长城优选添瑞六个月持有混合A(长城优选添瑞六个月持有期混合A)基金净值查询(011538)
今天最新净值
1.0549
0.0008 0.08%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0641
-0.0001 -0.0098%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0549
- 成立日期：2021-03-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5001亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：马强
近一月长城优选添瑞六个月持有混合A|长城优选添瑞六个月持有期混合A基金净值查询
近一月,长城优选添瑞六个月持有混合A(011538)基金累计收益率-0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0545 |
1.0545 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-16 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0543 |
1.0543 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0561 |
1.0561 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0564 |
1.0564 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-03 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0561 |
1.0561 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0582 |
1.0582 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0579 |
1.0579 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0582 |
1.0582 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0563 |
1.0563 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0569 |
1.0569 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-08-18 |
011538 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0594 |
1.0594 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0004 |
-0.04% |
