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平安瑞和6个月持有混合C基金净值查询(024646)

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今天最新净值 0.9996 -0.0005 -0.05% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9996
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：7.09亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：韩晶 曾小丽
近一年平安瑞和6个月持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安瑞和6个月持有混合C(024646)基金累计收益率0.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0004 1.0004 0.9996 0.9996 0.0008 0.08%
2026-09-15 024646 平安瑞和6个月持有混合C 0.9996 0.9996 1.0001 1.0001 -0.0005 -0.05%
2026-09-14 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0001 1.0001 1.0013 1.0013 -0.0012 -0.12%
2026-09-11 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0013 1.0013 1.0024 1.0024 -0.0011 -0.11%
2026-09-10 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0024 1.0024 1.0030 1.0030 -0.0006 -0.06%
2026-09-09 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0030 1.0030 1.0025 1.0025 0.0005 0.05%
2026-09-08 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0025 1.0025 1.0030 1.0030 -0.0005 -0.05%
2026-09-07 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0030 1.0030 1.0017 1.0017 0.0013 0.13%
2026-09-04 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0017 1.0017 1.0018 1.0018 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0018 1.0018 1.0013 1.0013 0.0005 0.05%
2026-09-02 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0013 1.0013 1.0030 1.0030 -0.0017 -0.17%
2026-09-01 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0030 1.0030 1.0032 1.0032 -0.0002 -0.02%
2026-08-31 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0032 1.0032 1.0025 1.0025 0.0007 0.07%
2026-08-28 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0025 1.0025 1.0034 1.0034 -0.0009 -0.09%
2026-08-27 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0034 1.0034 1.0031 1.0031 0.0003 0.03%
2026-08-26 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0031 1.0031 1.0018 1.0018 0.0013 0.13%
2026-08-25 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0018 1.0018 1.0026 1.0026 -0.0008 -0.08%
2026-08-24 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0026 1.0026 1.0039 1.0039 -0.0013 -0.13%
2026-08-21 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0039 1.0039 1.0036 1.0036 0.0003 0.03%
2026-08-20 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2026-08-19 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0035 1.0035 1.0078 1.0078 -0.0043 -0.43%
2026-08-18 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0078 1.0078 1.0076 1.0076 0.0002 0.02%
2026-08-17 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0076 1.0076 1.0054 1.0054 0.0022 0.22%
2026-08-14 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0054 1.0054 1.0046 1.0046 0.0008 0.08%
2026-08-13 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0046 1.0046 1.0048 1.0048 -0.0002 -0.02%
2026-08-12 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0048 1.0048 1.0040 1.0040 0.0008 0.08%
2026-08-11 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0040 1.0040 1.0055 1.0055 -0.0015 -0.15%
2026-08-10 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0055 1.0055 1.0051 1.0051 0.0004 0.04%
2026-08-07 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0051 1.0051 1.0041 1.0041 0.0010 0.10%
2026-08-06 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0041 1.0041 1.0037 1.0037 0.0004 0.04%
2026-08-05 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0037 1.0037 1.0022 1.0022 0.0015 0.15%
2026-08-04 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0022 1.0022 1.0008 1.0008 0.0014 0.14%
2026-08-03 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0008 1.0008 1.0029 1.0029 -0.0021 -0.21%
2026-07-31 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0029 1.0029 1.0026 1.0026 0.0003 0.03%
2026-07-30 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0026 1.0026 1.0035 1.0035 -0.0009 -0.09%
2026-07-29 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0035 1.0035 1.0033 1.0033 0.0002 0.02%
2026-07-28 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0033 1.0033 1.0066 1.0066 -0.0033 -0.33%
2026-07-27 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0066 1.0066 1.0029 1.0029 0.0037 0.37%
2026-07-24 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0029 1.0029 1.0044 1.0044 -0.0015 -0.15%
2026-07-23 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0044 1.0044 1.0046 1.0046 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0046 1.0046 1.0048 1.0048 -0.0002 -0.02%
2026-07-21 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0048 1.0048 1.0014 1.0014 0.0034 0.34%
2026-07-20 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0014 1.0014 1.0005 1.0005 0.0009 0.09%
2026-07-17 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0005 1.0005 1.0039 1.0039 -0.0034 -0.34%
2026-07-16 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0039 1.0039 1.0061 1.0061 -0.0022 -0.22%
2026-07-15 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0061 1.0061 1.0067 1.0067 -0.0006 -0.06%
2026-07-14 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0067 1.0067 1.0041 1.0041 0.0026 0.26%
2026-07-13 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0041 1.0041 1.0055 1.0055 -0.0014 -0.14%
2026-07-10 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0055 1.0055 1.0086 1.0086 -0.0031 -0.31%
2026-07-09 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0086 1.0086 1.0050 1.0050 0.0036 0.36%
2026-07-08 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0050 1.0050 1.0047 1.0047 0.0003 0.03%
2026-07-07 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0047 1.0047 1.0038 1.0038 0.0009 0.09%
2026-07-06 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0038 1.0038 1.0036 1.0036 0.0002 0.02%
2026-07-03 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0036 1.0036 1.0037 1.0037 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0037 1.0037 1.0073 1.0073 -0.0036 -0.36%
2026-07-01 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0073 1.0073 1.0081 1.0081 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0081 1.0081 1.0074 1.0074 0.0007 0.07%
2026-06-29 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0074 1.0074 1.0054 1.0054 0.0020 0.20%
2026-06-26 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0054 1.0054 1.0079 1.0079 -0.0025 -0.25%
2026-06-25 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0079 1.0079 1.0063 1.0063 0.0016 0.16%
2026-06-24 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0063 1.0063 1.0055 1.0055 0.0008 0.08%
2026-06-23 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0055 1.0055 1.0079 1.0079 -0.0024 -0.24%
2026-06-22 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0079 1.0079 1.0061 1.0061 0.0018 0.18%
2026-06-18 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0061 1.0061 1.0059 1.0059 0.0002 0.02%
2026-06-17 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0059 1.0059 1.0045 1.0045 0.0014 0.14%
2026-06-16 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0045 1.0045 1.0051 1.0051 -0.0006 -0.06%
2026-06-15 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0051 1.0051 1.0032 1.0032 0.0019 0.19%
2026-06-12 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0032 1.0032 1.0023 1.0023 0.0009 0.09%
2026-06-11 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0023 1.0023 1.0033 1.0033 -0.0010 -0.10%
2026-06-10 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0033 1.0033 1.0046 1.0046 -0.0013 -0.13%
2026-06-09 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0046 1.0046 1.0033 1.0033 0.0013 0.13%
2026-06-08 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0033 1.0033 1.0048 1.0048 -0.0015 -0.15%
2026-06-05 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0048 1.0048 1.0063 1.0063 -0.0015 -0.15%
2026-06-04 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0063 1.0063 1.0071 1.0071 -0.0008 -0.08%
2026-06-03 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0071 1.0071 1.0074 1.0074 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0074 1.0074 1.0061 1.0061 0.0013 0.13%
2026-06-01 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0061 1.0061 1.0062 1.0062 -0.0001 -0.01%
2026-05-29 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0062 1.0062 1.0068 1.0068 -0.0006 -0.06%
2026-05-28 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0068 1.0068 1.0062 1.0062 0.0006 0.06%
2026-05-27 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0062 1.0062 1.0067 1.0067 -0.0005 -0.05%
2026-05-26 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0067 1.0067 1.0067 1.0067 0.0000 0.00%
2026-05-25 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0067 1.0067 1.0058 1.0058 0.0009 0.09%
2026-05-22 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0058 1.0058 1.0051 1.0051 0.0007 0.07%
2026-05-21 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0051 1.0051 1.0070 1.0070 -0.0019 -0.19%
2026-05-20 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00%
2026-05-19 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0070 1.0070 1.0063 1.0063 0.0007 0.07%
2026-05-18 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0063 1.0063 1.0073 1.0073 -0.0010 -0.10%
2026-05-15 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0073 1.0073 1.0086 1.0086 -0.0013 -0.13%
2026-05-14 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0086 1.0086 1.0099 1.0099 -0.0013 -0.13%
2026-05-13 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0099 1.0099 1.0089 1.0089 0.0010 0.10%
2026-05-12 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0089 1.0089 1.0096 1.0096 -0.0007 -0.07%
2026-05-11 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0096 1.0096 1.0090 1.0090 0.0006 0.06%
2026-05-08 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0090 1.0090 1.0095 1.0095 -0.0005 -0.05%
2026-04-30 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0086 1.0086 1.0095 1.0095 -0.0009 -0.09%
2026-04-29 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0095 1.0095 1.0081 1.0081 0.0014 0.14%
2026-04-28 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0081 1.0081 1.0083 1.0083 -0.0002 -0.02%
2026-04-27 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0083 1.0083 1.0087 1.0087 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.00%
2026-04-23 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0087 1.0087 1.0092 1.0092 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0092 1.0092 1.0091 1.0091 0.0001 0.01%
2026-04-21 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0091 1.0091 1.0087 1.0087 0.0004 0.04%
2026-04-20 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0087 1.0087 1.0083 1.0083 0.0004 0.04%
2026-04-17 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0083 1.0083 1.0090 1.0090 -0.0007 -0.07%
2026-04-16 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0090 1.0090 1.0077 1.0077 0.0013 0.13%
2026-04-15 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0077 1.0077 1.0077 1.0077 0.0000 0.00%
2026-04-14 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0077 1.0077 1.0064 1.0064 0.0013 0.13%
2026-04-13 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0064 1.0064 1.0068 1.0068 -0.0004 -0.04%
2026-04-10 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0068 1.0068 1.0063 1.0063 0.0005 0.05%
2026-04-09 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0063 1.0063 1.0066 1.0066 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0066 1.0066 1.0032 1.0032 0.0034 0.34%
2026-04-07 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0032 1.0032 1.0031 1.0031 0.0001 0.01%
2026-04-03 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0031 1.0031 1.0034 1.0034 -0.0003 -0.03%
2026-04-02 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0034 1.0034 1.0040 1.0040 -0.0006 -0.06%
2026-04-01 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0040 1.0040 1.0022 1.0022 0.0018 0.18%
2026-03-31 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0022 1.0022 1.0024 1.0024 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0024 1.0024 1.0028 1.0028 -0.0004 -0.04%
2026-03-27 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0028 1.0028 1.0026 1.0026 0.0002 0.02%
2026-03-26 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0026 1.0026 1.0038 1.0038 -0.0012 -0.12%
2026-03-25 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0038 1.0038 1.0024 1.0024 0.0014 0.14%
2026-03-24 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0024 1.0024 1.0008 1.0008 0.0016 0.16%
2026-03-23 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0008 1.0008 1.0047 1.0047 -0.0039 -0.39%
2026-03-20 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0047 1.0047 1.0052 1.0052 -0.0005 -0.05%
2026-03-19 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0052 1.0052 1.0074 1.0074 -0.0022 -0.22%
2026-03-18 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0074 1.0074 1.0071 1.0071 0.0003 0.03%
2026-03-17 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0071 1.0071 1.0077 1.0077 -0.0006 -0.06%
2026-03-16 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0077 1.0077 1.0078 1.0078 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0078 1.0078 1.0073 1.0073 0.0005 0.05%
2026-03-06 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0073 1.0073 1.0075 1.0075 -0.0002 -0.02%
2026-02-27 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0075 1.0075 1.0079 1.0079 -0.0004 -0.04%
2026-02-13 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0079 1.0079 1.0075 1.0075 0.0004 0.04%
2026-02-06 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0075 1.0075 1.0076 1.0076 -0.0001 -0.01%
2026-01-30 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0076 1.0076 1.0071 1.0071 0.0005 0.05%
2026-01-23 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0071 1.0071 1.0063 1.0063 0.0008 0.08%
2026-01-16 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0063 1.0063 1.0060 1.0060 0.0003 0.03%
2026-01-09 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0060 1.0060 1.0032 1.0032 0.0028 0.28%
2025-12-31 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0032 1.0032 1.0031 1.0031 0.0001 0.01%
2025-12-26 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0031 1.0031 1.0025 1.0025 0.0006 0.06%
2025-12-19 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0025 1.0025 1.0019 1.0019 0.0006 0.06%
2025-12-12 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0019 1.0019 1.0025 1.0025 -0.0006 -0.06%
2025-12-05 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0025 1.0025 1.0014 1.0014 0.0011 0.11%
2025-11-28 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0014 1.0014 1.0008 1.0008 0.0006 0.06%
2025-11-21 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0008 1.0008 1.0029 1.0029 -0.0021 -0.21%
2025-11-14 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0029 1.0029 1.0027 1.0027 0.0002 0.02%
2025-11-07 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0027 1.0027 1.0020 1.0020 0.0007 0.07%
2025-10-31 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0020 1.0020 1.0017 1.0017 0.0003 0.03%
2025-10-24 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0017 1.0017 1.0003 1.0003 0.0014 0.14%
2025-10-17 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0003 1.0003 1.0007 1.0007 -0.0004 -0.04%
2025-10-10 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0007 1.0007 1.0006 1.0006 0.0001 0.01%
2025-09-30 024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0006 1.0006 0.9999 0.9999 0.0007 0.07%
2025-09-26 024646 平安瑞和6个月持有混合C 0.9999 0.9999 0.9997 0.9997 0.0002 0.02%
2025-09-19 024646 平安瑞和6个月持有混合C 0.9997 0.9997 1.0000 1.0000 -0.0003 -0.03%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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