长城优选添瑞六个月持有混合A(长城优选添瑞六个月持有期混合A)基金净值查询(011538)

今天最新净值 1.0551 0.0022 0.21% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0538 -0.0013 -0.1251%

累计净值：1.0551
成立日期：2021-03-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5001亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：长城基金
基金经理：马强

近一月长城优选添瑞六个月持有混合A|长城优选添瑞六个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长城优选添瑞六个月持有混合A(011538)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0553	1.0553	1.0551	1.0551	0.0002	0.02%
2025-12-17	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0551	1.0551	1.0529	1.0529	0.0022	0.21%
2025-12-16	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0529	1.0529	1.0546	1.0546	-0.0017	-0.16%
2025-12-15	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0546	1.0546	1.0551	1.0551	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0551	1.0551	1.0539	1.0539	0.0012	0.11%
2025-12-11	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0539	1.0539	1.0543	1.0543	-0.0004	-0.04%
2025-12-10	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0543	1.0543	1.0544	1.0544	-0.0001	-0.01%
2025-12-09	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0544	1.0544	1.0561	1.0561	-0.0017	-0.16%
2025-12-08	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0561	1.0561	1.0555	1.0555	0.0006	0.06%
2025-12-05	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0555	1.0555	1.0541	1.0541	0.0014	0.13%

2025-12-04	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0541	1.0541	1.0537	1.0537	0.0004	0.04%
2025-12-03	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0537	1.0537	1.0542	1.0542	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0542	1.0542	1.0550	1.0550	-0.0008	-0.08%
2025-12-01	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0550	1.0550	1.0533	1.0533	0.0017	0.16%
2025-11-28	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0533	1.0533	1.0529	1.0529	0.0004	0.04%
2025-11-27	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0529	1.0529	1.0529	1.0529	0.0000	0.00%
2025-11-26	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0529	1.0529	1.0529	1.0529	0.0000	0.00%
2025-11-25	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0529	1.0529	1.0517	1.0517	0.0012	0.11%
2025-11-24	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0517	1.0517	1.0518	1.0518	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0518	1.0518	1.0549	1.0549	-0.0031	-0.29%
2025-11-20	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0549	1.0549	1.0557	1.0557	-0.0008	-0.08%
2025-11-19	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0557	1.0557	1.0547	1.0547	0.0010	0.09%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合A	1.1254	3.94%
长城久嘉创新成长混合A	2.7143	3.74%
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
长城景气成长混合A	1.3559	1.00%
长城景气成长混合C	1.3376	1.00%
长城量化小盘股票A	1.3999	1.00%
红利低波ETF长城	1.0457	0.60%
长城价值领航混合A	0.7633	0.57%
长城价值领航混合C	0.7484	0.56%
长城中证红利低波100ETF联接A	1.0546	0.55%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
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嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
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工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
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惠升惠益混合C	0.9107	0.47%