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安信宝利债券(LOF)C(安信宝利债券C)基金净值查询(020738)

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今天最新净值 1.0675 -0.0002 -0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1415
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.8914亿
  • 最近资产：0.09亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：宛晴 张睿
近一年安信宝利债券(LOF)C|安信宝利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,安信宝利债券(LOF)C(020738)基金累计收益率1.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0685 1.1425 1.0675 1.1415 0.0010 0.09%
2026-09-15 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0675 1.1415 1.0677 1.1417 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0677 1.1417 1.0671 1.1411 0.0006 0.06%
2026-09-11 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0671 1.1411 1.0680 1.1420 -0.0009 -0.08%
2026-09-10 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0680 1.1420 1.0687 1.1427 -0.0007 -0.07%
2026-09-09 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0687 1.1427 1.0692 1.1432 -0.0005 -0.05%
2026-09-08 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0692 1.1432 1.0697 1.1437 -0.0005 -0.05%
2026-09-07 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0697 1.1437 1.0674 1.1414 0.0023 0.22%
2026-09-04 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0674 1.1414 1.0693 1.1433 -0.0019 -0.18%
2026-09-03 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0693 1.1433 1.0695 1.1435 -0.0002 -0.02%
2026-09-02 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0695 1.1435 1.0723 1.1463 -0.0028 -0.26%
2026-09-01 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0723 1.1463 1.0735 1.1475 -0.0012 -0.11%
2026-08-31 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0735 1.1475 1.0726 1.1466 0.0009 0.08%
2026-08-28 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0726 1.1466 1.0747 1.1487 -0.0021 -0.20%
2026-08-27 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0747 1.1487 1.0715 1.1455 0.0032 0.30%
2026-08-26 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0715 1.1455 1.0713 1.1453 0.0002 0.02%
2026-08-25 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0713 1.1453 1.0691 1.1431 0.0022 0.21%
2026-08-24 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0691 1.1431 1.0699 1.1439 -0.0008 -0.07%
2026-08-21 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0699 1.1439 1.0710 1.1450 -0.0011 -0.10%
2026-08-20 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0710 1.1450 1.0709 1.1449 0.0001 0.01%
2026-08-19 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0709 1.1449 1.0764 1.1504 -0.0055 -0.51%
2026-08-18 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0764 1.1504 1.0772 1.1512 -0.0008 -0.07%
2026-08-17 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0772 1.1512 1.0718 1.1458 0.0054 0.50%
2026-08-14 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0718 1.1458 1.0719 1.1459 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0719 1.1459 1.0737 1.1477 -0.0018 -0.17%
2026-08-12 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0737 1.1477 1.0741 1.1481 -0.0004 -0.04%
2026-08-11 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0741 1.1481 1.0757 1.1497 -0.0016 -0.15%
2026-08-10 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0757 1.1497 1.0760 1.1500 -0.0003 -0.03%
2026-08-07 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0760 1.1500 1.0756 1.1496 0.0004 0.04%
2026-08-06 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0756 1.1496 1.0764 1.1504 -0.0008 -0.07%
2026-08-05 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0764 1.1504 1.0745 1.1485 0.0019 0.18%
2026-08-04 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0745 1.1485 1.0721 1.1461 0.0024 0.22%
2026-08-03 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0721 1.1461 1.0727 1.1467 -0.0006 -0.06%
2026-07-31 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0727 1.1467 1.0708 1.1448 0.0019 0.18%
2026-07-30 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0708 1.1448 1.0714 1.1454 -0.0006 -0.06%
2026-07-29 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0714 1.1454 1.0696 1.1436 0.0018 0.17%
2026-07-28 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0696 1.1436 1.0725 1.1465 -0.0029 -0.27%
2026-07-27 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0725 1.1465 1.0710 1.1450 0.0015 0.14%
2026-07-24 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0710 1.1450 1.0714 1.1454 -0.0004 -0.04%
2026-07-23 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0714 1.1454 1.0713 1.1453 0.0001 0.01%
2026-07-22 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0713 1.1453 1.0712 1.1452 0.0001 0.01%
2026-07-21 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0712 1.1452 1.0707 1.1447 0.0005 0.05%
2026-07-20 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0707 1.1447 1.0705 1.1445 0.0002 0.02%
2026-07-17 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0705 1.1445 1.0704 1.1444 0.0001 0.01%
2026-07-16 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0704 1.1444 1.0706 1.1446 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0706 1.1446 1.0706 1.1446 0.0000 0.00%
2026-07-14 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0706 1.1446 1.0697 1.1437 0.0009 0.08%
2026-07-13 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0697 1.1437 1.0711 1.1451 -0.0014 -0.13%
2026-07-10 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0711 1.1451 1.0712 1.1452 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0712 1.1452 1.0708 1.1448 0.0004 0.04%
2026-07-08 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0708 1.1448 1.0708 1.1448 0.0000 0.00%
2026-07-07 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0708 1.1448 1.0716 1.1456 -0.0008 -0.07%
2026-07-06 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0716 1.1456 1.0710 1.1450 0.0006 0.06%
2026-07-03 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0710 1.1450 1.0710 1.1450 0.0000 0.00%
2026-07-02 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0710 1.1450 1.0711 1.1451 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0711 1.1451 1.0713 1.1453 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0713 1.1453 1.0716 1.1456 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0716 1.1456 1.0710 1.1450 0.0006 0.06%
2026-06-26 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0710 1.1450 1.0713 1.1453 -0.0003 -0.03%
2026-06-25 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0713 1.1453 1.0710 1.1450 0.0003 0.03%
2026-06-24 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0710 1.1450 1.0713 1.1453 -0.0003 -0.03%
2026-06-23 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0713 1.1453 1.0719 1.1459 -0.0006 -0.06%
2026-06-22 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0719 1.1459 1.0721 1.1461 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0721 1.1461 1.0728 1.1468 -0.0007 -0.07%
2026-06-17 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0728 1.1468 1.0729 1.1469 -0.0001 -0.01%
2026-06-16 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0729 1.1469 1.0693 1.1433 0.0036 0.34%
2026-06-15 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0693 1.1433 1.0653 1.1393 0.0040 0.38%
2026-06-12 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0653 1.1393 1.0623 1.1363 0.0030 0.28%
2026-06-11 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0623 1.1363 1.0620 1.1360 0.0003 0.03%
2026-06-10 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0620 1.1360 1.0655 1.1395 -0.0035 -0.33%
2026-06-09 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0655 1.1395 1.0644 1.1384 0.0011 0.10%
2026-06-08 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0644 1.1384 1.0667 1.1407 -0.0023 -0.22%
2026-06-05 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0667 1.1407 1.0678 1.1418 -0.0011 -0.10%
2026-06-04 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0678 1.1418 1.0686 1.1426 -0.0008 -0.07%
2026-06-03 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0686 1.1426 1.0694 1.1434 -0.0008 -0.07%
2026-06-02 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0694 1.1434 1.0684 1.1424 0.0010 0.09%
2026-06-01 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0684 1.1424 1.0669 1.1409 0.0015 0.14%
2026-05-29 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0669 1.1409 1.0685 1.1425 -0.0016 -0.15%
2026-05-28 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0685 1.1425 1.0667 1.1407 0.0018 0.17%
2026-05-27 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0667 1.1407 1.0673 1.1413 -0.0006 -0.06%
2026-05-26 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0673 1.1413 1.0682 1.1422 -0.0009 -0.08%
2026-05-25 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0682 1.1422 1.0674 1.1414 0.0008 0.07%
2026-05-22 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0674 1.1414 1.0676 1.1416 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0676 1.1416 1.0687 1.1427 -0.0011 -0.10%
2026-05-20 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0687 1.1427 1.0697 1.1437 -0.0010 -0.09%
2026-05-19 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0697 1.1437 1.0677 1.1417 0.0020 0.19%
2026-05-18 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0677 1.1417 1.0681 1.1421 -0.0004 -0.04%
2026-05-15 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0681 1.1421 1.0689 1.1429 -0.0008 -0.07%
2026-05-14 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0689 1.1429 1.0713 1.1453 -0.0024 -0.22%
2026-05-13 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0713 1.1453 1.0698 1.1438 0.0015 0.14%
2026-05-12 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0698 1.1438 1.0719 1.1459 -0.0021 -0.20%
2026-05-11 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0719 1.1459 1.0714 1.1454 0.0005 0.05%
2026-05-08 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0714 1.1454 1.0712 1.1452 0.0002 0.02%
2026-04-30 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0690 1.1430 1.0690 1.1430 0.0000 0.00%
2026-04-29 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0690 1.1430 1.0676 1.1416 0.0014 0.13%
2026-04-28 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0676 1.1416 1.0689 1.1429 -0.0013 -0.12%
2026-04-27 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0689 1.1429 1.0687 1.1427 0.0002 0.02%
2026-04-24 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0687 1.1427 1.0711 1.1451 -0.0024 -0.22%
2026-04-23 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0711 1.1451 1.0722 1.1462 -0.0011 -0.10%
2026-04-22 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0722 1.1462 1.0713 1.1453 0.0009 0.08%
2026-04-21 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0713 1.1453 1.0714 1.1454 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0714 1.1454 1.0713 1.1453 0.0001 0.01%
2026-04-17 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0713 1.1453 1.0708 1.1448 0.0005 0.05%
2026-04-16 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0708 1.1448 1.0696 1.1436 0.0012 0.11%
2026-04-15 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0696 1.1436 1.0693 1.1433 0.0003 0.03%
2026-04-14 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0693 1.1433 1.0680 1.1420 0.0013 0.12%
2026-04-13 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0680 1.1420 1.0685 1.1425 -0.0005 -0.05%
2026-04-10 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0685 1.1425 1.0688 1.1428 -0.0003 -0.03%
2026-04-09 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0688 1.1428 1.0696 1.1436 -0.0008 -0.07%
2026-04-08 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0696 1.1436 1.0671 1.1411 0.0025 0.23%
2026-04-07 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0671 1.1411 1.0660 1.1400 0.0011 0.10%
2026-04-03 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0660 1.1400 1.0660 1.1400 0.0000 0.00%
2026-04-02 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0660 1.1400 1.0665 1.1405 -0.0005 -0.05%
2026-04-01 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0665 1.1405 1.0647 1.1387 0.0018 0.17%
2026-03-31 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0647 1.1387 1.0654 1.1394 -0.0007 -0.07%
2026-03-30 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0654 1.1394 1.0660 1.1400 -0.0006 -0.06%
2026-03-27 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0660 1.1400 1.0657 1.1397 0.0003 0.03%
2026-03-26 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0657 1.1397 1.0660 1.1400 -0.0003 -0.03%
2026-03-25 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0660 1.1400 1.0658 1.1398 0.0002 0.02%
2026-03-24 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0658 1.1398 1.0652 1.1392 0.0006 0.06%
2026-03-23 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0652 1.1392 1.0658 1.1398 -0.0006 -0.06%
2026-03-20 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0658 1.1398 1.0661 1.1401 -0.0003 -0.03%
2026-03-19 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0661 1.1401 1.0675 1.1415 -0.0014 -0.13%
2026-03-18 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0675 1.1415 1.0662 1.1402 0.0013 0.12%
2026-03-17 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0662 1.1402 1.0675 1.1415 -0.0013 -0.12%
2026-03-16 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0675 1.1415 1.0676 1.1416 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0676 1.1416 1.0679 1.1419 -0.0003 -0.03%
2026-03-12 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0679 1.1419 1.0690 1.1430 -0.0011 -0.10%
2026-03-11 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0690 1.1430 1.0688 1.1428 0.0002 0.02%
2026-03-10 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0688 1.1428 1.0678 1.1418 0.0010 0.09%
2026-03-09 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0678 1.1418 1.0679 1.1419 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0679 1.1419 1.0672 1.1412 0.0007 0.07%
2026-03-05 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0672 1.1412 1.0674 1.1414 -0.0002 -0.02%
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2026-03-03 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0680 1.1420 1.0715 1.1455 -0.0035 -0.33%
2026-03-02 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0715 1.1455 1.0719 1.1459 -0.0004 -0.04%
2026-02-27 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0719 1.1459 1.0726 1.1466 -0.0007 -0.07%
2026-02-26 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0726 1.1466 1.0745 1.1485 -0.0019 -0.18%
2026-02-25 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0745 1.1485 1.0748 1.1488 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0748 1.1488 1.0728 1.1468 0.0020 0.19%
2026-02-13 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0728 1.1468 1.0729 1.1469 -0.0001 -0.01%
2026-02-12 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0729 1.1469 1.0713 1.1453 0.0016 0.15%
2026-02-11 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0713 1.1453 1.0720 1.1460 -0.0007 -0.07%
2026-02-10 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0720 1.1460 1.0720 1.1460 0.0000 0.00%
2026-02-09 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0720 1.1460 1.0686 1.1426 0.0034 0.32%
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2026-02-04 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0692 1.1432 1.0710 1.1450 -0.0018 -0.17%
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2026-02-02 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0682 1.1422 1.0696 1.1436 -0.0014 -0.13%
2026-01-30 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0696 1.1436 1.0709 1.1449 -0.0013 -0.12%
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2026-01-28 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0712 1.1452 1.0702 1.1442 0.0010 0.09%
2026-01-27 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0702 1.1442 1.0704 1.1444 -0.0002 -0.02%
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2026-01-23 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0721 1.1461 1.0704 1.1444 0.0017 0.16%
2026-01-22 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0704 1.1444 1.0694 1.1434 0.0010 0.09%
2026-01-21 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0694 1.1434 1.0678 1.1418 0.0016 0.15%
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2026-01-19 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0683 1.1423 1.0671 1.1411 0.0012 0.11%
2026-01-16 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0671 1.1411 1.0656 1.1396 0.0015 0.14%
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2026-01-14 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0656 1.1396 1.0655 1.1395 0.0001 0.01%
2026-01-13 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0655 1.1395 1.0671 1.1411 -0.0016 -0.15%
2026-01-12 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0671 1.1411 1.0652 1.1392 0.0019 0.18%
2026-01-09 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0652 1.1392 1.0643 1.1383 0.0009 0.08%
2026-01-08 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0643 1.1383 1.0637 1.1377 0.0006 0.06%
2026-01-07 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0637 1.1377 1.0637 1.1377 0.0000 0.00%
2026-01-06 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0637 1.1377 1.0629 1.1369 0.0008 0.08%
2026-01-05 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0629 1.1369 1.0620 1.1360 0.0009 0.08%
2025-12-31 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0620 1.1360 1.0619 1.1359 0.0001 0.01%
2025-12-30 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0619 1.1359 1.0617 1.1357 0.0002 0.02%
2025-12-29 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0617 1.1357 1.0620 1.1360 -0.0003 -0.03%
2025-12-26 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0620 1.1360 1.0619 1.1359 0.0001 0.01%
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2025-12-24 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0614 1.1354 1.0611 1.1351 0.0003 0.03%
2025-12-23 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0611 1.1351 1.0612 1.1352 -0.0001 -0.01%
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2025-12-12 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0596 1.1336 1.0595 1.1335 0.0001 0.01%
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2025-12-10 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0595 1.1335 1.0590 1.1330 0.0005 0.05%
2025-12-09 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0590 1.1330 1.0591 1.1331 -0.0001 -0.01%
2025-12-08 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0591 1.1331 1.0591 1.1331 0.0000 0.00%
2025-12-05 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0591 1.1331 1.0585 1.1325 0.0006 0.06%
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2025-11-24 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0601 1.1341 1.0599 1.1339 0.0002 0.02%
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2025-11-20 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0605 1.1345 1.0605 1.1345 0.0000 0.00%
2025-11-19 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0605 1.1345 1.0605 1.1345 0.0000 0.00%
2025-11-18 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0605 1.1345 1.0607 1.1347 -0.0002 -0.02%
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2025-11-14 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0607 1.1347 1.0610 1.1350 -0.0003 -0.03%
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2025-11-11 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0606 1.1346 1.0605 1.1345 0.0001 0.01%
2025-11-10 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0605 1.1345 1.0601 1.1341 0.0004 0.04%
2025-11-07 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0601 1.1341 1.0600 1.1340 0.0001 0.01%
2025-11-06 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0600 1.1340 1.0601 1.1341 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0601 1.1341 1.0596 1.1336 0.0005 0.05%
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2025-11-03 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0599 1.1339 1.0595 1.1335 0.0004 0.04%
2025-10-31 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0595 1.1335 1.0588 1.1328 0.0007 0.07%
2025-10-30 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0588 1.1328 1.0588 1.1328 0.0000 0.00%
2025-10-29 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0588 1.1328 1.0583 1.1323 0.0005 0.05%
2025-10-28 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0583 1.1323 1.0581 1.1321 0.0002 0.02%
2025-10-27 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0581 1.1321 1.0573 1.1313 0.0008 0.08%
2025-10-24 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0573 1.1313 1.0569 1.1309 0.0004 0.04%
2025-10-23 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0569 1.1309 1.0567 1.1307 0.0002 0.02%
2025-10-22 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0567 1.1307 1.0567 1.1307 0.0000 0.00%
2025-10-21 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0567 1.1307 1.0558 1.1298 0.0009 0.09%
2025-10-20 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0558 1.1298 1.0557 1.1297 0.0001 0.01%
2025-10-17 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0557 1.1297 1.0557 1.1297 0.0000 0.00%
2025-10-16 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0557 1.1297 1.0556 1.1296 0.0001 0.01%
2025-10-15 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0556 1.1296 1.0555 1.1295 0.0001 0.01%
2025-10-14 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0555 1.1295 1.0556 1.1296 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0556 1.1296 1.0552 1.1292 0.0004 0.04%
2025-10-10 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0552 1.1292 1.0552 1.1292 0.0000 0.00%
2025-10-09 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0552 1.1292 1.0544 1.1284 0.0008 0.08%
2025-09-30 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0544 1.1284 1.0540 1.1280 0.0004 0.04%
2025-09-29 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0540 1.1280 1.0540 1.1280 0.0000 0.00%
2025-09-26 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0540 1.1280 1.0541 1.1281 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0541 1.1281 1.0543 1.1283 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0543 1.1283 1.0545 1.1285 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0545 1.1285 1.0548 1.1288 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0548 1.1288 1.0547 1.1287 0.0001 0.01%
2025-09-19 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0547 1.1287 1.0551 1.1291 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0551 1.1291 1.0555 1.1295 -0.0004 -0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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