长城优选添瑞六个月持有混合A(长城优选添瑞六个月持有期混合A)基金净值查询(011538)

今天最新净值 1.0549 0.0008 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0641 -0.0001 -0.0098% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0549
成立日期：2021-03-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5001亿
最近资产：0.51亿
基金公司：长城基金
基金经理：马强

近一季长城优选添瑞六个月持有混合A|长城优选添瑞六个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城优选添瑞六个月持有混合A(011538)基金累计收益率-0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0545	1.0545	1.0549	1.0549	-0.0004	-0.04%
2026-09-16	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0549	1.0549	1.0541	1.0541	0.0008	0.08%
2026-09-15	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0541	1.0541	1.0543	1.0543	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0543	1.0543	1.0547	1.0547	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0547	1.0547	1.0561	1.0561	-0.0014	-0.13%
2026-09-10	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0561	1.0561	1.0566	1.0566	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0566	1.0566	1.0565	1.0565	0.0001	0.01%
2026-09-08	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0565	1.0565	1.0564	1.0564	0.0001	0.01%
2026-09-07	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0564	1.0564	1.0556	1.0556	0.0008	0.08%
2026-09-04	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0556	1.0556	1.0561	1.0561	-0.0005	-0.05%

2026-09-03	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0561	1.0561	1.0559	1.0559	0.0002	0.02%
2026-09-02	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0559	1.0559	1.0573	1.0573	-0.0014	-0.13%
2026-09-01	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0573	1.0573	1.0582	1.0582	-0.0009	-0.09%
2026-08-31	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0582	1.0582	1.0579	1.0579	0.0003	0.03%
2026-08-28	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0579	1.0579	1.0582	1.0582	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0582	1.0582	1.0570	1.0570	0.0012	0.11%
2026-08-26	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0570	1.0570	1.0563	1.0563	0.0007	0.07%
2026-08-25	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0563	1.0563	1.0565	1.0565	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0565	1.0565	1.0575	1.0575	-0.0010	-0.09%
2026-08-21	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0575	1.0575	1.0571	1.0571	0.0004	0.04%
2026-08-20	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0571	1.0571	1.0569	1.0569	0.0002	0.02%
2026-08-19	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0569	1.0569	1.0594	1.0594	-0.0025	-0.24%
2026-08-18	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0594	1.0594	1.0598	1.0598	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0598	1.0598	1.0582	1.0582	0.0016	0.15%
2026-08-14	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0582	1.0582	1.0580	1.0580	0.0002	0.02%

2026-08-13	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0580	1.0580	1.0586	1.0586	-0.0006	-0.06%
2026-08-12	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0586	1.0586	1.0581	1.0581	0.0005	0.05%
2026-08-11	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0581	1.0581	1.0588	1.0588	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0588	1.0588	1.0587	1.0587	0.0001	0.01%
2026-08-07	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0587	1.0587	1.0578	1.0578	0.0009	0.09%
2026-08-06	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0578	1.0578	1.0579	1.0579	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0579	1.0579	1.0566	1.0566	0.0013	0.12%
2026-08-04	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0566	1.0566	1.0555	1.0555	0.0011	0.10%
2026-08-03	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0555	1.0555	1.0562	1.0562	-0.0007	-0.07%
2026-07-31	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0562	1.0562	1.0553	1.0553	0.0009	0.09%
2026-07-30	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0553	1.0553	1.0559	1.0559	-0.0006	-0.06%
2026-07-29	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0559	1.0559	1.0557	1.0557	0.0002	0.02%
2026-07-28	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0557	1.0557	1.0571	1.0571	-0.0014	-0.13%
2026-07-27	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0571	1.0571	1.0564	1.0564	0.0007	0.07%
2026-07-24	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0564	1.0564	1.0572	1.0572	-0.0008	-0.08%
2026-07-23	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0572	1.0572	1.0571	1.0571	0.0001	0.01%
2026-07-22	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0571	1.0571	1.0571	1.0571	0.0000	0.00%
2026-07-21	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0571	1.0571	1.0564	1.0564	0.0007	0.07%
2026-07-20	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0564	1.0564	1.0561	1.0561	0.0003	0.03%
2026-07-17	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0561	1.0561	1.0587	1.0587	-0.0026	-0.25%
2026-07-16	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0587	1.0587	1.0591	1.0591	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0591	1.0591	1.0591	1.0591	0.0000	0.00%
2026-07-14	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0591	1.0591	1.0582	1.0582	0.0009	0.09%
2026-07-13	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0582	1.0582	1.0589	1.0589	-0.0007	-0.07%
2026-07-10	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0589	1.0589	1.0600	1.0600	-0.0011	-0.10%
2026-07-09	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0600	1.0600	1.0594	1.0594	0.0006	0.06%
2026-07-08	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0594	1.0594	1.0597	1.0597	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0597	1.0597	1.0601	1.0601	-0.0004	-0.04%
2026-07-06	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0601	1.0601	1.0601	1.0601	0.0000	0.00%
2026-07-03	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0601	1.0601	1.0596	1.0596	0.0005	0.05%
2026-07-02	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0596	1.0596	1.0612	1.0612	-0.0016	-0.15%
2026-07-01	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0612	1.0612	1.0617	1.0617	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0617	1.0617	1.0612	1.0612	0.0005	0.05%
2026-06-29	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0612	1.0612	1.0605	1.0605	0.0007	0.07%
2026-06-26	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0605	1.0605	1.0618	1.0618	-0.0013	-0.12%
2026-06-25	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0618	1.0618	1.0622	1.0622	-0.0004	-0.04%
2026-06-24	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0622	1.0622	1.0612	1.0612	0.0010	0.09%
2026-06-23	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0612	1.0612	1.0647	1.0647	-0.0035	-0.33%
2026-06-22	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0647	1.0647	1.0627	1.0627	0.0020	0.19%
2026-06-18	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0627	1.0627	1.0631	1.0631	-0.0004	-0.04%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.21%
长城优化C	7.2794	0.80%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%
长城医药科技六个月持有混合A	0.6950	0.22%
长城医药科技六个月持有混合C	0.6769	0.22%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%