招商中证全指红利质量ETF基金净值查询(159209)
今天最新净值
1.1392
-0.0139 -1.22%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1600
-0.0006 -0.0554%
- 累计净值：1.1572
- 成立日期：2025-03-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.59亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：刘重杰 窦福成
近一月,招商中证全指红利质量ETF(159209)基金累计收益率-1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
159209 |
招商中证全指红利质量ETF |
1.1606 |
1.1786 |
1.1392 |
1.1572 |
0.0214 |
1.84% |
| 2025-12-16 |
159209 |
招商中证全指红利质量ETF |
1.1392 |
1.1572 |
1.1531 |
1.1711 |
-0.0139 |
-1.22% |
| 2025-12-15 |
159209 |
招商中证全指红利质量ETF |
1.1531 |
1.1711 |
1.1515 |
1.1665 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-12 |
159209 |
招商中证全指红利质量ETF |
1.1515 |
1.1665 |
1.1413 |
1.1563 |
0.0102 |
0.89% |
| 2025-12-11 |
159209 |
招商中证全指红利质量ETF |
1.1413 |
1.1563 |
1.1413 |
1.1563 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
159209 |
招商中证全指红利质量ETF |
1.1413 |
1.1563 |
1.1342 |
1.1492 |
0.0071 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
159209 |
招商中证全指红利质量ETF |
1.1342 |
1.1492 |
1.1506 |
1.1656 |
-0.0164 |
-1.45% |
| 2025-12-08 |
159209 |
招商中证全指红利质量ETF |
1.1506 |
1.1656 |
1.1570 |
1.1720 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2025-12-05 |
159209 |
招商中证全指红利质量ETF |
1.1570 |
1.1720 |
1.1394 |
1.1544 |
0.0176 |
1.52% |
| 2025-12-04 |
159209 |
招商中证全指红利质量ETF |
1.1394 |
1.1544 |
1.1419 |
1.1569 |
-0.0025 |
-0.22% |
|
|
| 2025-12-03 |
159209 |
招商中证全指红利质量ETF |
1.1419 |
1.1569 |
1.1388 |
1.1538 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-12-02 |
159209 |
招商中证全指红利质量ETF |
1.1388 |
1.1538 |
1.1496 |
1.1646 |
-0.0108 |
-0.94% |
| 2025-12-01 |
159209 |
招商中证全指红利质量ETF |
1.1496 |
1.1646 |
1.1392 |
1.1542 |
0.0104 |
0.91% |
| 2025-11-28 |
159209 |
招商中证全指红利质量ETF |
1.1392 |
1.1542 |
1.1334 |
1.1484 |
0.0058 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
159209 |
招商中证全指红利质量ETF |
1.1334 |
1.1484 |
1.1336 |
1.1486 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
159209 |
招商中证全指红利质量ETF |
1.1336 |
1.1486 |
1.1316 |
1.1466 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
159209 |
招商中证全指红利质量ETF |
1.1316 |
1.1466 |
1.1220 |
1.1370 |
0.0096 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
159209 |
招商中证全指红利质量ETF |
1.1220 |
1.1370 |
1.1194 |
1.1344 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
159209 |
招商中证全指红利质量ETF |
1.1194 |
1.1344 |
1.1399 |
1.1549 |
-0.0205 |
-1.83% |
| 2025-11-20 |
159209 |
招商中证全指红利质量ETF |
1.1399 |
1.1549 |
1.1443 |
1.1593 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
159209 |
招商中证全指红利质量ETF |
1.1443 |
1.1593 |
1.1408 |
1.1558 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
159209 |
招商中证全指红利质量ETF |
1.1408 |
1.1558 |
1.1514 |
1.1664 |
-0.0106 |
-0.92% |
