嘉实价值优势混合C基金净值查询(016169)

今天最新净值 1.0690 0.0010 0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1300 0.0040 0.3513% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0690
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：14.3469亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：谭丽

近一季嘉实价值优势混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实价值优势混合C(016169)基金累计收益率3.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016169	嘉实价值优势混合C	1.0570	1.0570	1.0690	1.0690	-0.0120	-1.14%
2026-09-16	016169	嘉实价值优势混合C	1.0690	1.0690	1.0680	1.0680	0.0010	0.09%
2026-09-15	016169	嘉实价值优势混合C	1.0680	1.0680	1.0750	1.0750	-0.0070	-0.65%
2026-09-14	016169	嘉实价值优势混合C	1.0750	1.0750	1.0740	1.0740	0.0010	0.09%
2026-09-11	016169	嘉实价值优势混合C	1.0740	1.0740	1.0970	1.0970	-0.0230	-2.14%
2026-09-10	016169	嘉实价值优势混合C	1.0970	1.0970	1.1070	1.1070	-0.0100	-0.90%
2026-09-09	016169	嘉实价值优势混合C	1.1070	1.1070	1.1010	1.1010	0.0060	0.54%
2026-09-08	016169	嘉实价值优势混合C	1.1010	1.1010	1.0990	1.0990	0.0020	0.18%
2026-09-07	016169	嘉实价值优势混合C	1.0990	1.0990	1.1180	1.1180	-0.0190	-1.73%
2026-09-04	016169	嘉实价值优势混合C	1.1180	1.1180	1.1180	1.1180	0.0000	0.00%

2026-09-03	016169	嘉实价值优势混合C	1.1180	1.1180	1.1020	1.1020	0.0160	1.45%
2026-09-02	016169	嘉实价值优势混合C	1.1020	1.1020	1.1230	1.1230	-0.0210	-1.91%
2026-09-01	016169	嘉实价值优势混合C	1.1230	1.1230	1.1320	1.1320	-0.0090	-0.80%
2026-08-31	016169	嘉实价值优势混合C	1.1320	1.1320	1.1430	1.1430	-0.0110	-0.97%
2026-08-28	016169	嘉实价值优势混合C	1.1430	1.1430	1.1400	1.1400	0.0030	0.26%
2026-08-27	016169	嘉实价值优势混合C	1.1400	1.1400	1.1240	1.1240	0.0160	1.42%
2026-08-26	016169	嘉实价值优势混合C	1.1240	1.1240	1.1150	1.1150	0.0090	0.81%
2026-08-25	016169	嘉实价值优势混合C	1.1150	1.1150	1.1190	1.1190	-0.0040	-0.36%
2026-08-24	016169	嘉实价值优势混合C	1.1190	1.1190	1.1280	1.1280	-0.0090	-0.80%
2026-08-21	016169	嘉实价值优势混合C	1.1280	1.1280	1.1210	1.1210	0.0070	0.62%
2026-08-20	016169	嘉实价值优势混合C	1.1210	1.1210	1.1080	1.1080	0.0130	1.17%
2026-08-19	016169	嘉实价值优势混合C	1.1080	1.1080	1.1090	1.1090	-0.0010	-0.09%
2026-08-18	016169	嘉实价值优势混合C	1.1090	1.1090	1.1050	1.1050	0.0040	0.36%
2026-08-17	016169	嘉实价值优势混合C	1.1050	1.1050	1.0950	1.0950	0.0100	0.91%
2026-08-14	016169	嘉实价值优势混合C	1.0950	1.0950	1.0940	1.0940	0.0010	0.09%

2026-08-13	016169	嘉实价值优势混合C	1.0940	1.0940	1.1090	1.1090	-0.0150	-1.35%
2026-08-12	016169	嘉实价值优势混合C	1.1090	1.1090	1.1010	1.1010	0.0080	0.73%
2026-08-11	016169	嘉实价值优势混合C	1.1010	1.1010	1.1180	1.1180	-0.0170	-1.54%
2026-08-10	016169	嘉实价值优势混合C	1.1180	1.1180	1.0960	1.0960	0.0220	2.01%
2026-08-07	016169	嘉实价值优势混合C	1.0960	1.0960	1.0960	1.0960	0.0000	0.00%
2026-08-06	016169	嘉实价值优势混合C	1.0960	1.0960	1.0850	1.0850	0.0110	1.01%
2026-08-05	016169	嘉实价值优势混合C	1.0850	1.0850	1.0670	1.0670	0.0180	1.69%
2026-08-04	016169	嘉实价值优势混合C	1.0670	1.0670	1.0820	1.0820	-0.0150	-1.41%
2026-08-03	016169	嘉实价值优势混合C	1.0820	1.0820	1.0870	1.0870	-0.0050	-0.46%
2026-07-31	016169	嘉实价值优势混合C	1.0870	1.0870	1.0870	1.0870	0.0000	0.00%
2026-07-30	016169	嘉实价值优势混合C	1.0870	1.0870	1.0760	1.0760	0.0110	1.02%
2026-07-29	016169	嘉实价值优势混合C	1.0760	1.0760	1.0490	1.0490	0.0270	2.57%
2026-07-28	016169	嘉实价值优势混合C	1.0490	1.0490	1.0490	1.0490	0.0000	0.00%
2026-07-27	016169	嘉实价值优势混合C	1.0490	1.0490	1.0300	1.0300	0.0190	1.84%
2026-07-24	016169	嘉实价值优势混合C	1.0300	1.0300	1.0630	1.0630	-0.0330	-3.20%
2026-07-23	016169	嘉实价值优势混合C	1.0630	1.0630	1.0490	1.0490	0.0140	1.33%
2026-07-22	016169	嘉实价值优势混合C	1.0490	1.0490	1.0220	1.0220	0.0270	2.64%
2026-07-21	016169	嘉实价值优势混合C	1.0220	1.0220	1.0160	1.0160	0.0060	0.59%
2026-07-20	016169	嘉实价值优势混合C	1.0160	1.0160	0.9820	0.9820	0.0340	3.46%
2026-07-17	016169	嘉实价值优势混合C	0.9820	0.9820	0.9980	0.9980	-0.0160	-1.60%
2026-07-16	016169	嘉实价值优势混合C	0.9980	0.9980	1.0010	1.0010	-0.0030	-0.30%
2026-07-15	016169	嘉实价值优势混合C	1.0010	1.0010	0.9870	0.9870	0.0140	1.42%
2026-07-14	016169	嘉实价值优势混合C	0.9870	0.9870	0.9660	0.9660	0.0210	2.17%
2026-07-13	016169	嘉实价值优势混合C	0.9660	0.9660	0.9830	0.9830	-0.0170	-1.73%
2026-07-10	016169	嘉实价值优势混合C	0.9830	0.9830	0.9740	0.9740	0.0090	0.92%
2026-07-09	016169	嘉实价值优势混合C	0.9740	0.9740	0.9860	0.9860	-0.0120	-1.23%
2026-07-08	016169	嘉实价值优势混合C	0.9860	0.9860	0.9880	0.9880	-0.0020	-0.20%
2026-07-07	016169	嘉实价值优势混合C	0.9880	0.9880	1.0100	1.0100	-0.0220	-2.18%
2026-07-06	016169	嘉实价值优势混合C	1.0100	1.0100	0.9920	0.9920	0.0180	1.81%
2026-07-03	016169	嘉实价值优势混合C	0.9920	0.9920	0.9760	0.9760	0.0160	1.64%
2026-07-02	016169	嘉实价值优势混合C	0.9760	0.9760	0.9640	0.9640	0.0120	1.24%
2026-07-01	016169	嘉实价值优势混合C	0.9640	0.9640	0.9460	0.9460	0.0180	1.90%
2026-06-30	016169	嘉实价值优势混合C	0.9460	0.9460	0.9620	0.9620	-0.0160	-1.69%
2026-06-29	016169	嘉实价值优势混合C	0.9620	0.9620	0.9540	0.9540	0.0080	0.84%
2026-06-26	016169	嘉实价值优势混合C	0.9540	0.9540	0.9710	0.9710	-0.0170	-1.75%
2026-06-25	016169	嘉实价值优势混合C	0.9710	0.9710	0.9760	0.9760	-0.0050	-0.51%
2026-06-24	016169	嘉实价值优势混合C	0.9760	0.9760	0.9820	0.9820	-0.0060	-0.61%
2026-06-23	016169	嘉实价值优势混合C	0.9820	0.9820	1.0160	1.0160	-0.0340	-3.35%
2026-06-22	016169	嘉实价值优势混合C	1.0160	1.0160	0.9930	0.9930	0.0230	2.32%
2026-06-18	016169	嘉实价值优势混合C	0.9930	0.9930	1.0170	1.0170	-0.0240	-2.42%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%