长城优选添瑞六个月持有混合A(长城优选添瑞六个月持有期混合A)基金净值查询(011538)
今天最新净值
1.0529
-0.0017 -0.16%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0538
-0.0013 -0.1251%
- 累计净值：1.0529
- 成立日期：2021-03-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5001亿
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：马强
今年以来长城优选添瑞六个月持有混合A|长城优选添瑞六个月持有期混合A基金净值查询
今年以来,长城优选添瑞六个月持有混合A(011538)基金累计收益率3.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0551 |
1.0551 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-12-16 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0529 |
1.0529 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0551 |
1.0551 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0539 |
1.0539 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0543 |
1.0543 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0544 |
1.0544 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0561 |
1.0561 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0555 |
1.0555 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-12-03 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0537 |
1.0537 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0550 |
1.0550 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0533 |
1.0533 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0529 |
1.0529 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0529 |
1.0529 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0529 |
1.0529 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0518 |
1.0518 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-11-20 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0557 |
1.0557 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-17 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0574 |
1.0574 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-11-13 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0033 |
0.31% |
|
|
| 2025-11-12 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0563 |
1.0563 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0564 |
1.0564 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0574 |
1.0574 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0563 |
1.0563 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0561 |
1.0561 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-11-05 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0538 |
1.0538 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0526 |
1.0526 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-11-03 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0545 |
1.0545 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0545 |
1.0545 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-10-30 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0563 |
1.0563 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0569 |
1.0569 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0545 |
1.0545 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0561 |
1.0561 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0539 |
1.0539 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-23 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0524 |
1.0524 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0512 |
1.0512 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0519 |
1.0519 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-10-20 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0488 |
1.0488 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2025-10-16 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0543 |
1.0543 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-10-14 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0508 |
1.0508 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-10-13 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0537 |
1.0537 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-10-10 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2025-10-09 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0602 |
1.0602 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0053 |
0.50% |
| 2025-09-30 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0529 |
1.0529 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-09-26 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0498 |
1.0498 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-25 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-24 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0499 |
1.0499 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-09-23 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0474 |
1.0474 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0477 |
1.0477 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0479 |
1.0479 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-09-17 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0508 |
1.0508 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-09-16 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-15 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-09-12 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0483 |
1.0483 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-11 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-09-10 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-09 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0473 |
1.0473 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-08 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0481 |
1.0481 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-09-05 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0466 |
1.0466 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-09-04 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-09-03 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-02 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0468 |
1.0468 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-09-01 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-08-29 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0468 |
1.0468 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-08-28 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-08-27 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0413 |
1.0413 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2025-08-26 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0458 |
1.0458 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-25 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0051 |
0.49% |
| 2025-08-22 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-08-21 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-08-20 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-08-19 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-08-18 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0344 |
1.0344 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-08-15 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-08-14 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-13 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-08-12 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-11 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-08-08 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0289 |
1.0289 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-08-07 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-08-05 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0287 |
1.0287 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-08-04 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-08-01 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-07-31 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2025-07-30 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-29 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-28 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-25 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-07-24 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0327 |
1.0327 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-07-23 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-22 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0311 |
1.0311 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-07-21 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-07-18 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-07-17 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-07-16 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-15 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-14 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-11 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-10 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-07-09 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-08 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-07-07 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0215 |
1.0215 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-07-04 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-03 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-07-02 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-01 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-30 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-27 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-06-26 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-06-25 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-06-24 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-06-23 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-20 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-19 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-06-18 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-17 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-16 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-06-12 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-11 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-06-10 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-06-09 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-06 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-05 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-04 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-06-03 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-30 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-29 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-28 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-27 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-26 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-23 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-05-22 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-05-13 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-05-09 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-08 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-30 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-18 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-15 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-14 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-11 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-10 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-04-09 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-08 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-04-07 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0130 |
-1.28% |
| 2025-04-03 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-02 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-01 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-28 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-27 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-25 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-21 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-03-20 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-03-19 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-17 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-03-13 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-12 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-11 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-10 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-06 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-03-05 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-02-27 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-26 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-25 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-02-24 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-21 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-02-20 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-19 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-18 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-17 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-14 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-02-13 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-02-11 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-10 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-27 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-24 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-23 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-21 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-20 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-17 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-16 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-15 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-01-13 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-02 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0040 |
-0.39% |
