安信宝利债券(LOF)C(安信宝利债券C)基金净值查询(020738)

今天最新净值 1.0675 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1415
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：15.8914亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：
基金经理：宛晴张睿

近一季安信宝利债券(LOF)C|安信宝利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信宝利债券(LOF)C(020738)基金累计收益率-0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0685	1.1425	1.0675	1.1415	0.0010	0.09%
2026-09-15	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0675	1.1415	1.0677	1.1417	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0677	1.1417	1.0671	1.1411	0.0006	0.06%
2026-09-11	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0671	1.1411	1.0680	1.1420	-0.0009	-0.08%
2026-09-10	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0680	1.1420	1.0687	1.1427	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0687	1.1427	1.0692	1.1432	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0692	1.1432	1.0697	1.1437	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0697	1.1437	1.0674	1.1414	0.0023	0.22%
2026-09-04	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0674	1.1414	1.0693	1.1433	-0.0019	-0.18%
2026-09-03	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0693	1.1433	1.0695	1.1435	-0.0002	-0.02%

2026-09-02	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0695	1.1435	1.0723	1.1463	-0.0028	-0.26%
2026-09-01	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0723	1.1463	1.0735	1.1475	-0.0012	-0.11%
2026-08-31	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0735	1.1475	1.0726	1.1466	0.0009	0.08%
2026-08-28	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0726	1.1466	1.0747	1.1487	-0.0021	-0.20%
2026-08-27	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0747	1.1487	1.0715	1.1455	0.0032	0.30%
2026-08-26	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0715	1.1455	1.0713	1.1453	0.0002	0.02%
2026-08-25	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0713	1.1453	1.0691	1.1431	0.0022	0.21%
2026-08-24	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0691	1.1431	1.0699	1.1439	-0.0008	-0.07%
2026-08-21	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0699	1.1439	1.0710	1.1450	-0.0011	-0.10%
2026-08-20	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0710	1.1450	1.0709	1.1449	0.0001	0.01%
2026-08-19	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0709	1.1449	1.0764	1.1504	-0.0055	-0.51%
2026-08-18	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0764	1.1504	1.0772	1.1512	-0.0008	-0.07%
2026-08-17	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0772	1.1512	1.0718	1.1458	0.0054	0.50%
2026-08-14	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0718	1.1458	1.0719	1.1459	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0719	1.1459	1.0737	1.1477	-0.0018	-0.17%

2026-08-12	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0737	1.1477	1.0741	1.1481	-0.0004	-0.04%
2026-08-11	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0741	1.1481	1.0757	1.1497	-0.0016	-0.15%
2026-08-10	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0757	1.1497	1.0760	1.1500	-0.0003	-0.03%
2026-08-07	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0760	1.1500	1.0756	1.1496	0.0004	0.04%
2026-08-06	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0756	1.1496	1.0764	1.1504	-0.0008	-0.07%
2026-08-05	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0764	1.1504	1.0745	1.1485	0.0019	0.18%
2026-08-04	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0745	1.1485	1.0721	1.1461	0.0024	0.22%
2026-08-03	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0721	1.1461	1.0727	1.1467	-0.0006	-0.06%
2026-07-31	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0727	1.1467	1.0708	1.1448	0.0019	0.18%
2026-07-30	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0708	1.1448	1.0714	1.1454	-0.0006	-0.06%
2026-07-29	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0714	1.1454	1.0696	1.1436	0.0018	0.17%
2026-07-28	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0696	1.1436	1.0725	1.1465	-0.0029	-0.27%
2026-07-27	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0725	1.1465	1.0710	1.1450	0.0015	0.14%
2026-07-24	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0710	1.1450	1.0714	1.1454	-0.0004	-0.04%
2026-07-23	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0714	1.1454	1.0713	1.1453	0.0001	0.01%
2026-07-22	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0713	1.1453	1.0712	1.1452	0.0001	0.01%
2026-07-21	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0712	1.1452	1.0707	1.1447	0.0005	0.05%
2026-07-20	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0707	1.1447	1.0705	1.1445	0.0002	0.02%
2026-07-17	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0705	1.1445	1.0704	1.1444	0.0001	0.01%
2026-07-16	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0704	1.1444	1.0706	1.1446	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0706	1.1446	1.0706	1.1446	0.0000	0.00%
2026-07-14	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0706	1.1446	1.0697	1.1437	0.0009	0.08%
2026-07-13	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0697	1.1437	1.0711	1.1451	-0.0014	-0.13%
2026-07-10	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0711	1.1451	1.0712	1.1452	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0712	1.1452	1.0708	1.1448	0.0004	0.04%
2026-07-08	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0708	1.1448	1.0708	1.1448	0.0000	0.00%
2026-07-07	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0708	1.1448	1.0716	1.1456	-0.0008	-0.07%
2026-07-06	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0716	1.1456	1.0710	1.1450	0.0006	0.06%
2026-07-03	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0710	1.1450	1.0710	1.1450	0.0000	0.00%
2026-07-02	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0710	1.1450	1.0711	1.1451	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0711	1.1451	1.0713	1.1453	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0713	1.1453	1.0716	1.1456	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0716	1.1456	1.0710	1.1450	0.0006	0.06%
2026-06-26	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0710	1.1450	1.0713	1.1453	-0.0003	-0.03%
2026-06-25	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0713	1.1453	1.0710	1.1450	0.0003	0.03%
2026-06-24	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0710	1.1450	1.0713	1.1453	-0.0003	-0.03%
2026-06-23	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0713	1.1453	1.0719	1.1459	-0.0006	-0.06%
2026-06-22	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0719	1.1459	1.0721	1.1461	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0721	1.1461	1.0728	1.1468	-0.0007	-0.07%
2026-06-17	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0728	1.1468	1.0729	1.1469	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%