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长城中证红利低波100ETF联接C - 基金主页(代码:022098)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9975 -0.0017 -0.17% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0738 0.0016 0.1507% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0395
成立日期：2024-11-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.82亿元
基金公司：长城基金
基金经理：雷俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.29%	-1.79%	-0.58%	0.96%	-2.53%	-	-	10.27%
同类排名	2928/4773	3396/5467	562/5421	857/5238	2985/4400			-

长城中证红利低波100ETF联接C(022098)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9959	-0.16%
2026-09-17	0.9975	-0.17%
2026-09-16	0.9992	-0.54%
2026-09-15	1.0046	-0.79%
2026-09-14	1.0126	0.69%
2026-09-11	1.0057	-0.98%

长城中证红利低波100ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-27	2026-07-27	2026-07-28	分红	每份派现金0.0030元
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	分红	每份派现金0.0030元
2026-05-21	2026-05-21	2026-05-22	分红	每份派现金0.0030元
2026-04-23	2026-04-23	2026-04-24	分红	每份派现金0.0030元
2026-03-19	2026-03-19	2026-03-20	分红	每份派现金0.0030元

长城中证红利低波100ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000937	冀中能源	5.5300	0.21%	1.21%
600177	雅戈尔	3.8200	0.19%	1.57%
601006	大秦铁路	5.4700	0.19%	0.57%
600750	华润江中	1.0600	0.18%	-0.58%
000895	双汇发展	0.4700	0.09%	1.40%
000651	格力电器	0.3400	0.08%	1.79%
002032	苏泊尔	0.2900	0.08%	2.37%
601919	中远海控	0.7900	0.08%	0.78%
600502	安徽建工	1.6700	0.06%	2.23%
600941	中国移动	0.1000	0.06%	0.65%

长城中证红利低波100ETF联接C(022098)基金档案

基金代码	022098	基金简称	长城中证红利低波100指数C	基金全称
发行日期	2024-11-11~2024-11-22	成立日期	2024-11-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	雷俊	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	0.82亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
长城消费增值混合A	1.0249	3.65%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%
长城上证科创板综合指数C	1.2263	3.42%
长城上证科创板综合指数A	1.2296	3.41%
长城久祥混合A	2.7082	3.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%