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长城优选添瑞六个月持有混合A - 基金主页(代码:011538)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9935 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9972 0.0005 0.0469%

累计净值：0.9935
成立日期：2021-03-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.7572亿
最近资产：
基金公司：长城基金
基金经理：马强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.04%	0.39%	1.39%	1.48%	-1.60%	0.04%	-	-0.65%
同类排名	617/1382	396/1398	835/1397	650/1377	737/1273	649/1119	0/631	-

长城优选添瑞六个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600406	国电南瑞	8.1000	1.30%	1.96%
000596	古井贡酒	0.6600	1.10%	-0.13%
600519	贵州茅台	0.0800	0.99%	0.23%
300408	三环集团	4.2100	0.89%	1.27%
000568	泸州老窖	0.6600	0.85%	0.73%
000858	五粮液	0.5000	0.50%	-0.22%
600132	重庆啤酒	0.8900	0.42%	1.63%
600612	老凤祥	0.7800	0.39%	1.58%
002475	立讯精密	1.3900	0.34%	-0.84%
600023	浙能电力	10.0700	0.33%	-3.60%

长城优选添瑞六个月持有混合A(011538)基金档案

基金代码	011538	基金简称	长城优选添瑞六个月持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-03-22~2021-03-26	成立日期	2021-03-30	基金类型
基金经理	马强	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产		最近份额	2.7572亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城景气成长混合C	0.9537	8.01%
长城景气成长混合A	0.9572	8.00%
长城久嘉创新成长混合A	1.3436	7.95%
长城久嘉创新成长混合C	1.1337	7.94%
长城久恒混合C	1.2229	5.41%
长城久恒混合A	1.2305	5.41%
长城久祥混合A	0.9022	4.48%
长城创新驱动混合A	0.5591	4.43%
长城量化小盘股票A	1.1348	4.23%
长城数字经济混合A	0.7741	2.82%