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长城价值领航混合A基金净值查询(013387)

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今天最新净值 0.7568 -0.0013 -0.17% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8030 0.0015 0.1900% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7568
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.1131亿
  • 最近资产：2.38亿
  • 基金公司：长城基金
  • 基金经理：杨建华
近一季长城价值领航混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,长城价值领航混合A(013387)基金累计收益率3.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013387 长城价值领航混合A 0.7516 0.7516 0.7568 0.7568 -0.0052 -0.69%
2026-09-16 013387 长城价值领航混合A 0.7568 0.7568 0.7581 0.7581 -0.0013 -0.17%
2026-09-15 013387 长城价值领航混合A 0.7581 0.7581 0.7658 0.7658 -0.0077 -1.01%
2026-09-14 013387 长城价值领航混合A 0.7658 0.7658 0.7661 0.7661 -0.0003 -0.04%
2026-09-11 013387 长城价值领航混合A 0.7661 0.7661 0.7716 0.7716 -0.0055 -0.71%
2026-09-10 013387 长城价值领航混合A 0.7716 0.7716 0.7728 0.7728 -0.0012 -0.16%
2026-09-09 013387 长城价值领航混合A 0.7728 0.7728 0.7644 0.7644 0.0084 1.10%
2026-09-08 013387 长城价值领航混合A 0.7644 0.7644 0.7611 0.7611 0.0033 0.43%
2026-09-07 013387 长城价值领航混合A 0.7611 0.7611 0.7715 0.7715 -0.0104 -1.37%
2026-09-04 013387 长城价值领航混合A 0.7715 0.7715 0.7665 0.7665 0.0050 0.65%
2026-09-03 013387 长城价值领航混合A 0.7665 0.7665 0.7713 0.7713 -0.0048 -0.62%
2026-09-02 013387 长城价值领航混合A 0.7713 0.7713 0.7752 0.7752 -0.0039 -0.50%
2026-09-01 013387 长城价值领航混合A 0.7752 0.7752 0.7756 0.7756 -0.0004 -0.05%
2026-08-31 013387 长城价值领航混合A 0.7756 0.7756 0.7666 0.7666 0.0090 1.17%
2026-08-28 013387 长城价值领航混合A 0.7666 0.7666 0.7639 0.7639 0.0027 0.35%
2026-08-27 013387 长城价值领航混合A 0.7639 0.7639 0.7644 0.7644 -0.0005 -0.07%
2026-08-26 013387 长城价值领航混合A 0.7644 0.7644 0.7653 0.7653 -0.0009 -0.12%
2026-08-25 013387 长城价值领航混合A 0.7653 0.7653 0.7646 0.7646 0.0007 0.09%
2026-08-24 013387 长城价值领航混合A 0.7646 0.7646 0.7569 0.7569 0.0077 1.02%
2026-08-21 013387 长城价值领航混合A 0.7569 0.7569 0.7557 0.7557 0.0012 0.16%
2026-08-20 013387 长城价值领航混合A 0.7557 0.7557 0.7556 0.7556 0.0001 0.01%
2026-08-19 013387 长城价值领航混合A 0.7556 0.7556 0.7532 0.7532 0.0024 0.32%
2026-08-18 013387 长城价值领航混合A 0.7532 0.7532 0.7495 0.7495 0.0037 0.49%
2026-08-17 013387 长城价值领航混合A 0.7495 0.7495 0.7464 0.7464 0.0031 0.42%
2026-08-14 013387 长城价值领航混合A 0.7464 0.7464 0.7516 0.7516 -0.0052 -0.69%
2026-08-13 013387 长城价值领航混合A 0.7516 0.7516 0.7579 0.7579 -0.0063 -0.83%
2026-08-12 013387 长城价值领航混合A 0.7579 0.7579 0.7599 0.7599 -0.0020 -0.26%
2026-08-11 013387 长城价值领航混合A 0.7599 0.7599 0.7623 0.7623 -0.0024 -0.31%
2026-08-10 013387 长城价值领航混合A 0.7623 0.7623 0.7526 0.7526 0.0097 1.29%
2026-08-07 013387 长城价值领航混合A 0.7526 0.7526 0.7516 0.7516 0.0010 0.13%
2026-08-06 013387 长城价值领航混合A 0.7516 0.7516 0.7485 0.7485 0.0031 0.41%
2026-08-05 013387 长城价值领航混合A 0.7485 0.7485 0.7535 0.7535 -0.0050 -0.66%
2026-08-04 013387 长城价值领航混合A 0.7535 0.7535 0.7618 0.7618 -0.0083 -1.10%
2026-08-03 013387 长城价值领航混合A 0.7618 0.7618 0.7744 0.7744 -0.0126 -1.63%
2026-07-31 013387 长城价值领航混合A 0.7744 0.7744 0.7802 0.7802 -0.0058 -0.74%
2026-07-30 013387 长城价值领航混合A 0.7802 0.7802 0.7689 0.7689 0.0113 1.47%
2026-07-29 013387 长城价值领航混合A 0.7689 0.7689 0.7620 0.7620 0.0069 0.91%
2026-07-28 013387 长城价值领航混合A 0.7620 0.7620 0.7553 0.7553 0.0067 0.89%
2026-07-27 013387 长城价值领航混合A 0.7553 0.7553 0.7515 0.7515 0.0038 0.51%
2026-07-24 013387 长城价值领航混合A 0.7515 0.7515 0.7592 0.7592 -0.0077 -1.01%
2026-07-23 013387 长城价值领航混合A 0.7592 0.7592 0.7500 0.7500 0.0092 1.23%
2026-07-22 013387 长城价值领航混合A 0.7500 0.7500 0.7420 0.7420 0.0080 1.08%
2026-07-21 013387 长城价值领航混合A 0.7420 0.7420 0.7528 0.7528 -0.0108 -1.46%
2026-07-20 013387 长城价值领航混合A 0.7528 0.7528 0.7284 0.7284 0.0244 3.35%
2026-07-17 013387 长城价值领航混合A 0.7284 0.7284 0.7270 0.7270 0.0014 0.19%
2026-07-16 013387 长城价值领航混合A 0.7270 0.7270 0.7307 0.7307 -0.0037 -0.51%
2026-07-15 013387 长城价值领航混合A 0.7307 0.7307 0.7233 0.7233 0.0074 1.02%
2026-07-14 013387 长城价值领航混合A 0.7233 0.7233 0.7150 0.7150 0.0083 1.16%
2026-07-13 013387 长城价值领航混合A 0.7150 0.7150 0.7048 0.7048 0.0102 1.45%
2026-07-10 013387 长城价值领航混合A 0.7048 0.7048 0.7015 0.7015 0.0033 0.47%
2026-07-09 013387 长城价值领航混合A 0.7015 0.7015 0.7084 0.7084 -0.0069 -0.98%
2026-07-08 013387 长城价值领航混合A 0.7084 0.7084 0.7023 0.7023 0.0061 0.87%
2026-07-07 013387 长城价值领航混合A 0.7023 0.7023 0.7040 0.7040 -0.0017 -0.24%
2026-07-06 013387 长城价值领航混合A 0.7040 0.7040 0.6943 0.6943 0.0097 1.40%
2026-07-03 013387 长城价值领航混合A 0.6943 0.6943 0.6874 0.6874 0.0069 1.00%
2026-07-02 013387 长城价值领航混合A 0.6874 0.6874 0.6855 0.6855 0.0019 0.28%
2026-07-01 013387 长城价值领航混合A 0.6855 0.6855 0.6823 0.6823 0.0032 0.47%
2026-06-30 013387 长城价值领航混合A 0.6823 0.6823 0.6940 0.6940 -0.0117 -1.71%
2026-06-29 013387 长城价值领航混合A 0.6940 0.6940 0.6890 0.6890 0.0050 0.73%
2026-06-26 013387 长城价值领航混合A 0.6890 0.6890 0.6930 0.6930 -0.0040 -0.58%
2026-06-25 013387 长城价值领航混合A 0.6930 0.6930 0.7030 0.7030 -0.0100 -1.44%
2026-06-24 013387 长城价值领航混合A 0.7030 0.7030 0.7097 0.7097 -0.0067 -0.95%
2026-06-23 013387 长城价值领航混合A 0.7097 0.7097 0.7163 0.7163 -0.0066 -0.92%
2026-06-22 013387 长城价值领航混合A 0.7163 0.7163 0.7130 0.7130 0.0033 0.46%
2026-06-18 013387 长城价值领航混合A 0.7130 0.7130 0.7260 0.7260 -0.0130 -1.82%
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长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久鑫A 2.1577 2.21%
长城优化C 7.2794 0.80%
长城优化A 7.5064 0.80%
长城医药产业精选混合发起式A 1.6445 0.56%
长城医药产业精选混合发起式C 1.6269 0.56%
长城大健康混合C 0.8071 0.24%
长城大健康混合A 0.8381 0.23%
长城港股通价值精选混合A 1.0013 0.22%
长城医药科技六个月持有混合A 0.6950 0.22%
长城医药科技六个月持有混合C 0.6769 0.22%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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