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嘉实价值优势混合C - 基金主页(代码:016169)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0690 0.0010 0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1300 0.0040 0.3513% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0690
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：14.3469亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：谭丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.57%	-3.43%	-2.37%	3.69%	5.01%	35.83%	12.64%	15.60%
同类排名	2937/4982	4652/5419	2074/5423	519/5376	2210/4741	2986/4208	2588/3661	-

嘉实价值优势混合C(016169)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0570	-1.14%
2026-09-16	1.0690	0.09%
2026-09-15	1.0680	-0.65%
2026-09-14	1.0750	0.09%
2026-09-11	1.0740	-2.14%
2026-09-10	1.0970	-0.90%

嘉实价值优势混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601233	桐昆股份	0.0000	7.41%	3.89%
601318	中国平安	0.0000	6.00%	1.13%
689009	九号公司-	0.0000	5.88%	-3.56%
601225	陕西煤业	0.0000	5.48%	-2.46%
601699	潞安环能	0.0000	5.45%	-1.81%
002244	滨江集团	0.0000	5.31%	1.96%
600426	华鲁恒升	0.0000	5.02%	-2.89%
001979	招商蛇口	0.0000	4.87%	1.14%
601899	紫金矿业	0.0000	4.54%	5.30%
600282	南钢股份	0.0000	4.26%	2.97%

嘉实价值优势混合C(016169)基金档案

基金代码	016169	基金简称	嘉实价值优势混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	谭丽	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	14.3469亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%