
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.08%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.08%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.01%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	2.99%
招商医药健康	2.7000	2.04%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.01%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.01%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%