长城价值领航混合A基金净值查询(013387)

今天最新净值 0.7568 -0.0013 -0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8030 0.0015 0.1900% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7568
成立日期：2021-12-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.1131亿
最近资产：2.38亿
基金公司：长城基金
基金经理：杨建华

近一月长城价值领航混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长城价值领航混合A(013387)基金累计收益率1.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013387	长城价值领航混合A	0.7516	0.7516	0.7568	0.7568	-0.0052	-0.69%
2026-09-16	013387	长城价值领航混合A	0.7568	0.7568	0.7581	0.7581	-0.0013	-0.17%
2026-09-15	013387	长城价值领航混合A	0.7581	0.7581	0.7658	0.7658	-0.0077	-1.01%
2026-09-14	013387	长城价值领航混合A	0.7658	0.7658	0.7661	0.7661	-0.0003	-0.04%
2026-09-11	013387	长城价值领航混合A	0.7661	0.7661	0.7716	0.7716	-0.0055	-0.71%
2026-09-10	013387	长城价值领航混合A	0.7716	0.7716	0.7728	0.7728	-0.0012	-0.16%
2026-09-09	013387	长城价值领航混合A	0.7728	0.7728	0.7644	0.7644	0.0084	1.10%
2026-09-08	013387	长城价值领航混合A	0.7644	0.7644	0.7611	0.7611	0.0033	0.43%
2026-09-07	013387	长城价值领航混合A	0.7611	0.7611	0.7715	0.7715	-0.0104	-1.37%
2026-09-04	013387	长城价值领航混合A	0.7715	0.7715	0.7665	0.7665	0.0050	0.65%

2026-09-03	013387	长城价值领航混合A	0.7665	0.7665	0.7713	0.7713	-0.0048	-0.62%
2026-09-02	013387	长城价值领航混合A	0.7713	0.7713	0.7752	0.7752	-0.0039	-0.50%
2026-09-01	013387	长城价值领航混合A	0.7752	0.7752	0.7756	0.7756	-0.0004	-0.05%
2026-08-31	013387	长城价值领航混合A	0.7756	0.7756	0.7666	0.7666	0.0090	1.17%
2026-08-28	013387	长城价值领航混合A	0.7666	0.7666	0.7639	0.7639	0.0027	0.35%
2026-08-27	013387	长城价值领航混合A	0.7639	0.7639	0.7644	0.7644	-0.0005	-0.07%
2026-08-26	013387	长城价值领航混合A	0.7644	0.7644	0.7653	0.7653	-0.0009	-0.12%
2026-08-25	013387	长城价值领航混合A	0.7653	0.7653	0.7646	0.7646	0.0007	0.09%
2026-08-24	013387	长城价值领航混合A	0.7646	0.7646	0.7569	0.7569	0.0077	1.02%
2026-08-21	013387	长城价值领航混合A	0.7569	0.7569	0.7557	0.7557	0.0012	0.16%
2026-08-20	013387	长城价值领航混合A	0.7557	0.7557	0.7556	0.7556	0.0001	0.01%
2026-08-19	013387	长城价值领航混合A	0.7556	0.7556	0.7532	0.7532	0.0024	0.32%
2026-08-18	013387	长城价值领航混合A	0.7532	0.7532	0.7495	0.7495	0.0037	0.49%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.21%
长城优化C	7.2794	0.80%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%
长城医药科技六个月持有混合A	0.6950	0.22%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%