金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商中证全指红利质量ETF(159209)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1392 -0.0139 -1.22%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1572
成立日期：2025-03-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.59亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰窦福成

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-12	2025-12-15	2025-12-17	每份派现金0.0030元
2025-11-14	2025-11-17	2025-11-19	每份派现金0.0030元
2025-10-22	2025-10-23	2025-10-27	每份派现金0.0030元
2025-09-12	2025-09-15	2025-09-17	每份派现金0.0030元
2025-08-14	2025-08-15	2025-08-19	每份派现金0.0030元
2025-07-14	2025-07-15	2025-07-17	每份派现金0.0030元

基金动态

招商中证全指红利质量ETF 下周重磅事件一览：中国10月社融发布；美联储主席鲍威尔多样性大会讲话；关注明星中概股财报

指数型基金：西部利得创业板大盘ETF联接A、C、博时中证科创创业50ETF发起式联接A、C、工银沪港深互联网ETF发起式联接A、C、华夏中证机器人ETF、华夏中证红利质量ETF、银华中证内地低碳经济主题ETF、永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A、C、方正富邦中证科创创业50ETF、泰康国证公共卫生与健康ETF、建信中证饮料主题ETF、东财中证沪港深创新药指数发起式A、C
标签：讲话债券发起联接主席关注关联基金：南方月月享30天滚动持有债券发起A 平安元泓30天滚动持有短债A

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%