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长城价值领航混合A - 基金主页(代码:013387)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7516 -0.0052 -0.69% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8030 0.0015 0.1900% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7516
成立日期：2021-12-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.1131亿
最近资产：2.38亿
基金公司：长城基金
基金经理：杨建华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.69%	-2.59%	0.28%	3.53%	1.82%	20.08%	5.31%	-19.10%
同类排名	2925/4981	4561/5421	229/5424	554/5380	2438/4741	3591/4207	2866/3662	-

长城价值领航混合A(013387)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7494	-0.29%
2026-09-17	0.7516	-0.69%
2026-09-16	0.7568	-0.17%
2026-09-15	0.7581	-1.01%
2026-09-14	0.7658	-0.04%
2026-09-11	0.7661	-0.71%

长城价值领航混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	5.78%	1.17%
601988	中国银行	0.0000	4.55%	1.48%
601398	工商银行	0.0000	4.22%	0.97%
00941	中国移动	0.0000	4.19%	-0.39%
01088	中国神华	0.0000	4.19%	-2.67%
601088	中国神华	0.0000	3.84%	-2.06%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.68%	-3.87%
00005	汇丰控股	0.0000	3.67%	2.94%
600066	宇通客车	0.0000	3.48%	2.26%
02888	渣打集团	0.0000	3.39%	5.33%
601898	中煤能源	0.0000	3.16%	-0.81%

长城价值领航混合A(013387)基金档案

基金代码	013387	基金简称	长城价值领航混合A	基金全称
发行日期	2021-12-13~2021-12-24	成立日期	2021-12-28	基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨建华	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	2.38亿	最近份额	3.1131亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
长城消费增值混合A	1.0249	3.65%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%
长城上证科创板综合指数C	1.2263	3.42%
长城上证科创板综合指数A	1.2296	3.41%
长城久祥混合A	2.7082	3.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%