平安瑞和6个月持有混合C基金净值查询(024646)

今天最新净值 0.9996 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0070 -0.0001 -0.0133% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9996
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.09亿元
基金公司：平安基金
基金经理：韩晶曾小丽

近一月平安瑞和6个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安瑞和6个月持有混合C(024646)基金累计收益率-0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024646	平安瑞和6个月持有混合C	1.0004	1.0004	0.9996	0.9996	0.0008	0.08%
2026-09-15	024646	平安瑞和6个月持有混合C	0.9996	0.9996	1.0001	1.0001	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	024646	平安瑞和6个月持有混合C	1.0001	1.0001	1.0013	1.0013	-0.0012	-0.12%
2026-09-11	024646	平安瑞和6个月持有混合C	1.0013	1.0013	1.0024	1.0024	-0.0011	-0.11%
2026-09-10	024646	平安瑞和6个月持有混合C	1.0024	1.0024	1.0030	1.0030	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	024646	平安瑞和6个月持有混合C	1.0030	1.0030	1.0025	1.0025	0.0005	0.05%
2026-09-08	024646	平安瑞和6个月持有混合C	1.0025	1.0025	1.0030	1.0030	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	024646	平安瑞和6个月持有混合C	1.0030	1.0030	1.0017	1.0017	0.0013	0.13%
2026-09-04	024646	平安瑞和6个月持有混合C	1.0017	1.0017	1.0018	1.0018	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	024646	平安瑞和6个月持有混合C	1.0018	1.0018	1.0013	1.0013	0.0005	0.05%

2026-09-02	024646	平安瑞和6个月持有混合C	1.0013	1.0013	1.0030	1.0030	-0.0017	-0.17%
2026-09-01	024646	平安瑞和6个月持有混合C	1.0030	1.0030	1.0032	1.0032	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	024646	平安瑞和6个月持有混合C	1.0032	1.0032	1.0025	1.0025	0.0007	0.07%
2026-08-28	024646	平安瑞和6个月持有混合C	1.0025	1.0025	1.0034	1.0034	-0.0009	-0.09%
2026-08-27	024646	平安瑞和6个月持有混合C	1.0034	1.0034	1.0031	1.0031	0.0003	0.03%
2026-08-26	024646	平安瑞和6个月持有混合C	1.0031	1.0031	1.0018	1.0018	0.0013	0.13%
2026-08-25	024646	平安瑞和6个月持有混合C	1.0018	1.0018	1.0026	1.0026	-0.0008	-0.08%
2026-08-24	024646	平安瑞和6个月持有混合C	1.0026	1.0026	1.0039	1.0039	-0.0013	-0.13%
2026-08-21	024646	平安瑞和6个月持有混合C	1.0039	1.0039	1.0036	1.0036	0.0003	0.03%
2026-08-20	024646	平安瑞和6个月持有混合C	1.0036	1.0036	1.0035	1.0035	0.0001	0.01%
2026-08-19	024646	平安瑞和6个月持有混合C	1.0035	1.0035	1.0078	1.0078	-0.0043	-0.43%
2026-08-18	024646	平安瑞和6个月持有混合C	1.0078	1.0078	1.0076	1.0076	0.0002	0.02%
2026-08-17	024646	平安瑞和6个月持有混合C	1.0076	1.0076	1.0054	1.0054	0.0022	0.22%

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%