招商中证全指红利质量ETF - 基金主页(代码:159209)

今天最新净值 1.1169 -0.0014 -0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2632 -0.0006 -0.0468% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1619
成立日期：2025-03-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.85亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰窦福成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.70%	-2.46%	-2.64%	2.98%	-1.49%	-	-	30.88%
同类排名	3222/4773	4386/5467	1018/5421	535/5238	2849/4400			-

招商中证全指红利质量ETF(159209)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1221	0.47%
2026-09-17	1.1169	-0.13%
2026-09-16	1.1183	0.09%
2026-09-15	1.1173	-0.59%
2026-09-14	1.1239	-0.15%
2026-09-11	1.1256	-2.01%

招商中证全指红利质量ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-14	2026-09-15	2026-09-17	分红	每份派现金0.0030元
2026-08-14	2026-08-17	2026-08-19	分红	每份派现金0.0030元
2026-07-14	2026-07-15	2026-07-17	分红	每份派现金0.0030元
2026-06-12	2026-06-15	2026-06-17	分红	每份派现金0.0030元
2026-05-19	2026-05-20	2026-05-22	分红	每份派现金0.0030元

招商中证全指红利质量ETF基金动态

招商中证全指红利质量ETF 2月新发基金超900亿元 35只发起式基金成“最靓的仔”

尽管2月包含春节假期，工作日相对减少，但基金发行市场依然展现了强劲活力。新成立基金数量与规模同比显著增长，权益类产品成为绝对主力，同时发起式基金占比也有所提升，反映出机构对春季行情积极布局，市场对权益资产的信心持续修复。最后，是头部机构引领发行。广发基金、中欧基金、华夏基金、华泰柏瑞基金等头部公司均发行新产品，其中广发基金共计发行7只新基金，是发行数量最多的公司，产品线覆盖股票型、混合型及FOF等，全面布局的策略跃然纸上
标签：规模发行混合型发起募集产品成立关联基金：广发中证500指数量化增强A 华宝中证光伏产业指数发起鹏安安泰利率债A 易方达中证电池主题ETF 易方达中证全指红利质量ETF 招商中证全指红利质量ETF
招商中证全指红利质量ETF 公募基金分红潮延续：年内部分基金已分红7次！量化产品异军突起

2月25日，景顺长城、摩根、国泰基金等多家公募基金公告称，旗下部分基金将于近期实施分红。排排网旗下融智投资FOF基金经理李春瑜认为，行业正从规模扩张转向“投资者利益优先”，分红已经成为提升持有体验的关键，被动型产品的发展提升了分红力度。此外，宽基ETF等产品的规模扩大、分红机制成熟，叠加险资等长期资金对稳定现金流的配置需求，共同推动了分红额的增长。
标签：分红红利股息量化产品次数区间关联基金：易方达中证红利低波动ETF 易方达中证全指红利质量ETF 招商中证全指红利质量ETF
招商中证全指红利质量ETF 红利基金收益回暖！

随着近期市场风格切换，红利类资产近期重新进入投资者的视野。券商中国记者注意到，截至3月28日，红利基金整体收益明显回暖，近九成相关基金月内录得正收益。不仅如此，从自上而下的制度设定来看，提升企业的分红能力和水平亦是大势所趋，央国企在此浪潮中的带头作用不容忽视。
标签：红利收益资产投资股息截至市场关联基金：融通中证诚通央企红利ETF 招商中证全指红利质量ETF

招商中证全指红利质量ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	9.49%	-0.05%
002555	三七互娱	0.0000	6.86%	1.08%
002128	电投能源	0.0000	5.84%	1.30%
601600	中国铝业	0.0000	5.38%	2.26%
000651	格力电器	0.0000	5.22%	1.79%
002415	海康威视	0.0000	5.01%	0.90%
000423	东阿阿胶	0.0000	4.72%	2.69%
002558	巨人网络	0.0000	4.63%	1.03%
300628	亿联网络	0.0000	4.23%	0.15%
601872	招商轮船	0.0000	4.19%	6.47%

招商中证全指红利质量ETF(159209)基金档案

基金代码	159209	基金简称	中证红利质量ETF	基金全称
发行日期	2025-02-24~2025-03-07	成立日期	2025-03-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘重杰窦福成	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	6.85亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%