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平安瑞和6个月持有混合C - 基金主页(代码:024646)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0004 0.0008 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0070 -0.0001 -0.0133% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0004
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.09亿元
基金公司：平安基金
基金经理：韩晶曾小丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.28%	-0.26%	-0.50%	-0.41%	0.04%	-	-	0.78%
同类排名	995/1272	538/1337	754/1341	736/1322	993/1238			-

平安瑞和6个月持有混合C(024646)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9995	-0.09%
2026-09-16	1.0004	0.08%
2026-09-15	0.9996	-0.05%
2026-09-14	1.0001	-0.12%
2026-09-11	1.0013	-0.11%
2026-09-10	1.0024	-0.06%

平安瑞和6个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	0.79%	1.35%
600919	江苏银行	0.0000	0.64%	2.88%
300750	宁德时代	0.0000	0.60%	-1.24%
600926	杭州银行	0.0000	0.58%	1.80%
002371	北方华创	0.0000	0.44%	-0.09%
601088	中国神华	0.0000	0.44%	-2.06%
300308	中际旭创	0.0000	0.43%	0.60%
601166	兴业银行	0.0000	0.40%	2.63%
000333	美的集团	0.0000	0.39%	1.17%
600031	三一重工	0.0000	0.35%	2.57%

平安瑞和6个月持有混合C(024646)基金档案

基金代码	024646	基金简称	平安瑞和6个月持有混合C	基金全称
发行日期	2025-08-25~2025-09-12	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	韩晶曾小丽	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	7.09亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%